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| 澳洋顺昌(002245) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,870.07 | 81,993.77 | 354,060.01 | 280,625.44 | 192,705.65 |
| 收到的税费返还 | 1,275.99 | 636.10 | 1,631.11 | 1,239.11 | 832.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,589.48 | 22,157.16 | 63,061.96 | 15,650.95 | 5,486.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 185,279.19 | 105,348.64 | 422,591.69 | 301,003.98 | 201,143.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,461.03 | 60,983.51 | 251,044.27 | 204,004.89 | 119,357.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,206.73 | 5,707.17 | 25,839.78 | 19,389.89 | 13,086.95 |
| 支付的各项税费 | 3,661.69 | 2,262.49 | 10,443.52 | 7,747.39 | 5,215.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,936.75 | 19,851.65 | 75,732.04 | 6,048.55 | 9,632.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 158,922.52 | 89,803.89 | 355,506.78 | 230,636.44 | 141,644.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,356.67 | 15,544.75 | 67,084.90 | 70,367.54 | 59,499.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,451.93 | 24,399.00 | 67,290.00 | 5,201.63 | 4,887.02 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 98.80 | 1,527.47 | 472.55 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.17 | 3.03 | 304.13 | 1,408.45 | 374.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,990.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,634.91 | 25,929.50 | 70,056.67 | 6,610.09 | 5,261.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,997.56 | 3,326.72 | 8,432.28 | 12,956.48 | 8,794.26 |
| 投资所支付的现金 | 19,785.90 | 14,930.90 | 63,800.00 | 100,000.00 | 22,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,990.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,783.46 | 18,257.62 | 74,222.28 | 112,956.48 | 30,994.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,148.56 | 7,671.88 | -4,165.60 | -106,346.40 | -25,732.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,000.00 | -- | 890.00 | -2,858.24 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -2,858.24 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 66,487.14 | 36,582.95 | 179,552.26 | 153,596.60 | 88,944.81 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,115.00 | 11,539.00 | 38,199.00 | 32,731.00 | 7,960.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,602.14 | 48,121.95 | 218,641.26 | 183,469.36 | 96,904.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 84,498.29 | 43,696.14 | 137,485.58 | 120,258.47 | 88,269.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,631.58 | 3,490.06 | 10,357.78 | 8,851.80 | 7,004.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 582.42 | 582.42 | 718.98 | 718.98 | 718.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,641.16 | 9,679.92 | 133,698.50 | 16,567.41 | 11,845.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,771.03 | 56,866.12 | 281,541.87 | 145,677.68 | 107,120.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,168.89 | -8,744.17 | -62,900.61 | 37,791.68 | -10,215.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 107.61 | -48.89 | 291.78 | 545.00 | 302.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,146.84 | 14,423.57 | 310.47 | 2,357.82 | 23,854.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,160.30 | 14,160.30 | 13,849.82 | 13,849.82 | 13,849.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,307.13 | 28,583.86 | 14,160.30 | 16,207.65 | 37,704.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,916.42 | -- | 14,688.98 | -- | 5,753.01 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -906.79 | -- | 9,276.65 | -- | 2,065.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,132.03 | -- | 25,379.57 | -- | 12,461.63 |
| 无形资产摊销 | 191.09 | -- | 374.79 | -- | 187.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 157.51 | -- | 171.61 | -- | 31.30 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.65 | -- | -112.75 | -- | -14.83 |
| 固定资产报废损失 | 25.89 | -- | 686.31 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,131.47 | -- | 8,195.42 | -- | 3,344.29 |
| 投资损失 | 118.49 | -- | -787.36 | -- | -3.57 |
| 递延所得税资产减少 | -592.03 | -- | -3,430.07 | -- | -1,877.86 |
| 递延所得税负债增加 | -36.95 | -- | 999.08 | -- | -- |
| 存货的减少 | 707.28 | -- | -3,554.93 | -- | 7,077.07 |
| 经营性应收项目的减少 | 5,540.84 | -- | 24,770.38 | -- | 41,072.73 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,972.11 | -- | -9,867.57 | -- | -13,090.79 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -45.84 | -- | 294.78 | -- | 2,494.54 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,356.67 | -- | 67,084.90 | -- | 59,499.81 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,307.13 | -- | 14,160.30 | -- | 37,704.03 |
| 现金的期初余额 | 14,160.30 | -- | 13,849.82 | -- | 13,849.82 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,146.84 | -- | 310.47 | -- | 23,854.21 |
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