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| 力合科创(002243) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,990.28 | 14,321.90 | 10,686.55 | 8,577.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,985.22 | 27,579.99 | 30,627.34 | 31,509.11 | |
| 应收票据 | 275.00 | 117.00 | 543.30 | 628.77 | |
| 应收账款 | 27,710.22 | 27,462.99 | 30,084.04 | 30,880.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,853.08 | 2,138.70 | 2,078.26 | 1,987.93 | |
| 其他应收款(合计) | 722.36 | 1,092.01 | 999.25 | 928.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 722.36 | 1,092.01 | 999.25 | 928.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,762.71 | 15,700.28 | 15,202.84 | 15,403.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 600.50 | 6,052.82 | 2,049.86 | 1,030.28 | |
| 流动资产合计 | 70,914.16 | 66,885.70 | 61,644.09 | 59,437.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 268.96 | 281.34 | 292.55 | 309.73 | |
| 投资性房地产 | 3,632.70 | 3,678.42 | 3,724.13 | 3,812.59 | |
| 在建工程(合计) | 2,571.64 | 5,248.59 | 4,051.05 | 4,112.49 | |
| 在建工程 | 2,571.64 | 5,248.59 | 4,051.05 | 4,112.49 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 89,816.09 | 87,315.54 | 88,551.51 | 90,681.69 | |
| 固定资产净额 | 89,816.09 | 87,315.54 | 88,551.51 | 90,681.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,934.25 | 8,984.28 | 9,061.32 | 9,137.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | |
| 长期待摊费用 | 2,659.52 | 3,053.29 | 3,245.55 | 3,250.42 | |
| 递延所得税资产 | 1,156.07 | 872.13 | 841.49 | 1,254.53 | |
| 其他非流动资产 | 1,032.40 | 2,015.61 | 2,929.64 | 2,343.50 | |
| 非流动资产合计 | 110,073.91 | 111,451.49 | 112,699.53 | 114,904.56 | |
| 资产总计 | 180,988.07 | 178,337.18 | 174,343.62 | 174,341.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,740.00 | 1,540.00 | 1,290.00 | 1,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,426.06 | 12,104.67 | 11,097.93 | 11,508.40 | |
| 应付票据 | 225.32 | 461.71 | 258.89 | 540.32 | |
| 应付账款 | 12,200.74 | 11,642.96 | 10,839.04 | 10,968.08 | |
| 预收款项 | 1,651.20 | 1,888.66 | 1,256.13 | 1,530.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,867.78 | 3,404.20 | 2,505.76 | 2,381.98 | |
| 应交税费 | 2,463.84 | 1,911.01 | 1,863.52 | 1,769.59 | |
| 其他应付款(合计) | 1,676.46 | 1,936.29 | 1,628.28 | 1,702.78 | |
| 应付利息 | 10.59 | 12.34 | 1.95 | 12.63 | |
| 应付股利 | 26.68 | 26.68 | 26.68 | -- | |
| 其他应付款 | 1,639.19 | 1,897.27 | 1,599.65 | 1,690.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 39.63 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,864.97 | 22,784.83 | 19,641.63 | 20,192.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 55.03 | 66.11 | 73.24 | |
| 长期应付款 | -- | 55.03 | 66.11 | 73.24 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 28.84 | 28.84 | 28.84 | 28.84 | |
| 长期递延收益 | 4,515.86 | 4,176.44 | 4,253.02 | 4,195.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,544.70 | 4,260.31 | 4,347.97 | 4,297.67 | |
| 负债合计 | 28,409.68 | 27,045.14 | 23,989.60 | 24,490.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,494.90 | 36,494.90 | 36,494.90 | 36,494.90 | |
| 资本公积 | 75,973.89 | 75,973.89 | 75,973.89 | 75,973.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,474.56 | 3,294.84 | 3,294.84 | 3,294.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,301.35 | 30,597.38 | 29,848.87 | 29,258.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 147,244.70 | 146,361.00 | 145,612.49 | 145,021.67 | |
| 少数股东权益 | 5,333.70 | 4,931.04 | 4,741.54 | 4,829.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 152,578.39 | 151,292.04 | 150,354.03 | 149,851.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 180,988.07 | 178,337.18 | 174,343.62 | 174,341.72 | |
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