力合科创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
力合科创(002243) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金143,920.4881,382.69265,028.90174,294.81115,890.81
收到的税费返还5,908.892,497.786,875.375,191.151,706.89
收到的其他与经营活动有关的现金9,238.576,162.9621,392.5432,141.9810,018.61
经营活动现金流入小计159,067.9490,043.42293,296.81211,627.94127,616.31
购买商品、接受劳务支付的现金108,987.7752,073.19282,320.92227,382.2996,186.02
支付给职工以及为职工支付的现金40,692.1318,745.1369,584.5552,376.8237,496.83
支付的各项税费17,937.008,650.7324,261.9922,012.1117,797.81
支付的其他与经营活动有关的现金14,083.538,863.2024,071.6120,334.4012,955.85
经营活动现金流出小计181,700.4388,332.25400,239.07322,105.63164,436.52
经营活动产生的现金流量净额-22,632.491,711.17-106,942.26-110,477.68-36,820.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金323.57823.573,572.152,695.13258.06
取得投资收益所收到的现金13,933.1110,590.5913,201.038,611.255,403.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额69.2916.37183.89176.04167.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----48,907.675,500.008,800.00
投资活动现金流入小计14,325.9711,430.5365,864.7416,982.4314,629.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,281.333,905.2122,963.5315,450.7411,057.74
投资所支付的现金8,220.506,348.0037,102.9227,512.8815,521.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金11,400.002,400.0035,200.00----
投资活动现金流出小计28,901.8312,653.2195,266.4642,963.6126,579.30
投资活动产生的现金流量净额-14,575.86-1,222.68-29,401.72-25,981.18-11,950.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,000.00--11,502.001,902.001,302.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,000.00--11,502.001,902.001,302.00
取得借款收到的现金90,078.0317,333.88225,434.26191,443.00179,941.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,009.06833.4514,348.391,701.221,194.53
筹资活动现金流入小计94,087.0918,167.33251,284.65195,046.22182,437.81
偿还债务支付的现金48,756.07632.0094,482.7783,666.7754,304.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,112.553,107.2918,797.7014,746.3213,113.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,139.11--554.32152.52113.32
支付其他与筹资活动有关的现金6,075.421,606.3813,924.502,415.771,468.20
筹资活动现金流出小计77,944.045,345.67127,204.97100,828.8768,886.03
筹资活动产生的现金流量净额16,143.0512,821.65124,079.6894,217.36113,551.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响363.6325.73-151.08-23.85-64.74
五、现金及现金等价物净增加额-20,701.6713,335.87-12,415.38-42,265.3664,716.76
加:期初现金及现金等价物余额200,250.76200,250.76212,666.14212,666.14212,666.14
六、期末现金及现金等价物余额179,549.09213,586.64200,250.76170,400.79277,382.90
附注
净利润10,191.59--78,323.40--19,769.43
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备361.06--2,966.74---250.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,841.03--24,318.04--8,209.20
无形资产摊销669.93--860.76--416.28
长期待摊费用摊销1,114.88--2,443.98--867.03
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失101.01---5.64---44.69
固定资产报废损失5.94--30.80--41.90
公允价值变动损失-4,024.26---28,035.04---8,017.94
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,383.09--9,711.16--3,566.07
投资损失-6,333.12---17,739.74---3,984.90
递延所得税资产减少-3,118.43---5,045.71---1,415.23
递延所得税负债增加77.87--4,487.72--979.95
存货的减少-18,533.18---161,137.43---50,726.04
经营性应收项目的减少15,062.74---51,524.29---10,194.30
经营性应付项目的增加-37,694.29--33,402.98--1,630.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-22,632.49---106,942.26---36,820.21
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额179,549.09--200,250.76--277,382.90
现金的期初余额200,250.76--212,666.14--212,666.14
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-20,701.67---12,415.38--64,716.76
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