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| 力合科创(002243) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 239,006.94 | 160,799.50 | 101,369.25 | 55,075.15 | |
| 收到的税费返还 | 2,615.70 | 907.61 | 469.69 | 87.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,932.94 | 23,522.62 | 6,351.96 | 6,970.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 259,555.57 | 185,229.74 | 108,190.90 | 62,132.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,448.84 | 119,938.90 | 61,079.75 | 28,071.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,804.55 | 41,035.16 | 31,866.24 | 13,773.09 | |
| 支付的各项税费 | 20,897.56 | 16,946.61 | 12,020.57 | 6,284.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,918.38 | 22,671.21 | 10,160.47 | 19,259.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 272,069.32 | 200,591.87 | 115,127.04 | 67,389.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,513.75 | -15,362.14 | -6,936.14 | -5,256.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,969.73 | 8,420.21 | 3,105.40 | 782.72 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,201.56 | 20,357.38 | 13,539.32 | 12,780.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 163.15 | 6.22 | 2.26 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48,540.73 | 38,498.42 | 9,698.42 | 7,698.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,875.18 | 67,282.23 | 26,345.40 | 21,261.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,508.89 | 30,597.17 | 12,775.59 | 4,831.46 | |
| 投资所支付的现金 | 59,940.73 | 49,079.39 | 46,466.66 | 45,873.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,379.53 | 48,300.96 | 15,879.53 | 12,421.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 149,829.15 | 127,977.52 | 75,121.78 | 63,126.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,953.97 | -60,695.29 | -48,776.38 | -41,864.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,685.92 | 57,415.92 | 57,215.92 | 24.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,174.50 | 7,904.50 | 7,704.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 155,569.99 | 79,976.41 | 56,617.75 | 24,286.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,675.00 | 3,675.00 | 3,675.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 217,930.91 | 141,067.33 | 117,508.67 | 24,311.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,698.10 | 32,780.27 | 6,601.76 | 1,826.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,067.45 | 12,492.26 | 11,225.54 | 1,143.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 604.65 | -- | 99.15 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,972.82 | 2,591.82 | 1,531.60 | 1,008.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,738.37 | 47,864.34 | 19,358.89 | 3,978.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102,192.54 | 93,202.99 | 98,149.77 | 20,332.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -181.58 | -74.59 | 96.44 | 27.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,543.24 | 17,070.96 | 42,533.69 | -26,761.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 194,122.90 | 194,025.99 | 194,025.99 | 194,025.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 212,666.14 | 211,096.96 | 236,559.69 | 167,264.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 62,731.27 | -- | 14,070.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,118.95 | -- | -79.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,901.32 | -- | 7,885.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 812.08 | -- | 399.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,027.59 | -- | 1,078.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -45.47 | -- | -0.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 97.50 | -- | 23.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,485.49 | -- | -2,308.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,074.73 | -- | 2,379.96 | -- | |
| 投资损失 | -30,132.13 | -- | -5,068.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,711.54 | -- | -28.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -633.63 | -- | -631.44 | -- | |
| 存货的减少 | -82,497.90 | -- | -23,161.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,292.43 | -- | 6,424.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,936.53 | -- | -7,919.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,513.75 | -- | -6,936.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 212,666.14 | -- | 236,559.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 194,122.90 | -- | 194,025.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,543.24 | -- | 42,533.69 | -- | |
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