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| 力合科创(002243) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 151,937.99 | 11,771.77 | 10,821.71 | 15,934.67 | |
| 交易性金融资产 | 4,071.23 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 70,554.89 | 50,878.26 | 41,434.20 | 42,702.56 | |
| 应收票据 | 340.65 | 160.76 | 321.00 | 272.00 | |
| 应收账款 | 70,214.24 | 50,717.50 | 41,113.20 | 42,430.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,541.09 | 3,178.81 | 2,336.79 | 2,502.98 | |
| 其他应收款(合计) | 9,053.06 | 1,521.55 | 1,351.17 | 1,102.10 | |
| 应收利息 | 145.50 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 142.47 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,765.09 | 1,521.55 | 1,351.17 | 1,102.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 71,035.20 | 20,362.28 | 18,253.18 | 18,395.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,353.58 | 755.86 | 3,455.46 | 155.60 | |
| 流动资产合计 | 321,547.05 | 88,468.53 | 77,652.51 | 80,793.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 66,627.07 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 113,676.05 | 143.57 | 186.22 | 186.22 | |
| 投资性房地产 | 66,934.71 | 5,305.83 | 5,341.46 | 4,121.29 | |
| 在建工程(合计) | 3,367.27 | 4,520.20 | 4,370.86 | 2,090.19 | |
| 在建工程 | 3,367.27 | 4,520.20 | 4,370.86 | 2,090.19 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 126,902.94 | 85,096.73 | 86,157.19 | 87,791.58 | |
| 固定资产净额 | 126,902.94 | 85,096.73 | 86,157.19 | 87,791.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,029.11 | 7,949.41 | 7,996.64 | 8,407.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,963.43 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | |
| 长期待摊费用 | 3,988.54 | 1,511.99 | 1,487.08 | 1,595.00 | |
| 递延所得税资产 | 4,098.51 | 573.87 | 558.27 | 564.03 | |
| 其他非流动资产 | 2,465.17 | 3,393.10 | 3,270.23 | 2,363.69 | |
| 非流动资产合计 | 417,052.81 | 108,496.98 | 109,370.24 | 107,121.84 | |
| 资产总计 | 738,599.86 | 196,965.51 | 187,022.75 | 187,914.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,640.00 | 2,255.00 | 2,000.00 | 2,365.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,225.96 | 19,060.98 | 14,156.65 | 15,073.10 | |
| 应付票据 | 845.75 | -- | 132.35 | 681.83 | |
| 应付账款 | 25,380.21 | -- | 14,024.30 | 14,391.27 | |
| 预收款项 | 6,988.73 | 1,242.10 | 1,426.59 | 1,027.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,243.73 | 4,701.21 | 3,809.67 | 4,088.07 | |
| 应交税费 | 17,064.46 | 2,191.18 | 1,492.88 | 1,199.36 | |
| 其他应付款(合计) | 18,945.38 | 2,462.57 | 2,149.39 | 2,241.17 | |
| 应付利息 | 25.91 | -- | -- | 0.78 | |
| 应付股利 | 3.02 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,916.45 | 2,462.57 | 2,149.39 | 2,240.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,545.88 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 89,654.14 | 31,913.05 | 25,035.19 | 25,993.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 78,899.48 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 28,450.59 | 209.91 | 251.29 | 292.75 | |
| 长期应付款 | 28,450.59 | 209.91 | 251.29 | 292.75 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12,101.52 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 16,912.06 | 4,620.68 | 4,313.70 | 4,303.04 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 136,363.65 | 4,830.59 | 4,564.99 | 4,595.79 | |
| 负债合计 | 226,017.79 | 36,743.64 | 29,600.18 | 30,589.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,494.90 | 36,494.90 | 36,494.90 | 36,494.90 | |
| 资本公积 | 233,218.03 | 75,973.89 | 75,973.89 | 75,973.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 11,395.69 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,596.46 | 3,713.68 | 3,713.68 | 3,713.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 130,381.52 | 37,066.36 | 34,569.76 | 34,729.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 427,086.60 | 153,248.82 | 150,752.22 | 150,912.05 | |
| 少数股东权益 | 85,495.47 | 6,973.05 | 6,670.34 | 6,413.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 512,582.07 | 160,221.87 | 157,422.57 | 157,325.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 738,599.86 | 196,965.51 | 187,022.75 | 187,914.86 | |
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