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| 力合科创(002243) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,710.89 | 284,236.78 | 205,333.13 | 143,920.48 | 81,382.69 |
| 收到的税费返还 | 594.87 | 8,830.51 | 7,619.12 | 5,908.89 | 2,497.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,020.61 | 18,653.48 | 17,794.72 | 9,238.57 | 6,162.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,326.37 | 311,720.77 | 230,746.97 | 159,067.94 | 90,043.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,962.20 | 202,727.32 | 161,354.08 | 108,987.77 | 52,073.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,588.66 | 82,723.22 | 58,723.22 | 40,692.13 | 18,745.13 |
| 支付的各项税费 | 6,877.33 | 27,553.43 | 23,098.70 | 17,937.00 | 8,650.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,826.74 | 31,182.43 | 23,802.55 | 14,083.53 | 8,863.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 92,254.92 | 344,186.41 | 266,978.54 | 181,700.43 | 88,332.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,928.55 | -32,465.64 | -36,231.57 | -22,632.49 | 1,711.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,681.76 | 2,953.22 | 1,607.36 | 323.57 | 823.57 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,408.48 | 29,528.18 | 19,517.18 | 13,933.11 | 10,590.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | 270.21 | 108.64 | 69.29 | 16.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 12.19 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,090.84 | 32,751.61 | 21,245.37 | 14,325.97 | 11,430.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,259.41 | 16,463.49 | 13,600.54 | 9,281.33 | 3,905.21 |
| 投资所支付的现金 | 7,028.21 | 19,382.26 | 11,682.26 | 8,220.50 | 6,348.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,043.00 | 5,800.00 | 17,227.00 | 11,400.00 | 2,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 30,330.62 | 41,645.76 | 42,509.80 | 28,901.83 | 12,653.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,239.79 | -8,894.15 | -21,264.44 | -14,575.86 | -1,222.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,448.68 | 152,178.84 | 110,046.20 | 90,078.03 | 17,333.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,068.70 | 1,068.70 | 1,009.06 | 833.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,448.68 | 156,247.54 | 114,114.89 | 94,087.09 | 18,167.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,896.43 | 74,133.60 | 51,820.96 | 48,756.07 | 632.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,112.47 | 35,610.04 | 27,375.72 | 23,112.55 | 3,107.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,697.11 | 3,697.11 | 2,139.11 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,104.67 | 11,245.03 | 6,726.34 | 6,075.42 | 1,606.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,113.58 | 120,988.67 | 85,923.02 | 77,944.04 | 5,345.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,335.11 | 35,258.87 | 28,191.87 | 16,143.05 | 12,821.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.22 | 722.82 | 801.60 | 363.63 | 25.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,846.44 | -5,378.09 | -28,502.53 | -20,701.67 | 13,335.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 194,872.67 | 200,250.76 | 200,250.76 | 200,250.76 | 200,250.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 191,026.23 | 194,872.67 | 171,748.23 | 179,549.09 | 213,586.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 52,016.07 | -- | 10,191.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,952.77 | -- | 361.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,099.96 | -- | 9,841.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,248.88 | -- | 669.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,716.04 | -- | 1,114.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 422.12 | -- | 101.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 41.60 | -- | 5.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -30,633.07 | -- | -4,024.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,721.26 | -- | 6,383.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -23,924.08 | -- | -6,333.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,842.16 | -- | -3,118.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 6,506.20 | -- | 77.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | 482.33 | -- | -18,533.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -86,599.69 | -- | 15,062.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,646.06 | -- | -37,694.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -32,465.64 | -- | -22,632.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 194,872.67 | -- | 179,549.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 200,250.76 | -- | 200,250.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,378.09 | -- | -20,701.67 | -- |
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