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| 力合科创(002243) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,028.90 | 174,294.81 | 115,890.81 | 53,485.60 | |
| 收到的税费返还 | 6,875.37 | 5,191.15 | 1,706.89 | 1,373.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,392.54 | 32,141.98 | 10,018.61 | 4,294.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 293,296.81 | 211,627.94 | 127,616.31 | 59,153.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,320.92 | 227,382.29 | 96,186.02 | 45,045.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,584.55 | 52,376.82 | 37,496.83 | 17,130.23 | |
| 支付的各项税费 | 24,261.99 | 22,012.11 | 17,797.81 | 8,511.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,071.61 | 20,334.40 | 12,955.85 | 6,693.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 400,239.07 | 322,105.63 | 164,436.52 | 77,381.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -106,942.26 | -110,477.68 | -36,820.21 | -18,227.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,572.15 | 2,695.13 | 258.06 | 316.11 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,201.03 | 8,611.25 | 5,403.68 | 1,738.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 183.89 | 176.04 | 167.48 | 96.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48,907.67 | 5,500.00 | 8,800.00 | 18,770.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 65,864.74 | 16,982.43 | 14,629.22 | 20,920.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,963.53 | 15,450.74 | 11,057.74 | 4,234.60 | |
| 投资所支付的现金 | 37,102.92 | 27,512.88 | 15,521.56 | 8,177.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 95,266.46 | 42,963.61 | 26,579.30 | 12,412.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,401.72 | -25,981.18 | -11,950.08 | 8,508.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,502.00 | 1,902.00 | 1,302.00 | 400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,502.00 | 1,902.00 | 1,302.00 | 400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 225,434.26 | 191,443.00 | 179,941.28 | 44,509.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,348.39 | 1,701.22 | 1,194.53 | 260.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 251,284.65 | 195,046.22 | 182,437.81 | 45,169.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,482.77 | 83,666.77 | 54,304.74 | 31,616.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,797.70 | 14,746.32 | 13,113.09 | 1,228.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 554.32 | 152.52 | 113.32 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,924.50 | 2,415.77 | 1,468.20 | 874.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,204.97 | 100,828.87 | 68,886.03 | 33,719.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 124,079.68 | 94,217.36 | 113,551.78 | 11,449.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -151.08 | -23.85 | -64.74 | 48.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,415.38 | -42,265.36 | 64,716.76 | 1,779.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 212,666.14 | 212,666.14 | 212,666.14 | 212,666.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 200,250.76 | 170,400.79 | 277,382.90 | 214,445.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 78,323.40 | -- | 19,769.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,966.74 | -- | -250.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,318.04 | -- | 8,209.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 860.76 | -- | 416.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,443.98 | -- | 867.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.64 | -- | -44.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.80 | -- | 41.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -28,035.04 | -- | -8,017.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,711.16 | -- | 3,566.07 | -- | |
| 投资损失 | -17,739.74 | -- | -3,984.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,045.71 | -- | -1,415.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,487.72 | -- | 979.95 | -- | |
| 存货的减少 | -161,137.43 | -- | -50,726.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,524.29 | -- | -10,194.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,402.98 | -- | 1,630.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -106,942.26 | -- | -36,820.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 200,250.76 | -- | 277,382.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 212,666.14 | -- | 212,666.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,415.38 | -- | 64,716.76 | -- | |
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