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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
蔚蓝锂芯(002245) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 583,890.38 | 360,519.00 | 224,273.63 | 545,914.55 | 441,223.70 |
收到的税费返还 | 30,638.85 | 23,078.66 | 4,680.28 | 11,874.84 | 6,304.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,043.60 | 22,700.20 | 47,719.03 | 36,249.07 | 60,013.41 |
经营活动现金流入小计 | 650,572.83 | 406,297.85 | 276,672.95 | 594,038.47 | 507,541.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 473,313.83 | 325,673.36 | 219,610.76 | 446,308.34 | 320,921.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,500.19 | 23,949.47 | 12,205.91 | 36,461.93 | 26,641.45 |
支付的各项税费 | 11,827.05 | 7,484.45 | 2,029.80 | 17,337.71 | 14,376.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 116,763.86 | 47,198.78 | 44,480.24 | 40,480.43 | 129,071.45 |
经营活动现金流出小计 | 635,404.93 | 404,306.06 | 278,326.70 | 540,588.40 | 491,010.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,167.91 | 1,991.79 | -1,653.75 | 53,450.07 | 16,530.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,047.00 | 1,047.00 | 6,900.00 | 5,300.00 | 7,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 554.64 | 225.82 | 215.65 | 587.09 | 191.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 570.75 | 525.47 | 82.50 | 3,411.73 | 1,499.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 70.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,172.38 | 1,798.29 | 7,198.15 | 9,368.82 | 8,690.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,769.16 | 20,840.87 | 6,101.38 | 63,304.25 | 57,228.31 |
投资所支付的现金 | 50,000.00 | 16,470.59 | 13,200.00 | 72,549.94 | 1,700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 48.04 | 448.04 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 97.89 | -- | -- | 70.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 109,867.05 | 37,311.45 | 19,301.38 | 135,972.23 | 59,376.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -107,694.67 | -35,513.17 | -12,103.23 | -126,603.41 | -50,685.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 253,768.59 | 253,855.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 174,963.51 | 202,421.39 | 88,098.49 | 254,953.30 | 169,242.52 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 47.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 428,732.10 | 456,276.39 | 88,098.49 | 255,000.30 | 169,242.52 |
偿还债务支付的现金 | 316,319.04 | 171,832.82 | 67,816.90 | 150,937.57 | 120,640.32 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,023.09 | 14,473.46 | 4,736.61 | 19,348.79 | 10,136.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,500.82 | -- | 2,500.82 | 7,062.51 | 1,421.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,470.59 | 66.87 | -- | 793.34 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 348,812.73 | 186,373.15 | 72,553.52 | 171,079.70 | 130,776.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 79,919.37 | 269,903.23 | 15,544.98 | 83,920.60 | 38,465.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,826.64 | 1,994.69 | 49.61 | -386.24 | 352.80 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,780.75 | 238,376.55 | 1,837.60 | 10,381.01 | 4,663.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,202.73 | 36,202.73 | 36,202.73 | 25,821.71 | 25,821.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,421.98 | 274,579.28 | 38,040.33 | 36,202.73 | 30,484.92 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 38,909.39 | -- | 70,971.01 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 280.78 | -- | 4,689.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,560.46 | -- | 29,564.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 269.85 | -- | 469.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 325.96 | -- | 397.90 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 266.74 | -- | 10,881.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 170.07 | -- | 1,268.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 80.97 | -- | -80.97 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,430.82 | -- | 8,594.55 | -- |
投资损失 | -- | -2,179.45 | -- | -3,156.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -474.64 | -- | -985.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -64.11 | -- | -94.51 | -- |
存货的减少 | -- | -57,860.28 | -- | -55,888.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -51,259.85 | -- | -77,413.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 55,459.34 | -- | 63,860.54 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 286.79 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,991.79 | -- | 53,450.07 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 274,579.28 | -- | 36,202.73 | -- |
现金的期初余额 | -- | 36,202.73 | -- | 25,821.71 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 238,376.55 | -- | 10,381.01 | -- |
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