蔚蓝锂芯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
蔚蓝锂芯(002245) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金405,689.37251,088.56215,591.6199,963.13653,596.19
收到的税费返还14,059.2213,615.954,332.301,852.4632,794.31
收到的其他与经营活动有关的现金65,384.91121,449.3489,057.7242,832.7264,168.87
经营活动现金流入小计485,133.49386,153.85308,981.63144,648.31750,559.37
购买商品、接受劳务支付的现金334,892.25295,078.65261,774.70101,292.86600,862.65
支付给职工以及为职工支付的现金42,885.5432,078.6221,785.7511,903.6142,561.44
支付的各项税费13,067.5010,326.746,259.072,431.0915,745.28
支付的其他与经营活动有关的现金39,144.1229,066.7412,215.4919,031.4143,938.37
经营活动现金流出小计429,989.41366,550.74302,035.01134,658.97703,107.74
经营活动产生的现金流量净额55,144.0919,603.106,946.639,989.3347,451.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100,000.0050,000.00--20,000.001,250.00
取得投资收益所收到的现金5,900.464,462.28--919.463,253.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,014.03808.68185.8135.38686.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金358.60------233.74
投资活动现金流入小计107,273.0955,270.96185.8120,954.845,424.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,021.5026,997.3610,954.2323,950.8580,856.36
投资所支付的现金81,000.0081,000.00500.00--101,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--105.7269.05----
投资活动现金流出小计117,021.50108,103.0811,523.2823,950.85182,106.36
投资活动产生的现金流量净额-9,748.41-52,832.12-11,337.47-2,996.01-176,682.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金310.51310.5110.5110.00254,698.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金310.51310.5110.5110.006,930.00
取得借款收到的现金200,167.09187,889.01143,943.7464,941.73257,765.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计200,477.60188,199.51143,954.2564,951.73512,464.16
偿还债务支付的现金166,398.59100,073.0399,122.1131,382.22373,573.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,703.3517,563.147,146.60855.3916,182.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,274.7110,274.715,165.02--2,500.82
支付其他与筹资活动有关的现金24,386.46----35.0316,816.15
筹资活动现金流出小计209,488.40117,636.17106,268.7132,272.64406,572.73
筹资活动产生的现金流量净额-9,010.8070,563.3437,685.5432,679.09105,891.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响275.40598.30583.84-503.524,325.22
五、现金及现金等价物净增加额36,660.2737,932.6333,878.5339,168.89-19,013.81
加:期初现金及现金等价物余额17,188.9217,188.9217,188.9217,188.9236,202.73
六、期末现金及现金等价物余额53,849.1955,121.5451,067.4556,357.8117,188.92
附注
净利润19,985.64--6,140.97--40,671.72
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,703.69--6,391.56--10,570.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧31,380.87--15,083.56--29,336.46
无形资产摊销560.07--279.10--545.45
长期待摊费用摊销421.98--266.78--545.07
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失339.21--162.66--264.33
固定资产报废损失597.69--30.63--147.42
公允价值变动损失131.06---21.46--102.43
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,335.15--1,897.50--2,699.51
投资损失-6,007.26---3,106.61---3,429.34
递延所得税资产减少-4,702.28---952.33---2,530.15
递延所得税负债增加250.98--1,367.90---116.07
存货的减少27,290.62---1,112.74---44,742.09
经营性应收项目的减少-27,318.92---30,687.01--24,391.72
经营性应付项目的增加3,018.50--11,128.92---11,156.94
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额55,144.09--6,946.63--47,451.62
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额53,849.19--51,067.45--17,188.92
现金的期初余额17,188.92--17,188.92--36,202.73
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额36,660.27--33,878.53---19,013.81
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