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| 蔚蓝锂芯(002245) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,237.64 | 518,015.53 | 200,865.15 | 162,428.32 | 53,983.94 |
| 收到的税费返还 | 949.87 | 4,246.27 | 3,049.17 | 1,908.72 | 881.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,915.25 | 75,865.20 | 175,563.03 | 95,178.31 | 82,918.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 187,102.76 | 598,127.01 | 379,477.35 | 259,515.35 | 137,783.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,860.69 | 370,682.22 | 183,306.37 | 105,332.50 | 32,485.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,041.37 | 51,760.94 | 38,128.03 | 25,395.06 | 12,611.47 |
| 支付的各项税费 | 2,457.72 | 13,645.47 | 8,474.15 | 5,777.33 | 3,812.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,470.18 | 52,707.14 | 102,784.94 | 82,981.27 | 43,877.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 153,829.96 | 488,795.76 | 332,693.49 | 219,486.16 | 92,787.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,272.79 | 109,331.25 | 46,783.86 | 40,029.20 | 44,996.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74,155.32 | 178,096.76 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,085.90 | 7,687.54 | 7,739.69 | 5,072.24 | 3,906.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,246.34 | 2,255.79 | 2,750.16 | 7,031.98 | 36.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 79,487.55 | 188,040.09 | 10,489.85 | 12,104.22 | 3,942.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,964.63 | 74,777.48 | 55,514.88 | 30,972.26 | 25,220.71 |
| 投资所支付的现金 | 50,710.16 | 145,795.99 | 980.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 74.95 |
| 投资活动现金流出小计 | 78,674.79 | 220,573.47 | 56,494.88 | 30,972.26 | 25,295.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 812.77 | -32,533.39 | -46,005.03 | -18,868.04 | -21,352.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 取得借款收到的现金 | 28,942.88 | 133,832.51 | 115,233.12 | 91,455.40 | 39,292.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,779.18 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,942.88 | 133,832.67 | 118,012.45 | 91,455.56 | 39,292.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,346.68 | 171,536.21 | 135,160.81 | 129,044.97 | 46,580.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,884.49 | 10,480.48 | 10,409.97 | 9,540.65 | 6,543.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 5,062.55 | 5,062.55 | 5,062.55 | 5,062.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64.59 | 26,208.06 | 169.70 | 127.70 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,295.76 | 208,224.75 | 145,740.48 | 138,713.32 | 53,123.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,352.88 | -74,392.08 | -27,728.03 | -47,257.76 | -13,830.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 222.25 | 1,300.32 | 827.00 | 923.93 | 419.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,954.94 | 3,706.10 | -26,122.20 | -25,172.67 | 10,232.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,555.29 | 53,849.19 | 53,849.19 | 53,849.19 | 53,849.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,510.23 | 57,555.29 | 27,726.99 | 28,676.52 | 64,081.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 54,357.40 | -- | 19,594.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,645.97 | -- | 2,867.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 38,927.21 | -- | 13,399.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 571.19 | -- | 285.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 175.23 | -- | 427.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 705.77 | -- | 197.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,307.45 | -- | 236.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 127.89 | -- | -131.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,899.59 | -- | 1,918.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,265.36 | -- | -1,639.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,917.70 | -- | -556.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,989.21 | -- | -72.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | 619.88 | -- | 4,115.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -45,314.57 | -- | -10,102.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 49,341.49 | -- | 9,394.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 137.29 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 109,331.25 | -- | 40,029.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 57,555.29 | -- | 28,676.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 53,849.19 | -- | 53,849.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,706.10 | -- | -25,172.67 | -- |
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