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| 科大讯飞(002230) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 501,533.73 | 279,689.62 | 150,663.47 | 60,249.18 | |
| 收到的税费返还 | 7,212.67 | 5,751.49 | 3,397.38 | 1,324.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,436.45 | 8,846.75 | 4,315.66 | 2,470.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 531,182.85 | 294,287.86 | 158,376.51 | 64,043.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 260,255.60 | 181,461.83 | 117,459.83 | 43,921.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,778.25 | 82,518.83 | 54,032.68 | 31,427.81 | |
| 支付的各项税费 | 32,562.61 | 28,282.79 | 20,632.31 | 15,111.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 89,313.76 | 66,765.72 | 39,367.45 | 21,951.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 494,910.23 | 359,029.17 | 231,492.28 | 112,412.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,272.62 | -64,741.32 | -73,115.77 | -48,368.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,304.15 | 32,350.01 | -- | 2,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,817.86 | 779.93 | 59.94 | 18.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 404.47 | 37.74 | 38.26 | 44.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 673.91 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,443.62 | 4,550.58 | 2,275.29 | 2,069.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,644.02 | 37,718.26 | 2,373.49 | 4,332.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 103,580.89 | 73,057.18 | 50,934.54 | 27,981.24 | |
| 投资所支付的现金 | 48,974.41 | 93,197.35 | 39,652.28 | 10,753.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,044.46 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 163,599.77 | 166,254.53 | 90,586.82 | 38,735.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -149,955.75 | -128,536.27 | -88,213.33 | -34,402.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 123,470.88 | 124,846.29 | 124,247.19 | 34,760.28 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,715.80 | 4,786.00 | 4,651.00 | 287.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 56,344.42 | 16,088.75 | 14,573.63 | 16,252.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18,998.00 | 18,998.00 | 180.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 179,815.30 | 159,933.05 | 157,818.82 | 51,193.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,890.00 | 5,390.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,810.45 | 15,093.44 | 14,514.48 | 563.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,453.55 | 7,391.84 | 7,391.84 | 7,391.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,154.01 | 27,875.27 | 24,906.32 | 7,955.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 125,661.29 | 132,057.78 | 132,912.50 | 43,237.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.43 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,945.73 | -61,219.81 | -28,416.60 | -39,533.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 250,032.65 | 250,032.65 | 250,032.65 | 250,113.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 261,978.38 | 188,812.84 | 221,616.05 | 210,580.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,917.97 | -- | 10,110.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,004.66 | -- | 5,232.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,365.67 | -- | 5,868.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24,379.92 | -- | 12,008.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,250.37 | -- | 285.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -573.67 | -- | 10.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 70.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,789.73 | -- | -1,138.26 | -- | |
| 投资损失 | -4,871.67 | -- | 265.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,147.36 | -- | -2,460.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -703.18 | -- | -72.23 | -- | |
| 存货的减少 | -27,248.85 | -- | -22,818.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -145,237.62 | -- | -75,423.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 120,552.22 | -- | -4,984.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,303.17 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,272.62 | -- | -73,115.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 261,978.38 | -- | 221,616.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 250,032.65 | -- | 250,032.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,945.73 | -- | -28,416.60 | -- | |
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