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| 蔚蓝锂芯(002245) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,734.86 | 60,121.99 | 60,428.22 | 79,695.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 80,417.73 | -- | 48,753.97 | 39,722.56 | |
| 应收票据 | 17,235.15 | 10,291.28 | 4,997.44 | 8,354.30 | |
| 应收账款 | 63,182.58 | 42,803.93 | 43,756.52 | 31,368.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,226.17 | 27,893.77 | 8,176.72 | 7,023.16 | |
| 其他应收款(合计) | 2,617.08 | -- | 3,275.41 | 3,650.58 | |
| 应收利息 | 1,920.08 | 1,216.12 | 716.57 | 1,017.06 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 697.00 | 2,521.32 | 2,558.84 | 2,633.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,306.13 | 41,102.56 | 37,073.25 | 26,158.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 52,527.61 | 53,267.21 | 58,165.89 | 58,785.45 | |
| 流动资产合计 | 274,829.57 | 239,218.16 | 215,873.45 | 215,035.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 757.71 | 793.04 | 1,244.41 | 1,212.76 | |
| 投资性房地产 | 2,588.46 | 2,626.74 | 2,665.02 | 2,703.72 | |
| 在建工程(合计) | 61,834.12 | -- | 17,278.18 | 5,164.86 | |
| 在建工程 | 61,834.12 | 11,067.25 | 17,278.18 | 5,164.86 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 83,900.41 | -- | 76,316.86 | 68,092.73 | |
| 固定资产净额 | 83,900.41 | 76,835.12 | 76,273.57 | 68,092.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 43.29 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,263.51 | 15,220.83 | 12,218.75 | 9,251.77 | |
| 开发支出 | -- | 670.83 | 459.94 | -- | |
| 商誉 | 59,738.38 | 59,767.08 | 59,767.08 | -- | |
| 长期待摊费用 | 180.94 | 47.84 | 57.62 | 71.10 | |
| 递延所得税资产 | 3,588.90 | 746.04 | 779.16 | 881.02 | |
| 其他非流动资产 | -- | 1,787.07 | 1,787.07 | -- | |
| 非流动资产合计 | 227,852.43 | 169,561.85 | 172,574.10 | 87,377.94 | |
| 资产总计 | 502,682.01 | 408,780.01 | 388,447.55 | 302,413.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 62,730.09 | 38,192.79 | 26,821.51 | 8,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 60,828.06 | -- | 26,794.73 | 13,157.16 | |
| 应付票据 | 27,967.85 | 6,828.50 | 8,925.23 | 2,319.39 | |
| 应付账款 | 32,860.21 | 25,000.06 | 17,869.50 | 10,837.77 | |
| 预收款项 | 2,436.05 | 4,839.11 | 4,773.80 | 4,050.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,995.35 | 893.34 | 952.76 | 707.15 | |
| 应交税费 | 4,610.37 | 3,705.56 | 3,394.06 | 3,137.27 | |
| 其他应付款(合计) | 6,974.04 | -- | 3,927.89 | 2,355.69 | |
| 应付利息 | 372.20 | 299.78 | 208.88 | 21.77 | |
| 应付股利 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 28.93 | |
| 其他应付款 | 6,560.70 | 393.31 | 3,677.87 | 2,304.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 35.57 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 145,609.53 | 80,193.60 | 66,664.75 | 31,407.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | -- | |
| 应付债券 | 45,585.28 | 45,253.94 | 44,929.84 | 44,594.42 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 437.27 | 40.68 | 35.73 | 40.68 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 23,386.15 | 24,138.76 | 24,874.70 | 25,610.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | 603.74 | 603.74 | 642.05 | |
| 非流动负债合计 | 87,408.70 | 94,037.12 | 94,444.02 | 70,887.79 | |
| 负债合计 | 233,018.23 | 174,230.72 | 161,108.77 | 102,295.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,522.70 | 97,522.22 | 97,520.87 | 97,548.59 | |
| 资本公积 | 9,805.19 | 7,627.15 | 7,588.51 | 6,343.60 | |
| 减：库存股 | 35.57 | 603.74 | 603.74 | 642.05 | |
| 其他综合收益 | 13.47 | 6.42 | 5.05 | -1.32 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,452.11 | 6,371.93 | 6,371.93 | 6,371.93 | |
| 一般风险准备 | 163.16 | 246.89 | 246.89 | 246.89 | |
| 未分配利润 | 69,197.46 | 66,038.24 | 59,531.93 | 57,443.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 190,070.01 | 182,161.03 | 175,614.59 | 172,264.48 | |
| 少数股东权益 | 79,593.77 | 52,388.26 | 51,724.19 | 27,853.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 269,663.78 | 234,549.29 | 227,338.78 | 200,118.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 502,682.01 | 408,780.01 | 388,447.55 | 302,413.24 | |
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