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| 力合科创(002243) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,689.93 | 60,102.07 | 294,479.66 | 207,555.18 | 143,181.07 |
| 收到的税费返还 | 1,180.71 | 14.63 | 3,606.85 | 2,384.22 | 2,027.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,553.11 | 6,687.79 | 22,667.01 | 27,327.33 | 20,100.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 127,423.75 | 66,804.49 | 320,753.52 | 237,266.72 | 165,309.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,990.82 | 51,011.73 | 229,895.95 | 151,253.32 | 99,583.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,361.01 | 17,754.72 | 80,796.58 | 57,705.47 | 41,023.21 |
| 支付的各项税费 | 9,668.48 | 5,938.40 | 23,776.65 | 18,123.17 | 14,986.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,883.50 | 8,584.41 | 18,042.49 | 29,627.18 | 15,433.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 155,903.80 | 83,289.25 | 352,511.66 | 256,709.14 | 171,027.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,480.05 | -16,484.76 | -31,758.15 | -19,442.42 | -5,718.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,009.38 | 82.77 | 12,362.00 | 9,992.95 | 6,915.44 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,776.22 | 399.71 | 6,955.91 | 7,524.90 | 6,021.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.29 | 22.47 | 536.92 | 509.69 | 126.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -515.86 | -515.86 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,811.89 | 504.95 | 19,854.83 | 17,511.68 | 12,547.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,776.83 | 5,892.45 | 26,180.16 | 16,029.16 | 9,062.72 |
| 投资所支付的现金 | 7,377.50 | 4,800.50 | 21,858.56 | 20,579.66 | 13,421.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,467.00 | 17,900.00 | 11,224.06 | 19,400.00 | 23,888.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 34,621.33 | 28,592.95 | 59,262.77 | 56,008.81 | 46,371.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,809.44 | -28,087.99 | -39,407.94 | -38,497.13 | -33,824.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 741.61 | 741.61 | 330.39 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 741.61 | 741.61 | 330.39 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 161,697.88 | 39,709.90 | 191,058.07 | 110,612.17 | 58,263.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,812.10 | 71.73 | 14,053.67 | 764.05 | 500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 165,251.59 | 40,523.23 | 205,442.13 | 111,376.22 | 58,763.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 96,916.23 | 9,311.62 | 146,566.03 | 55,475.24 | 32,950.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,064.08 | 2,997.47 | 25,022.77 | 21,116.83 | 19,154.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 400.81 | 335.16 | 506.64 | 245.41 | 250.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,674.21 | 3,644.37 | 14,094.16 | 9,260.03 | 8,973.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,654.52 | 15,953.45 | 185,682.96 | 85,852.10 | 61,078.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,597.07 | 24,569.78 | 19,759.18 | 25,524.12 | -2,315.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 145.01 | 8.29 | -172.14 | -49.20 | -36.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,547.41 | -19,994.69 | -51,579.06 | -32,464.62 | -41,895.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,293.61 | 143,293.61 | 194,872.67 | 194,872.67 | 194,872.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,746.21 | 123,298.92 | 143,293.61 | 162,408.05 | 152,977.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,580.00 | -- | 30,064.18 | -- | 23,842.20 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -525.60 | -- | 1,948.07 | -- | -748.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,018.75 | -- | 22,243.76 | -- | 8,561.93 |
| 无形资产摊销 | 840.74 | -- | 1,596.15 | -- | 724.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,293.19 | -- | 1,463.14 | -- | 1,275.19 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.06 | -- | -14.88 | -- | 62.71 |
| 固定资产报废损失 | 97.47 | -- | 144.40 | -- | 20.55 |
| 公允价值变动损失 | -1,877.46 | -- | -14,933.83 | -- | -10,041.09 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,312.13 | -- | 15,411.22 | -- | 8,332.96 |
| 投资损失 | -7,719.93 | -- | -22,071.19 | -- | -20,511.16 |
| 递延所得税资产减少 | -402.91 | -- | -632.64 | -- | 417.61 |
| 递延所得税负债增加 | -268.52 | -- | -1,246.62 | -- | 1,317.53 |
| 存货的减少 | -32,347.70 | -- | -66,732.05 | -- | -21,069.80 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,830.12 | -- | 3,281.44 | -- | 18,706.12 |
| 经营性应付项目的增加 | -16,199.00 | -- | -10,635.70 | -- | -20,407.76 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -28,480.05 | -- | -31,758.15 | -- | -5,718.12 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 123,746.21 | -- | 143,293.61 | -- | 152,977.57 |
| 现金的期初余额 | 143,293.61 | -- | 194,872.67 | -- | 194,872.67 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,547.41 | -- | -51,579.06 | -- | -41,895.10 |
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