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| 科大讯飞(002230) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,444.28 | 90,712.80 | 54,234.17 | 25,449.61 | |
| 收到的税费返还 | 4,611.29 | 3,620.33 | 2,752.83 | 2,222.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,326.77 | 10,095.17 | 3,067.39 | 1,484.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 168,382.34 | 104,428.30 | 60,054.39 | 29,157.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,161.20 | 37,799.16 | 25,749.94 | 12,652.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,863.85 | 20,580.43 | 13,964.80 | 8,097.72 | |
| 支付的各项税费 | 15,191.33 | 12,288.49 | 9,245.65 | 5,931.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,158.44 | 19,214.00 | 10,708.97 | 5,305.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,374.82 | 89,882.08 | 59,669.35 | 31,988.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,007.53 | 14,546.22 | 385.03 | -2,830.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,062.76 | 22,450.71 | 7,100.00 | 100.04 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 946.73 | 170.79 | 53.84 | 0.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.83 | 14.26 | 12.83 | 4.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 158.61 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,443.60 | 4,064.11 | 3,256.02 | 190.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,458.92 | 26,858.48 | 10,422.68 | 295.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,017.81 | 44,411.63 | 29,713.15 | 15,100.44 | |
| 投资所支付的现金 | 50,617.76 | 60,968.23 | 31,250.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,571.29 | -- | -- | 5,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 61.56 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 121,268.42 | 105,379.87 | 60,963.15 | 20,100.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,809.50 | -78,521.39 | -50,540.47 | -19,804.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,410.97 | 11,688.20 | 8,109.92 | 7,641.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,060.00 | 2,860.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 62.85 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,673.82 | 11,688.20 | 8,109.92 | 7,641.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,092.28 | 1,584.14 | 1,554.14 | 954.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,497.41 | 9,455.12 | 9,459.39 | 10.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 103.30 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.03 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,639.72 | 11,039.26 | 11,013.53 | 965.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,034.09 | 648.94 | -2,903.60 | 6,676.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.25 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,768.13 | -63,326.23 | -53,059.04 | -15,959.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 175,469.01 | 175,469.01 | 175,469.01 | 175,469.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,700.88 | 112,142.78 | 122,409.96 | 159,509.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,848.66 | -- | 11,786.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,334.63 | -- | 1,376.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,002.65 | -- | 2,595.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,176.05 | -- | 6,131.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 269.66 | -- | 242.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 84.39 | -- | 38.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4,269.39 | -- | -3,201.51 | -- | |
| 投资损失 | -1,271.92 | -- | -61.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,180.98 | -- | -91.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 528.74 | -- | 533.05 | -- | |
| 存货的减少 | -4,783.22 | -- | -33.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -49,456.51 | -- | -20,071.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,376.57 | -- | 1,140.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,348.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,007.53 | -- | 385.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,700.88 | -- | 122,409.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 175,469.01 | -- | 175,469.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -68,768.13 | -- | -53,059.04 | -- | |
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