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| 力合科创(002243) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,619.62 | 101,980.44 | 68,629.96 | 31,978.33 | |
| 收到的税费返还 | 1,081.01 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,078.83 | 2,979.51 | 1,694.50 | 294.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 231,779.46 | 104,959.95 | 70,324.46 | 32,273.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,895.07 | 64,030.32 | 41,322.61 | 21,411.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,999.47 | 25,642.30 | 16,976.50 | 8,196.84 | |
| 支付的各项税费 | 21,830.36 | 5,943.35 | 3,974.00 | 2,146.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,577.93 | 5,870.64 | 4,294.20 | 1,689.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 198,302.83 | 101,486.61 | 66,567.30 | 33,445.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,476.64 | 3,473.34 | 3,757.16 | -1,172.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,233.71 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,537.58 | 165.49 | 128.22 | 122.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.78 | 8.59 | 8.59 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,288.26 | 13,509.84 | 8,100.00 | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,100.33 | 13,683.91 | 8,236.81 | 6,122.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,454.42 | 9,718.71 | 7,263.71 | 2,309.82 | |
| 投资所支付的现金 | 34,352.16 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,789.65 | 7,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,596.23 | 16,718.71 | 12,263.71 | 2,309.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,495.90 | -3,034.79 | -4,026.91 | 3,812.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,600.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,205.10 | 4,300.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,643.88 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,448.99 | 4,300.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,465.88 | 5,385.00 | 5,340.00 | 2,975.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,280.59 | 1,928.61 | 1,892.46 | 48.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,005.15 | 155.85 | 114.47 | 52.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,751.62 | 7,469.46 | 7,346.94 | 3,075.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,697.37 | -3,169.46 | -3,346.94 | -1,075.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.76 | 49.84 | -14.44 | -83.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,719.85 | -2,681.07 | -3,631.13 | 1,481.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,859.00 | 14,418.96 | 14,418.96 | 14,418.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,578.86 | 11,737.88 | 10,787.83 | 15,900.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,411.97 | -- | 3,323.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,354.95 | -- | 15.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,993.83 | -- | 5,329.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 751.77 | -- | 182.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,843.60 | -- | 458.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 265.42 | -- | 15.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6.19 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,658.49 | -- | 65.41 | -- | |
| 投资损失 | -12,834.64 | -- | -109.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5.43 | -- | 163.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -548.54 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 19,519.58 | -- | -397.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,185.55 | -- | -168.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,253.50 | -- | -5,119.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,476.64 | -- | 3,757.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 151,578.86 | -- | 10,787.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 143,859.00 | -- | 14,418.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,719.85 | -- | -3,631.13 | -- | |
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