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| 科大讯飞(002230) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 758,583.40 | 465,373.45 | 269,141.70 | 123,907.18 | |
| 收到的税费返还 | 13,499.03 | 8,203.56 | 6,170.45 | 4,235.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,159.01 | 23,979.48 | 16,678.12 | 14,059.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 822,241.44 | 497,556.49 | 291,990.28 | 142,202.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 338,942.21 | 271,507.60 | 173,078.37 | 83,593.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 187,116.22 | 136,464.55 | 98,840.57 | 64,928.81 | |
| 支付的各项税费 | 60,596.32 | 49,372.36 | 35,120.49 | 19,354.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 120,773.07 | 109,558.68 | 67,255.75 | 37,507.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 707,427.81 | 566,903.19 | 374,295.19 | 205,384.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,813.64 | -69,346.70 | -82,304.91 | -63,182.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,184.94 | 9,930.83 | 6,107.67 | 4,618.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,019.03 | 5,072.25 | 4,458.00 | 366.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,150.01 | 89.32 | 58.04 | 2.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1,003.22 | -4,352.11 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,446.17 | 5,525.16 | 5,079.50 | 793.41 | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,796.94 | 16,265.45 | 15,703.20 | 5,780.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 182,332.46 | 117,314.27 | 75,736.80 | 40,679.03 | |
| 投资所支付的现金 | 27,889.66 | 7,389.50 | 16,729.10 | 8,475.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 36,540.25 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 246,762.37 | 124,703.76 | 92,465.90 | 49,154.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -191,965.43 | -108,438.31 | -76,762.70 | -43,373.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,182.25 | 20,911.42 | 1,365.37 | 610.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,346.24 | 965.18 | 744.00 | 610.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 114,346.88 | 30,879.22 | 40,588.65 | 11,979.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 807.79 | -- | -- | 17,615.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,336.92 | 51,790.63 | 41,954.02 | 30,204.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,111.55 | 7,111.55 | 1,557.41 | 1,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,274.18 | 17,666.55 | 16,871.25 | 485.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 921.00 | 915.00 | 915.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 569.73 | 511.23 | 511.23 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,955.46 | 25,289.33 | 18,939.89 | 2,285.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,381.46 | 26,501.31 | 23,014.13 | 27,919.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 462.52 | -10.99 | -10.99 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,307.82 | -151,294.69 | -136,064.47 | -78,636.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 261,978.38 | 261,978.38 | 261,978.38 | 261,978.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 220,670.57 | 110,683.69 | 125,913.91 | 183,341.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,797.11 | -- | 13,505.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,318.83 | -- | 5,276.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,866.15 | -- | 10,022.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 36,854.39 | -- | 15,962.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,399.67 | -- | 782.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -76.27 | -- | 12.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 135.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 14.31 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,994.94 | -- | -611.07 | -- | |
| 投资损失 | -7,479.60 | -- | -4,647.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,431.85 | -- | -4,170.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,628.08 | -- | 440.19 | -- | |
| 存货的减少 | -16,921.15 | -- | -8,653.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -117,590.46 | -- | -94,180.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 121,671.64 | -- | -22,404.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 12,622.14 | -- | 6,361.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 114,813.64 | -- | -82,304.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 220,670.57 | -- | 125,913.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 261,978.38 | -- | 261,978.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -41,307.82 | -- | -136,064.47 | -- | |
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