上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 通产丽星(002243) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,603,730 | 128,073,842 | 526,885,997 | 247,485,270 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,073,539 | 554,246 | 6,917,757 | 1,403,593 |
| 经营活动现金流入小计 | 282,677,269 | 128,628,088 | 533,803,753 | 248,888,863 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 210,479,233 | 107,497,392 | 351,824,389 | 165,705,670 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,411,737 | 27,817,171 | 72,070,614 | 36,317,301 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 21,375,944 | 9,338,431 | 36,015,094 | 20,042,246 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,192,459 | 7,986,347 | 18,412,227 | 7,985,240 |
| 经营活动现金流出小计 | 301,459,372 | 152,639,340 | 478,322,323 | 230,050,456 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,782,103 | -24,011,252 | 55,481,430 | 18,838,407 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 20,000 | 0 | 220,000 | 220,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,000 | 0 | 220,000 | 220,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 28,510,289 | 14,675,016 | 92,969,481 | 51,604,253 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,510,289 | 14,675,016 | 92,969,481 | 51,604,253 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,490,289 | -14,675,016 | -92,749,481 | -51,384,253 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 49,800,000 | 43,000,000 | 150,200,000 | 69,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 6,271,444 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 353,574,125 | 43,000,000 | 158,524,627 | 77,324,627 |
| 偿还债务所支付的现金 | 62,000,000 | 2,400,000 | 57,057,257 | 16,091,672 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 5,068,616 | 0 | 5,175,473 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,574,793 | 13,730,496 | 113,360,424 | 35,524,545 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 271,999,332 | 29,269,504 | 45,164,203 | 41,800,082 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -497,544 | -324,576 | -2,027,654 | -388,373 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 224,229,396 | -9,741,339 | 5,868,498 | 8,865,862 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 23,929,913 | 0 | 44,051,916 | 23,743,904 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | -99,723 | -229,151 |
| 计提的资产减值准备 | 1,163,709 | 0 | 2,276,659 | 2,284,407 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 10,280,377 | 0 | 15,968,059 | 7,467,394 |
| 无形资产摊销 | 6,589 | 0 | 26,389 | 16,175 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 234,140 | 0 | 35,750 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 53,826 | 0 | 42,167 | 39,659 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 6,118,719 | 0 | 206,867 | 1,968,707 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -20,493,363 | 0 | -17,456,996 | -4,298,861 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -32,465,711 | 0 | 8,969,444 | 6,631,608 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -7,610,303 | 0 | 1,756,053 | -18,475,525 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -18,782,103 | -24,011,252 | 55,481,430 | 18,838,407 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 267,108,286 | 0 | 37,703,418 | 40,700,783 |
| 货币资金的期初余额 | 42,878,891 | 0 | 31,834,920 | 31,834,920 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 224,229,396 | -9,741,339 | 5,868,498 | 8,865,862 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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