蔚蓝锂芯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
蔚蓝锂芯(002245) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,237.64518,015.53200,865.15162,428.3253,983.94
收到的税费返还949.874,246.273,049.171,908.72881.85
收到的其他与经营活动有关的现金53,915.2575,865.20175,563.0395,178.3182,918.03
经营活动现金流入小计187,102.76598,127.01379,477.35259,515.35137,783.83
购买商品、接受劳务支付的现金87,860.69370,682.22183,306.37105,332.5032,485.55
支付给职工以及为职工支付的现金16,041.3751,760.9438,128.0325,395.0612,611.47
支付的各项税费2,457.7213,645.478,474.155,777.333,812.95
支付的其他与经营活动有关的现金47,470.1852,707.14102,784.9482,981.2743,877.50
经营活动现金流出小计153,829.96488,795.76332,693.49219,486.1692,787.47
经营活动产生的现金流量净额33,272.79109,331.2546,783.8640,029.2044,996.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金74,155.32178,096.76------
取得投资收益所收到的现金2,085.907,687.547,739.695,072.243,906.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,246.342,255.792,750.167,031.9836.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计79,487.55188,040.0910,489.8512,104.223,942.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,964.6374,777.4855,514.8830,972.2625,220.71
投资所支付的现金50,710.16145,795.99980.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------74.95
投资活动现金流出小计78,674.79220,573.4756,494.8830,972.2625,295.66
投资活动产生的现金流量净额812.77-32,533.39-46,005.03-18,868.04-21,352.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--0.150.150.150.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--0.150.150.150.15
取得借款收到的现金28,942.88133,832.51115,233.1291,455.4039,292.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,779.18----
筹资活动现金流入小计28,942.88133,832.67118,012.4591,455.5639,292.90
偿还债务支付的现金49,346.68171,536.21135,160.81129,044.9746,580.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,884.4910,480.4810,409.979,540.656,543.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--5,062.555,062.555,062.555,062.55
支付其他与筹资活动有关的现金64.5926,208.06169.70127.70--
筹资活动现金流出小计51,295.76208,224.75145,740.48138,713.3253,123.52
筹资活动产生的现金流量净额-22,352.88-74,392.08-27,728.03-47,257.76-13,830.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响222.251,300.32827.00923.93419.25
五、现金及现金等价物净增加额11,954.943,706.10-26,122.20-25,172.6710,232.12
加:期初现金及现金等价物余额57,555.2953,849.1953,849.1953,849.1953,849.19
六、期末现金及现金等价物余额69,510.2357,555.2927,726.9928,676.5264,081.31
附注
净利润--54,357.40--19,594.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,645.97--2,867.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--38,927.21--13,399.90--
无形资产摊销--571.19--285.56--
长期待摊费用摊销--175.23--427.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--705.77--197.51--
固定资产报废损失--2,307.45--236.13--
公允价值变动损失--127.89---131.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,899.59--1,918.06--
投资损失---3,265.36---1,639.72--
递延所得税资产减少--1,917.70---556.68--
递延所得税负债增加--1,989.21---72.99--
存货的减少--619.88--4,115.68--
经营性应收项目的减少---45,314.57---10,102.86--
经营性应付项目的增加--49,341.49--9,394.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--137.29------
经营活动产生现金流量净额--109,331.25--40,029.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,555.29--28,676.52--
现金的期初余额--53,849.19--53,849.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,706.10---25,172.67--
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