澳洋顺昌

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
澳洋顺昌(002245) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金171,870.0781,993.77354,060.01280,625.44192,705.65
收到的税费返还1,275.99636.101,631.111,239.11832.25
收到的其他与经营活动有关的现金10,589.4822,157.1663,061.9615,650.955,486.62
经营活动现金流入小计185,279.19105,348.64422,591.69301,003.98201,143.94
购买商品、接受劳务支付的现金133,461.0360,983.51251,044.27204,004.89119,357.29
支付给职工以及为职工支付的现金13,206.735,707.1725,839.7819,389.8913,086.95
支付的各项税费3,661.692,262.4910,443.527,747.395,215.55
支付的其他与经营活动有关的现金3,936.7519,851.6575,732.046,048.559,632.43
经营活动现金流出小计158,922.5289,803.89355,506.78230,636.44141,644.14
经营活动产生的现金流量净额26,356.6715,544.7567,084.9070,367.5459,499.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,451.9324,399.0067,290.005,201.634,887.02
取得投资收益所收到的现金98.801,527.47472.55----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额84.173.03304.131,408.45374.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,990.00----
投资活动现金流入小计18,634.9125,929.5070,056.676,610.095,261.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,997.563,326.728,432.2812,956.488,794.26
投资所支付的现金19,785.9014,930.9063,800.00100,000.0022,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,990.00----
投资活动现金流出小计25,783.4618,257.6274,222.28112,956.4830,994.26
投资活动产生的现金流量净额-7,148.567,671.88-4,165.60-106,346.40-25,732.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,000.00--890.00-2,858.24--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,000.00-----2,858.24--
取得借款收到的现金66,487.1436,582.95179,552.26153,596.6088,944.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金21,115.0011,539.0038,199.0032,731.007,960.00
筹资活动现金流入小计95,602.1448,121.95218,641.26183,469.3696,904.81
偿还债务支付的现金84,498.2943,696.14137,485.58120,258.4788,269.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,631.583,490.0610,357.788,851.807,004.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润582.42582.42718.98718.98718.98
支付其他与筹资活动有关的现金15,641.169,679.92133,698.5016,567.4111,845.46
筹资活动现金流出小计106,771.0356,866.12281,541.87145,677.68107,120.28
筹资活动产生的现金流量净额-11,168.89-8,744.17-62,900.6137,791.68-10,215.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响107.61-48.89291.78545.00302.73
五、现金及现金等价物净增加额8,146.8414,423.57310.472,357.8223,854.21
加:期初现金及现金等价物余额14,160.3014,160.3013,849.8213,849.8213,849.82
六、期末现金及现金等价物余额22,307.1328,583.8614,160.3016,207.6537,704.03
附注
净利润6,916.42--14,688.98--5,753.01
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-906.79--9,276.65--2,065.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,132.03--25,379.57--12,461.63
无形资产摊销191.09--374.79--187.00
长期待摊费用摊销157.51--171.61--31.30
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.65---112.75---14.83
固定资产报废损失25.89--686.31----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,131.47--8,195.42--3,344.29
投资损失118.49---787.36---3.57
递延所得税资产减少-592.03---3,430.07---1,877.86
递延所得税负债增加-36.95--999.08----
存货的减少707.28---3,554.93--7,077.07
经营性应收项目的减少5,540.84--24,770.38--41,072.73
经营性应付项目的增加-4,972.11---9,867.57---13,090.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-45.84--294.78--2,494.54
经营活动产生现金流量净额26,356.67--67,084.90--59,499.81
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额22,307.13--14,160.30--37,704.03
现金的期初余额14,160.30--13,849.82--13,849.82
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额8,146.84--310.47--23,854.21
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