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| 力合科创(002243) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,642.14 | 163,063.34 | 113,957.27 | 59,558.55 | |
| 收到的税费返还 | 2,335.90 | 2,177.69 | 1,536.57 | 650.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,662.72 | 26,336.20 | 10,702.06 | 7,005.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 257,640.75 | 191,577.23 | 126,195.90 | 67,214.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,673.46 | 77,893.29 | 50,835.53 | 24,476.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,562.61 | 40,283.27 | 28,907.27 | 13,518.08 | |
| 支付的各项税费 | 21,794.66 | 16,878.16 | 13,520.91 | 8,307.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,103.11 | 17,978.65 | 7,434.90 | 6,863.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 202,133.84 | 153,033.39 | 100,698.61 | 53,165.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,506.91 | 38,543.84 | 25,497.29 | 14,049.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,853.88 | 9,307.17 | 6,741.36 | 1,392.26 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,317.52 | 6,277.21 | 885.28 | 523.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.53 | 18.39 | 8.64 | 267.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,783.06 | 15,964.83 | 2,600.00 | 1,097.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,986.00 | 31,567.61 | 10,235.28 | 3,280.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,395.25 | 12,498.73 | 5,243.96 | 2,513.50 | |
| 投资所支付的现金 | 27,015.68 | 17,990.98 | 9,623.36 | 4,715.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,866.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,277.73 | 30,489.70 | 14,867.32 | 7,228.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,291.73 | 1,077.90 | -4,632.04 | -3,947.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,490.35 | 1,490.35 | 20.35 | 127.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,490.35 | 1,490.35 | 20.35 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,320.00 | 19,677.62 | 19,500.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,820.00 | 8,820.00 | 8,820.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,630.35 | 29,987.97 | 28,340.35 | 6,127.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,035.88 | 8,920.17 | 6,972.94 | 1,707.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,560.92 | 13,023.36 | 10,167.18 | 1,458.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 651.55 | -- | 71.17 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,779.10 | 1,683.06 | 912.52 | 840.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,375.90 | 23,626.60 | 18,052.64 | 4,006.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,254.45 | 6,361.37 | 10,287.71 | 2,120.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.50 | 2.36 | -53.45 | 165.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,447.14 | 45,985.48 | 31,099.52 | 12,387.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,578.86 | 151,578.86 | 151,578.86 | 151,578.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 194,025.99 | 197,564.33 | 182,678.37 | 163,966.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,856.00 | -- | 19,312.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 67.60 | -- | -374.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,297.34 | -- | 7,551.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 749.15 | -- | 415.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,955.12 | -- | 964.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.76 | -- | -2.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 430.43 | -- | 65.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9,263.94 | -- | -7,408.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,620.91 | -- | 1,711.39 | -- | |
| 投资损失 | -19,526.10 | -- | -2,695.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -693.05 | -- | -80.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,670.14 | -- | 3,077.91 | -- | |
| 存货的减少 | -23,129.61 | -- | -1,758.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,096.94 | -- | 15,811.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,408.72 | -- | -11,094.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,506.91 | -- | 25,497.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 194,025.99 | -- | 182,678.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 151,578.86 | -- | 151,578.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,447.14 | -- | 31,099.52 | -- | |
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