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| 蔚蓝锂芯(002245) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 545,914.55 | 441,223.70 | 271,094.37 | 135,760.30 | |
| 收到的税费返还 | 11,874.84 | 6,304.11 | 2,495.41 | 674.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,249.07 | 60,013.41 | 64,740.62 | 10,045.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 594,038.47 | 507,541.22 | 338,330.40 | 146,481.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 446,308.34 | 320,921.85 | 218,534.74 | 84,954.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,461.93 | 26,641.45 | 16,892.15 | 8,779.51 | |
| 支付的各项税费 | 17,337.71 | 14,376.15 | 9,697.39 | 5,409.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,480.43 | 129,071.45 | 89,479.69 | 12,545.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 540,588.40 | 491,010.90 | 334,603.97 | 111,689.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,450.07 | 16,530.32 | 3,726.43 | 34,791.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,300.00 | 7,000.00 | 6,700.00 | 6,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 587.09 | 191.07 | -- | 111.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,411.73 | 1,499.82 | 994.63 | 110.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 70.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,368.82 | 8,690.89 | 7,694.63 | 6,522.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,304.25 | 57,228.31 | 22,699.49 | 6,949.49 | |
| 投资所支付的现金 | 72,549.94 | 1,700.00 | 1,700.00 | 28,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 48.04 | 448.04 | 447.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 70.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 135,972.23 | 59,376.36 | 24,846.48 | 35,149.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,603.41 | -50,685.46 | -17,151.85 | -28,627.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 254,953.30 | 169,242.52 | 111,491.43 | 32,812.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 255,000.30 | 169,242.52 | 111,491.43 | 32,812.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 150,937.57 | 120,640.32 | 88,154.19 | 37,507.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,348.79 | 10,136.64 | 8,496.90 | 3,293.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,062.51 | 1,421.51 | 1,421.51 | 977.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 793.34 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 171,079.70 | 130,776.96 | 96,651.09 | 40,800.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,920.60 | 38,465.56 | 14,840.35 | -7,988.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -386.24 | 352.80 | 269.36 | 422.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,381.01 | 4,663.21 | 1,684.29 | -1,402.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,821.71 | 25,821.71 | 25,821.71 | 25,821.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,202.73 | 30,484.92 | 27,506.00 | 24,419.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,971.01 | -- | 36,643.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,689.49 | -- | -2.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,564.17 | -- | 14,680.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 469.18 | -- | 210.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 397.90 | -- | 206.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10,881.16 | -- | -4.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,268.36 | -- | 25.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -80.97 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,594.55 | -- | 4,267.90 | -- | |
| 投资损失 | -3,156.27 | -- | -254.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -985.95 | -- | 326.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -94.51 | -- | -53.69 | -- | |
| 存货的减少 | -55,888.52 | -- | -16,203.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -77,413.97 | -- | -39,533.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 63,860.54 | -- | 3,416.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 286.79 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,450.07 | -- | 3,726.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | 33,525.45 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,202.73 | -- | 27,506.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,821.71 | -- | 25,821.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,381.01 | -- | 1,684.29 | -- | |
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