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| 力合科创(002243) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,644.27 | 86,741.06 | 61,702.15 | 30,004.16 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,563.23 | 2,289.02 | 1,230.88 | 532.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,207.50 | 89,030.08 | 62,933.02 | 30,537.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,821.06 | 55,465.49 | 38,017.50 | 17,770.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,360.03 | 22,274.10 | 15,185.04 | 7,522.48 | |
| 支付的各项税费 | 5,502.00 | 3,951.94 | 2,796.63 | 1,400.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,295.76 | 4,251.39 | 2,578.59 | 1,267.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,978.85 | 85,942.92 | 58,577.76 | 27,961.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,228.65 | 3,087.15 | 4,355.26 | 2,576.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 546.58 | 505.97 | 359.38 | 280.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.45 | 8.53 | 2.53 | 2.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,700.00 | 50,700.00 | 39,700.00 | 20,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,289.03 | 51,214.50 | 40,061.91 | 20,982.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,577.16 | 12,991.58 | 9,869.50 | 5,114.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 51,000.00 | 47,000.00 | 40,000.00 | 16,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,577.16 | 59,991.58 | 49,869.50 | 21,114.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,288.13 | -8,777.08 | -9,807.59 | -132.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 75.00 | 70.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 75.00 | 70.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,133.00 | 18,233.00 | 16,233.00 | 1,343.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 824.52 | 564.80 | 467.13 | 64.14 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,032.52 | 18,867.80 | 16,700.13 | 1,407.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,675.79 | 22,685.79 | 9,685.79 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,605.87 | 2,262.89 | 2,018.43 | 342.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,281.66 | 24,948.67 | 11,704.22 | 2,342.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,249.13 | -6,080.87 | 4,995.91 | -935.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -82.14 | -62.20 | -54.12 | -18.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,390.76 | -11,833.00 | -510.54 | 1,490.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,650.73 | 30,650.73 | 30,650.73 | 30,650.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,259.97 | 18,817.73 | 30,140.19 | 32,141.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,589.41 | -- | 160.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 174.62 | -- | -80.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,038.18 | -- | 4,305.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 241.02 | -- | 106.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 907.40 | -- | 391.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 376.91 | -- | -1.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,108.63 | -- | 809.23 | -- | |
| 投资损失 | -383.00 | -- | -254.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -645.69 | -- | 27.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 948.21 | -- | -166.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,164.07 | -- | 3,412.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 887.70 | -- | -4,356.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,228.65 | -- | 4,355.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 150.60 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,259.97 | -- | 30,140.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,650.73 | -- | 30,650.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,390.76 | -- | -510.54 | -- | |
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