科大讯飞

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
科大讯飞(002230) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,903,609.201,199,239.55750,639.58367,058.55
收到的税费返还28,607.3121,462.9013,637.199,190.50
收到的其他与经营活动有关的现金95,113.4988,429.2665,573.3014,966.84
经营活动现金流入小计2,027,330.001,309,131.71829,850.06391,215.88
购买商品、接受劳务支付的现金1,199,578.14832,915.88561,489.68298,379.76
支付给职工以及为职工支付的现金440,357.25347,165.38252,462.12153,571.83
支付的各项税费88,901.7158,640.0341,809.5228,657.80
支付的其他与经营活动有关的现金263,517.13187,569.95126,962.9377,448.67
经营活动现金流出小计1,992,354.221,426,291.23982,724.24558,058.07
经营活动产生的现金流量净额34,975.78-117,159.53-152,874.18-166,842.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51,449.8550,449.8542,500.4134,916.54
取得投资收益所收到的现金1,639.021,530.541,520.72483.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,187.811,515.081,499.761,113.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额159.38159.38----
收到的其他与投资活动有关的现金2,463.671,902.951,579.76464.87
投资活动现金流入小计57,899.7355,557.8147,100.6536,979.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金408,185.76174,555.10102,397.8041,918.08
投资所支付的现金47,586.8034,036.4829,432.3923,032.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--39.50----
投资活动现金流出小计455,772.56208,631.08131,830.1964,950.48
投资活动产生的现金流量净额-397,872.83-153,073.27-84,729.54-27,971.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,205.0010,105.0010,105.0070.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金19,205.00105.00105.0070.00
取得借款收到的现金495,953.27232,706.16199,587.3683,212.04
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--325.00----
筹资活动现金流入小计515,158.27243,136.16209,692.3683,282.04
偿还债务支付的现金165,905.0515,284.5510,263.73159.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,602.0427,950.123,344.971,246.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润875.57798.04700.04--
支付其他与筹资活动有关的现金34,680.7424,942.1824,942.18156.12
筹资活动现金流出小计232,187.8268,176.8538,550.881,561.31
筹资活动产生的现金流量净额282,970.44174,959.31171,141.4981,720.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响932.18627.15929.55-442.31
五、现金及现金等价物净增加额-78,994.42-94,646.34-65,532.68-113,534.90
加:期初现金及现金等价物余额417,285.45417,285.45417,285.45417,285.45
六、期末现金及现金等价物余额338,291.03322,639.12351,752.77303,750.55
附注
净利润61,314.65--1,485.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备76,198.68--28,636.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧39,215.26--16,715.70--
无形资产摊销131,831.90--64,970.26--
长期待摊费用摊销8,487.81--3,667.27--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,271.55---850.87--
固定资产报废损失260.03--104.86--
公允价值变动损失-7,997.89---7,037.59--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,199.28--929.86--
投资损失-20,488.91---13,471.37--
递延所得税资产减少-63,088.91---20,411.10--
递延所得税负债增加37,672.35--3,757.51--
存货的减少25,488.49--4,936.20--
经营性应收项目的减少-321,501.03---94,193.28--
经营性应付项目的增加39,377.95---119,497.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他9,783.22---29,145.55--
经营活动产生现金流量净额34,975.78---152,874.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额338,291.03--351,752.77--
现金的期初余额417,285.45--417,285.45--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-78,994.42---65,532.68--
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