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| 科大讯飞(002230) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,499,878.95 | 901,049.07 | 436,023.66 | ||
| 收到的税费返还 | 23,060.01 | 15,728.83 | 12,204.69 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 83,320.04 | 58,278.81 | 35,194.37 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 1,606,258.99 | 975,056.71 | 483,422.72 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,054,293.55 | 689,783.61 | 343,095.13 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 382,049.15 | 265,681.95 | 156,337.81 | ||
| 支付的各项税费 | 67,599.54 | 50,227.04 | 36,103.41 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 184,410.26 | 122,919.74 | 86,299.98 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 1,688,352.50 | 1,128,612.34 | 621,836.33 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82,093.50 | -153,555.63 | -138,413.60 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,117.72 | 3,045.13 | 1,599.05 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,762.86 | 822.84 | 93.52 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 290.35 | 215.06 | 199.47 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15.58 | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,179.96 | 1,005.84 | 352.34 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 7,366.47 | 5,088.87 | 2,244.38 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 239,608.35 | 165,435.97 | 71,477.10 | ||
| 投资所支付的现金 | 5,395.54 | 4,153.78 | 3,236.11 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 245,003.90 | 169,589.75 | 74,713.21 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -237,637.43 | -164,500.88 | -72,468.83 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,365.85 | 480.95 | 245.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,365.85 | 480.95 | 245.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 411,469.13 | 301,376.22 | 142,408.64 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 413,834.97 | 301,857.17 | 142,653.64 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 124,433.12 | 78,631.34 | 19,218.90 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,251.64 | 7,868.26 | 3,484.57 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 607.95 | 607.95 | 2.45 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,938.02 | 16,831.01 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 176,622.78 | 103,330.61 | 22,703.47 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 237,212.20 | 198,526.56 | 119,950.17 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -121.74 | 420.61 | 95.56 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -82,640.47 | -119,109.34 | -90,836.71 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 338,291.03 | 338,291.03 | 338,291.03 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 255,650.56 | 219,181.69 | 247,454.33 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -47,006.32 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | 36,938.45 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 36,205.21 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 77,810.48 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,361.26 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -118.11 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | 256.40 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -5,456.99 | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | 5,575.64 | -- | ||
| 投资损失 | -- | 1,069.47 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -14,913.95 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -558.41 | -- | ||
| 存货的减少 | -- | 18,788.25 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -89,354.97 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -129,817.89 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -53,974.53 | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -153,555.63 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 219,181.69 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 338,291.03 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -119,109.34 | -- | ||
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