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| 科大讯飞(002230) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,716,160.63 | 1,011,102.86 | 574,641.92 | 267,353.32 | |
| 收到的税费返还 | 21,281.48 | 14,048.21 | 9,697.21 | 6,129.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 124,776.41 | 60,215.69 | 49,938.70 | 31,798.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,862,218.52 | 1,085,366.76 | 634,277.83 | 305,280.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,108,830.57 | 707,471.99 | 464,660.80 | 214,712.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 358,074.11 | 258,046.55 | 182,561.49 | 107,975.35 | |
| 支付的各项税费 | 92,332.24 | 66,444.25 | 51,975.07 | 30,412.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 213,674.06 | 202,137.56 | 108,472.83 | 72,735.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,772,910.98 | 1,234,100.35 | 807,670.19 | 425,835.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,307.54 | -148,733.59 | -173,392.36 | -120,554.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,678.92 | 5,379.02 | 1,446.59 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,605.83 | 914.10 | 661.66 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 200.64 | 163.60 | 147.20 | 2.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,929.98 | 4,235.98 | 4,235.98 | 4,508.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,449.38 | 3,426.19 | 2,000.50 | 1,400.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,864.75 | 14,118.89 | 8,491.94 | 5,911.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 208,190.17 | 164,509.02 | 96,630.26 | 34,269.08 | |
| 投资所支付的现金 | 69,059.50 | 23,406.99 | 12,228.63 | 2,290.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,544.54 | 4,669.54 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 282,794.21 | 192,585.54 | 108,858.88 | 36,559.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -257,929.47 | -178,466.66 | -100,366.94 | -30,647.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 339,808.51 | 256,674.60 | 1,824.00 | 176.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,596.63 | 1,824.00 | 1,824.00 | 176.20 | |
| 取得借款收到的现金 | 69,613.94 | 125,135.43 | 116,391.80 | 15,911.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 409,422.45 | 381,810.03 | 118,215.80 | 16,088.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,365.26 | 75,182.26 | 75,127.32 | 75,182.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,780.97 | 47,506.90 | 46,260.33 | 920.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 717.64 | 340.00 | 340.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,397.64 | 932.75 | 868.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 171,543.87 | 123,621.91 | 122,256.15 | 76,103.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 237,878.58 | 258,188.12 | -4,040.35 | -60,015.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -565.47 | -247.23 | -124.87 | -147.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,691.19 | -69,259.35 | -277,924.53 | -211,365.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 485,720.46 | 485,720.46 | 485,720.46 | 485,720.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 554,411.65 | 416,461.11 | 207,795.93 | 274,355.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 161,071.83 | -- | 46,070.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 48,146.87 | -- | 11,538.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,263.38 | -- | 14,675.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 110,000.11 | -- | 56,587.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,972.36 | -- | 2,087.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.89 | -- | -6.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 169.31 | -- | 116.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -33,141.04 | -- | -11,114.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,613.31 | -- | -82.73 | -- | |
| 投资损失 | 758.30 | -- | 1,201.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -51,531.36 | -- | -28,314.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10,325.23 | -- | 6,176.99 | -- | |
| 存货的减少 | -8,787.23 | -- | -14,627.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -359,623.51 | -- | -137,011.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 154,560.46 | -- | -131,481.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13,483.24 | -- | 6,829.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 89,307.54 | -- | -173,392.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 554,411.65 | -- | 207,795.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 485,720.46 | -- | 485,720.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 68,691.19 | -- | -277,924.53 | -- | |
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