蔚蓝锂芯

- 002245

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
蔚蓝锂芯(002245) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金162,428.3253,983.94405,689.37251,088.56215,591.61
收到的税费返还1,908.72881.8514,059.2213,615.954,332.30
收到的其他与经营活动有关的现金95,178.3182,918.0365,384.91121,449.3489,057.72
经营活动现金流入小计259,515.35137,783.83485,133.49386,153.85308,981.63
购买商品、接受劳务支付的现金105,332.5032,485.55334,892.25295,078.65261,774.70
支付给职工以及为职工支付的现金25,395.0612,611.4742,885.5432,078.6221,785.75
支付的各项税费5,777.333,812.9513,067.5010,326.746,259.07
支付的其他与经营活动有关的现金82,981.2743,877.5039,144.1229,066.7412,215.49
经营活动现金流出小计219,486.1692,787.47429,989.41366,550.74302,035.01
经营活动产生的现金流量净额40,029.2044,996.3655,144.0919,603.106,946.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----100,000.0050,000.00--
取得投资收益所收到的现金5,072.243,906.555,900.464,462.28--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,031.9836.241,014.03808.68185.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----358.60----
投资活动现金流入小计12,104.223,942.79107,273.0955,270.96185.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,972.2625,220.7136,021.5026,997.3610,954.23
投资所支付的现金----81,000.0081,000.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--74.95--105.7269.05
投资活动现金流出小计30,972.2625,295.66117,021.50108,103.0811,523.28
投资活动产生的现金流量净额-18,868.04-21,352.88-9,748.41-52,832.12-11,337.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金0.150.15310.51310.5110.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.150.15310.51310.5110.51
取得借款收到的现金91,455.4039,292.75200,167.09187,889.01143,943.74
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计91,455.5639,292.90200,477.60188,199.51143,954.25
偿还债务支付的现金129,044.9746,580.00166,398.59100,073.0399,122.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,540.656,543.5218,703.3517,563.147,146.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,062.555,062.5510,274.7110,274.715,165.02
支付其他与筹资活动有关的现金127.70--24,386.46----
筹资活动现金流出小计138,713.3253,123.52209,488.40117,636.17106,268.71
筹资活动产生的现金流量净额-47,257.76-13,830.61-9,010.8070,563.3437,685.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响923.93419.25275.40598.30583.84
五、现金及现金等价物净增加额-25,172.6710,232.1236,660.2737,932.6333,878.53
加:期初现金及现金等价物余额53,849.1953,849.1917,188.9217,188.9217,188.92
六、期末现金及现金等价物余额28,676.5264,081.3153,849.1955,121.5451,067.45
附注
净利润19,594.67--19,985.64--6,140.97
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,867.02--4,703.69--6,391.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,399.90--31,380.87--15,083.56
无形资产摊销285.56--560.07--279.10
长期待摊费用摊销427.01--421.98--266.78
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失197.51--339.21--162.66
固定资产报废损失236.13--597.69--30.63
公允价值变动损失-131.06--131.06---21.46
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,918.06--4,335.15--1,897.50
投资损失-1,639.72---6,007.26---3,106.61
递延所得税资产减少-556.68---4,702.28---952.33
递延所得税负债增加-72.99--250.98--1,367.90
存货的减少4,115.68--27,290.62---1,112.74
经营性应收项目的减少-10,102.86---27,318.92---30,687.01
经营性应付项目的增加9,394.22--3,018.50--11,128.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额40,029.20--55,144.09--6,946.63
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额28,676.52--53,849.19--51,067.45
现金的期初余额53,849.19--17,188.92--17,188.92
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-25,172.67--36,660.27--33,878.53
下载全部历史数据到excel中 返回页顶