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| 科大讯飞(002230) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 239,895.40 | 153,463.04 | 86,509.76 | 34,948.98 | |
| 收到的税费返还 | 5,696.08 | 4,616.63 | 2,469.54 | 2,327.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,653.06 | 24,957.22 | 5,536.73 | 4,042.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 263,244.54 | 183,036.89 | 94,516.03 | 41,318.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,568.18 | 89,113.87 | 55,111.65 | 23,915.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,783.28 | 29,442.82 | 20,702.43 | 11,801.78 | |
| 支付的各项税费 | 20,323.68 | 16,930.81 | 12,595.32 | 8,627.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,009.24 | 42,952.91 | 15,546.67 | 6,349.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 211,684.37 | 178,440.42 | 103,956.07 | 50,694.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,560.16 | 4,596.47 | -9,440.04 | -9,375.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 450.00 | 100.00 | 900.00 | 100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,861.52 | 2,107.57 | 1,408.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.68 | 16.53 | 11.94 | 0.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -67.90 | -261.26 | -261.26 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,784.40 | 3,787.99 | 1,524.19 | 855.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,065.69 | 5,750.83 | 3,582.86 | 955.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88,995.65 | 58,419.81 | 43,405.45 | 36,209.75 | |
| 投资所支付的现金 | 54,730.23 | 49,542.94 | 7,661.24 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,122.49 | 2,260.12 | 2,260.12 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 143,725.89 | 111,085.24 | 53,326.81 | 38,469.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -135,660.20 | -105,334.42 | -49,743.95 | -37,514.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 230,657.84 | 231,993.19 | 19,418.52 | 8,756.24 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,927.98 | 4,850.00 | 4,800.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,858.78 | 36,940.00 | 19,630.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 263.76 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 257,780.37 | 268,933.19 | 39,048.52 | 8,756.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,154.00 | 13,548.57 | 617.94 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,291.62 | 12,860.20 | 12,211.59 | 64.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 435.56 | 199.75 | 53.35 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,881.18 | 26,608.52 | 12,882.88 | 64.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 241,899.19 | 242,324.67 | 26,165.65 | 8,691.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.67 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 157,773.49 | 141,586.72 | -33,018.34 | -38,197.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,700.88 | 106,700.88 | 106,700.88 | 106,700.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 264,474.37 | 248,287.60 | 73,682.53 | 68,502.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,658.43 | -- | 14,115.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,839.13 | -- | 2,941.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,610.50 | -- | 3,893.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17,951.52 | -- | 8,410.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 389.68 | -- | 214.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.39 | -- | -2.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -3.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,937.51 | -- | -1,299.23 | -- | |
| 投资损失 | -3,911.29 | -- | -1,200.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,489.24 | -- | -662.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 295.22 | -- | 885.89 | -- | |
| 存货的减少 | -13,708.78 | -- | -11,202.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,486.07 | -- | -40,772.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 44,118.71 | -- | 15,242.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 241.26 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,560.16 | -- | -9,440.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 264,474.37 | -- | 73,682.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,700.88 | -- | 106,700.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 157,773.49 | -- | -33,018.34 | -- | |
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