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蔚蓝锂芯(002245) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 32,066.08 | 35,294.85 | 32,432.20 | 40,506.14 | |
交易性金融资产 | 5,300.00 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 138,934.66 | 112,452.28 | 114,360.15 | 100,619.80 | |
应收票据 | 21,112.99 | 14,027.92 | 16,688.76 | 18,750.14 | |
应收账款 | 117,821.68 | 98,424.36 | 97,671.39 | 81,869.66 | |
应收款项融资 | 10,374.85 | 16,427.69 | 7,477.18 | 28,563.34 | |
预付款项 | 27,762.93 | 19,410.49 | 16,484.41 | 14,613.74 | |
其他应收款(合计) | 1,088.88 | 817.81 | 1,157.53 | 1,094.74 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,088.88 | -- | 1,157.53 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 100,642.77 | 90,987.52 | 90,065.83 | 87,969.24 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 16,171.29 | 20,849.24 | 51,690.18 | 48,238.05 | |
流动资产合计 | 332,341.46 | 296,239.89 | 313,667.49 | 321,605.05 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 42,700.73 | 20,163.37 | 16,383.48 | 7,605.80 | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 293.93 | 443.17 | 432.20 | 455.54 | |
投资性房地产 | 4,313.50 | 4,383.48 | 4,453.47 | 4,350.00 | |
在建工程(合计) | 21,754.81 | 18,377.35 | 13,738.05 | 10,081.89 | |
在建工程 | 21,754.81 | -- | 13,738.05 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 232,275.75 | 242,074.85 | 244,063.13 | 247,943.93 | |
固定资产净额 | 232,275.75 | -- | 244,063.13 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 17,530.99 | 15,715.25 | 15,810.79 | 15,907.00 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 59,738.38 | 59,738.38 | 59,738.38 | 59,738.38 | |
长期待摊费用 | 483.56 | 285.21 | 267.30 | 331.96 | |
递延所得税资产 | 5,007.00 | 6,964.68 | 6,026.34 | 5,990.69 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 384,098.65 | 368,145.75 | 360,913.15 | 352,405.20 | |
资产总计 | 716,440.11 | 664,385.63 | 674,580.64 | 674,010.24 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 124,362.39 | 107,070.66 | 104,601.63 | 114,821.27 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 122,413.68 | 112,130.21 | 99,241.00 | 96,397.06 | |
应付票据 | 66,810.71 | 56,092.54 | 55,055.25 | 50,138.21 | |
应付账款 | 55,602.97 | 56,037.67 | 44,185.75 | 46,258.85 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,962.51 | 2,530.86 | 2,077.70 | 1,781.58 | |
应交税费 | 4,346.43 | 3,918.66 | 2,278.64 | 1,106.13 | |
其他应付款(合计) | 5,756.78 | 6,017.74 | 30,839.69 | 28,117.61 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 5,437.50 | -- | 5,664.74 | -- | |
其他应付款 | 319.28 | -- | 25,174.95 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 13,875.06 | 10,517.36 | -- | 6,017.72 | |
其他流动负债 | 1,464.21 | -- | -- | 2,928.56 | |
流动负债合计 | 287,272.06 | 244,852.38 | 247,777.96 | 253,778.47 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 26,536.60 | 27,044.63 | 40,566.95 | 44,796.09 | |
应付债券 | 34,497.96 | 50,246.70 | 49,753.94 | 49,312.10 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 16,470.59 | 16,470.59 | 16,470.59 | 16,470.59 | |
长期应付款 | 16,470.59 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | 16,470.59 | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | 169.30 | 170.21 | |
递延所得税负债 | 895.64 | 999.08 | 962.12 | 999.08 | |
长期递延收益 | 11,899.97 | 12,659.07 | 13,418.18 | 13,986.62 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 90,300.75 | 107,420.06 | 121,341.08 | 125,734.69 | |
负债合计 | 377,572.82 | 352,272.44 | 369,119.04 | 379,513.16 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 99,893.37 | 98,131.60 | 98,131.50 | 98,131.49 | |
资本公积 | 23,360.19 | 7,374.17 | 4,687.43 | 67.29 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -1.47 | -1.47 | -1.47 | -1.47 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,074.20 | 751.50 | 751.50 | 751.50 | |
一般风险准备 | -- | -- | 78.36 | 78.36 | |
未分配利润 | 130,123.10 | 121,229.11 | 110,820.53 | 106,115.01 | |
归属于母公司股东权益合计 | 258,814.93 | 232,433.25 | 219,416.29 | 210,090.62 | |
少数股东权益 | 80,052.36 | 79,679.94 | 86,045.32 | 84,406.46 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 338,867.29 | 312,113.19 | 305,461.60 | 294,497.08 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 716,440.11 | 664,385.63 | 674,580.64 | 674,010.24 |
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