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| 力合科创(002243) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,848.31 | 87,844.65 | 59,114.99 | 29,658.04 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,487.77 | 1,727.89 | 1,194.42 | 579.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,336.07 | 89,572.54 | 60,309.40 | 30,237.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,465.80 | 47,858.02 | 31,450.85 | 17,256.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,337.77 | 23,408.80 | 15,831.68 | 7,202.01 | |
| 支付的各项税费 | 6,043.45 | 4,496.72 | 2,618.87 | 1,454.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,735.49 | 4,113.41 | 2,828.68 | 1,326.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 106,582.51 | 79,876.95 | 52,730.08 | 27,239.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,753.56 | 9,695.59 | 7,579.32 | 2,998.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 159.67 | 100.24 | 100.24 | 59.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.06 | 6.06 | 1.06 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,700.00 | 10,200.00 | 10,150.00 | 5,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,881.72 | 10,306.30 | 10,251.30 | 5,209.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,384.79 | 8,874.69 | 7,182.04 | 4,358.73 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | 13,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,384.79 | 21,874.69 | 12,182.04 | 7,358.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,503.06 | -11,568.39 | -1,930.74 | -2,148.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,300.00 | 10,300.00 | 10,300.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 428.21 | 227.71 | 193.39 | 35.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,748.21 | 10,547.71 | 10,513.39 | 2,035.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,143.00 | 17,643.00 | 16,643.00 | 2,343.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 825.76 | 667.77 | 580.25 | 206.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.54 | 31.60 | 20.86 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,011.30 | 18,342.38 | 17,244.12 | 2,549.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,263.09 | -7,794.66 | -6,730.73 | -514.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 108.34 | 163.57 | 72.32 | 50.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,904.25 | -9,503.90 | -1,009.82 | 385.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,259.97 | 18,259.97 | 18,259.97 | 18,259.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,355.73 | 8,756.08 | 17,250.15 | 18,645.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,311.14 | -- | -1,043.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -62.05 | -- | -171.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,279.27 | -- | 5,018.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 317.74 | -- | 165.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,518.24 | -- | 590.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.54 | -- | -0.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 374.18 | -- | 231.45 | -- | |
| 投资损失 | -109.15 | -- | -71.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -136.49 | -- | 171.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -585.36 | -- | -602.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,012.96 | -- | 5,078.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,163.38 | -- | -1,786.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,753.56 | -- | 7,579.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,355.73 | -- | 17,250.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,259.97 | -- | 18,259.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,904.25 | -- | -1,009.82 | -- | |
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