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| 力合科创(002243) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,977.05 | 89,839.94 | 54,015.33 | 28,359.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,933.53 | 2,638.98 | 1,677.61 | 696.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,910.58 | 92,478.92 | 55,692.94 | 29,055.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,448.71 | 53,736.41 | 33,102.72 | 17,073.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,699.24 | 22,106.96 | 14,872.94 | 7,225.64 | |
| 支付的各项税费 | 7,301.23 | 5,361.88 | 3,542.48 | 2,209.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,419.24 | 4,804.24 | 3,361.29 | 1,665.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,868.42 | 86,009.50 | 54,879.42 | 28,174.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,042.16 | 6,469.42 | 813.52 | 881.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 188.83 | 171.18 | 58.81 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.04 | 5.68 | 5.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,381.20 | 24,260.00 | 9,180.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,580.07 | 24,436.87 | 9,244.16 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,027.62 | 7,359.42 | 4,236.83 | 2,459.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,000.00 | 32,000.00 | 18,000.00 | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,027.62 | 39,359.42 | 22,236.83 | 11,459.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,447.56 | -14,922.55 | -12,992.68 | -11,459.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,900.00 | 1,595.00 | 1,210.00 | 980.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,156.49 | 2,073.02 | 1,967.64 | 73.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26.68 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 414.01 | 149.65 | 88.95 | 31.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,470.51 | 3,817.67 | 3,266.59 | 1,084.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -970.51 | -2,317.67 | -1,766.59 | -84.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -161.54 | -174.37 | -114.48 | -54.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,537.45 | -10,945.18 | -14,060.23 | -10,718.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,956.40 | 23,956.40 | 23,956.40 | 23,956.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,418.96 | 13,011.23 | 9,896.18 | 13,238.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,170.64 | -- | 3,037.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 495.80 | -- | 270.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,785.44 | -- | 5,353.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 321.16 | -- | 161.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,463.73 | -- | 554.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.21 | -- | 15.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 438.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 458.33 | -- | 148.86 | -- | |
| 投资损失 | -124.65 | -- | -39.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 434.58 | -- | 250.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -28.84 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,142.74 | -- | -1,589.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,102.65 | -- | -9,000.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,873.86 | -- | 1,651.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,042.16 | -- | 813.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,418.96 | -- | 9,896.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,956.40 | -- | 23,956.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,537.45 | -- | -14,060.23 | -- | |
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