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| 蔚蓝锂芯(002245) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,428.32 | 53,983.94 | 405,689.37 | 251,088.56 | 215,591.61 |
| 收到的税费返还 | 1,908.72 | 881.85 | 14,059.22 | 13,615.95 | 4,332.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 95,178.31 | 82,918.03 | 65,384.91 | 121,449.34 | 89,057.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 259,515.35 | 137,783.83 | 485,133.49 | 386,153.85 | 308,981.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,332.50 | 32,485.55 | 334,892.25 | 295,078.65 | 261,774.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,395.06 | 12,611.47 | 42,885.54 | 32,078.62 | 21,785.75 |
| 支付的各项税费 | 5,777.33 | 3,812.95 | 13,067.50 | 10,326.74 | 6,259.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,981.27 | 43,877.50 | 39,144.12 | 29,066.74 | 12,215.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 219,486.16 | 92,787.47 | 429,989.41 | 366,550.74 | 302,035.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,029.20 | 44,996.36 | 55,144.09 | 19,603.10 | 6,946.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 100,000.00 | 50,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,072.24 | 3,906.55 | 5,900.46 | 4,462.28 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,031.98 | 36.24 | 1,014.03 | 808.68 | 185.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 358.60 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,104.22 | 3,942.79 | 107,273.09 | 55,270.96 | 185.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,972.26 | 25,220.71 | 36,021.50 | 26,997.36 | 10,954.23 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 81,000.00 | 81,000.00 | 500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 74.95 | -- | 105.72 | 69.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 30,972.26 | 25,295.66 | 117,021.50 | 108,103.08 | 11,523.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,868.04 | -21,352.88 | -9,748.41 | -52,832.12 | -11,337.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.15 | 0.15 | 310.51 | 310.51 | 10.51 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.15 | 0.15 | 310.51 | 310.51 | 10.51 |
| 取得借款收到的现金 | 91,455.40 | 39,292.75 | 200,167.09 | 187,889.01 | 143,943.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,455.56 | 39,292.90 | 200,477.60 | 188,199.51 | 143,954.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 129,044.97 | 46,580.00 | 166,398.59 | 100,073.03 | 99,122.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,540.65 | 6,543.52 | 18,703.35 | 17,563.14 | 7,146.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,062.55 | 5,062.55 | 10,274.71 | 10,274.71 | 5,165.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 127.70 | -- | 24,386.46 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,713.32 | 53,123.52 | 209,488.40 | 117,636.17 | 106,268.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,257.76 | -13,830.61 | -9,010.80 | 70,563.34 | 37,685.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 923.93 | 419.25 | 275.40 | 598.30 | 583.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,172.67 | 10,232.12 | 36,660.27 | 37,932.63 | 33,878.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,849.19 | 53,849.19 | 17,188.92 | 17,188.92 | 17,188.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,676.52 | 64,081.31 | 53,849.19 | 55,121.54 | 51,067.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,594.67 | -- | 19,985.64 | -- | 6,140.97 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,867.02 | -- | 4,703.69 | -- | 6,391.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,399.90 | -- | 31,380.87 | -- | 15,083.56 |
| 无形资产摊销 | 285.56 | -- | 560.07 | -- | 279.10 |
| 长期待摊费用摊销 | 427.01 | -- | 421.98 | -- | 266.78 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 197.51 | -- | 339.21 | -- | 162.66 |
| 固定资产报废损失 | 236.13 | -- | 597.69 | -- | 30.63 |
| 公允价值变动损失 | -131.06 | -- | 131.06 | -- | -21.46 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,918.06 | -- | 4,335.15 | -- | 1,897.50 |
| 投资损失 | -1,639.72 | -- | -6,007.26 | -- | -3,106.61 |
| 递延所得税资产减少 | -556.68 | -- | -4,702.28 | -- | -952.33 |
| 递延所得税负债增加 | -72.99 | -- | 250.98 | -- | 1,367.90 |
| 存货的减少 | 4,115.68 | -- | 27,290.62 | -- | -1,112.74 |
| 经营性应收项目的减少 | -10,102.86 | -- | -27,318.92 | -- | -30,687.01 |
| 经营性应付项目的增加 | 9,394.22 | -- | 3,018.50 | -- | 11,128.92 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,029.20 | -- | 55,144.09 | -- | 6,946.63 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,676.52 | -- | 53,849.19 | -- | 51,067.45 |
| 现金的期初余额 | 53,849.19 | -- | 17,188.92 | -- | 17,188.92 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,172.67 | -- | 36,660.27 | -- | 33,878.53 |
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