科大讯飞

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
科大讯飞(002230) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金150,444.2890,712.8054,234.1725,449.61
收到的税费返还4,611.293,620.332,752.832,222.79
收到的其他与经营活动有关的现金13,326.7710,095.173,067.391,484.63
经营活动现金流入小计168,382.34104,428.3060,054.3929,157.04
购买商品、接受劳务支付的现金58,161.2037,799.1625,749.9412,652.87
支付给职工以及为职工支付的现金30,863.8520,580.4313,964.808,097.72
支付的各项税费15,191.3312,288.499,245.655,931.66
支付的其他与经营活动有关的现金22,158.4419,214.0010,708.975,305.77
经营活动现金流出小计126,374.8289,882.0859,669.3531,988.02
经营活动产生的现金流量净额42,007.5314,546.22385.03-2,830.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,062.7622,450.717,100.00100.04
取得投资收益所收到的现金946.73170.7953.840.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.8314.2612.834.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--158.61----
收到的其他与投资活动有关的现金4,443.604,064.113,256.02190.34
投资活动现金流入小计9,458.9226,858.4810,422.68295.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金58,017.8144,411.6329,713.1515,100.44
投资所支付的现金50,617.7660,968.2331,250.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,571.29----5,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金61.56------
投资活动现金流出小计121,268.42105,379.8760,963.1520,100.44
投资活动产生的现金流量净额-111,809.50-78,521.39-50,540.47-19,804.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,410.9711,688.208,109.927,641.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,060.002,860.00----
取得借款收到的现金200.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金62.85------
筹资活动现金流入小计12,673.8211,688.208,109.927,641.10
偿还债务支付的现金2,092.281,584.141,554.14954.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,497.419,455.129,459.3910.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润103.30------
支付其他与筹资活动有关的现金50.03------
筹资活动现金流出小计11,639.7211,039.2611,013.53965.01
筹资活动产生的现金流量净额1,034.09648.94-2,903.606,676.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.25------
五、现金及现金等价物净增加额-68,768.13-63,326.23-53,059.04-15,959.43
加:期初现金及现金等价物余额175,469.01175,469.01175,469.01175,469.01
六、期末现金及现金等价物余额106,700.88112,142.78122,409.96159,509.58
附注
净利润38,848.66--11,786.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,334.63--1,376.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,002.65--2,595.65--
无形资产摊销13,176.05--6,131.88--
长期待摊费用摊销269.66--242.22--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失84.39--38.66--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-4,269.39---3,201.51--
投资损失-1,271.92---61.39--
递延所得税资产减少-2,180.98---91.85--
递延所得税负债增加528.74--533.05--
存货的减少-4,783.22---33.06--
经营性应收项目的减少-49,456.51---20,071.78--
经营性应付项目的增加40,376.57--1,140.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,348.19------
经营活动产生现金流量净额42,007.53--385.03--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额106,700.88--122,409.96--
现金的期初余额175,469.01--175,469.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-68,768.13---53,059.04--
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