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| 澳洋顺昌(002245) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,625.44 | 192,705.65 | 90,989.16 | 337,985.71 | 244,836.15 |
| 收到的税费返还 | 1,239.11 | 832.25 | 438.25 | 1,992.23 | 1,460.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,650.95 | 5,486.62 | 4,760.61 | 9,205.77 | 5,933.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 301,003.98 | 201,143.94 | 97,286.32 | 353,587.24 | 255,346.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,004.89 | 119,357.29 | 38,556.02 | 256,773.19 | 189,077.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,389.89 | 13,086.95 | 6,700.80 | 26,554.53 | 18,938.65 |
| 支付的各项税费 | 7,747.39 | 5,215.55 | 3,081.12 | 18,290.51 | 16,138.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,048.55 | 9,632.43 | 12,473.50 | 16,374.39 | 12,651.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 230,636.44 | 141,644.14 | 57,595.27 | 323,202.58 | 238,908.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,367.54 | 59,499.81 | 39,691.06 | 30,384.66 | 16,437.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,201.63 | 4,887.02 | -- | 11,400.00 | 8,408.27 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 94.47 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,408.45 | 374.38 | 6.01 | 16.13 | 20.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,610.09 | 5,261.40 | 6.01 | 11,510.60 | 8,429.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,956.48 | 8,794.26 | 13,459.57 | 58,758.49 | 56,756.81 |
| 投资所支付的现金 | 100,000.00 | 22,200.00 | 22,200.00 | 4,990.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 112,956.48 | 30,994.26 | 35,659.57 | 63,748.49 | 56,756.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,346.40 | -25,732.86 | -35,653.56 | -52,237.88 | -48,327.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -2,858.24 | -- | -- | 9,300.00 | 6,251.38 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -2,858.24 | -- | -- | 9,300.00 | 6,441.76 |
| 取得借款收到的现金 | 153,596.60 | 88,944.81 | 40,319.47 | 148,076.82 | 119,756.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,731.00 | 7,960.00 | -- | 9,427.40 | 11,857.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 183,469.36 | 96,904.81 | 40,319.47 | 166,804.21 | 137,864.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,258.47 | 88,269.88 | 38,115.56 | 129,561.15 | 90,004.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,851.80 | 7,004.94 | 2,940.67 | 12,728.22 | 11,840.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 718.98 | 718.98 | 718.98 | 2,858.62 | 2,858.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,567.41 | 11,845.46 | -- | 5,757.78 | 9,500.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,677.68 | 107,120.28 | 41,056.23 | 148,047.15 | 111,345.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,791.68 | -10,215.46 | -736.76 | 18,757.06 | 26,518.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 545.00 | 302.73 | 465.68 | 223.77 | -10.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,357.82 | 23,854.21 | 3,766.42 | -2,872.40 | -5,381.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,849.82 | 13,849.82 | 13,849.82 | 16,722.22 | 16,722.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,207.65 | 37,704.03 | 17,616.24 | 13,849.82 | 11,340.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,753.01 | -- | 37,198.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,065.29 | -- | 882.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,461.63 | -- | 20,939.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 187.00 | -- | 383.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 31.30 | -- | 78.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.83 | -- | -7.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 84.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,344.29 | -- | 8,267.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -3.57 | -- | 69.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,877.86 | -- | -499.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,077.07 | -- | -23,787.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 41,072.73 | -- | -52,812.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,090.79 | -- | 38,629.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,494.54 | -- | 958.69 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 59,499.81 | -- | 30,384.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | 0.30 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 37,704.03 | -- | 13,849.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,849.82 | -- | 16,722.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 23,854.21 | -- | -2,872.40 | -- |
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