澳洋顺昌

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
澳洋顺昌(002245) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金354,060.01280,625.44192,705.6590,989.16
收到的税费返还1,631.111,239.11832.25438.25
收到的其他与经营活动有关的现金63,061.9615,650.955,486.624,760.61
经营活动现金流入小计422,591.69301,003.98201,143.9497,286.32
购买商品、接受劳务支付的现金251,044.27204,004.89119,357.2938,556.02
支付给职工以及为职工支付的现金25,839.7819,389.8913,086.956,700.80
支付的各项税费10,443.527,747.395,215.553,081.12
支付的其他与经营活动有关的现金75,732.046,048.559,632.4312,473.50
经营活动现金流出小计355,506.78230,636.44141,644.1457,595.27
经营活动产生的现金流量净额67,084.9070,367.5459,499.8139,691.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金67,290.005,201.634,887.02--
取得投资收益所收到的现金472.55------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额304.131,408.45374.386.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,990.00------
投资活动现金流入小计70,056.676,610.095,261.406.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,432.2812,956.488,794.2613,459.57
投资所支付的现金63,800.00100,000.0022,200.0022,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,990.00------
投资活动现金流出小计74,222.28112,956.4830,994.2635,659.57
投资活动产生的现金流量净额-4,165.60-106,346.40-25,732.86-35,653.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金890.00-2,858.24----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---2,858.24----
取得借款收到的现金179,552.26153,596.6088,944.8140,319.47
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金38,199.0032,731.007,960.00--
筹资活动现金流入小计218,641.26183,469.3696,904.8140,319.47
偿还债务支付的现金137,485.58120,258.4788,269.8838,115.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,357.788,851.807,004.942,940.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润718.98718.98718.98718.98
支付其他与筹资活动有关的现金133,698.5016,567.4111,845.46--
筹资活动现金流出小计281,541.87145,677.68107,120.2841,056.23
筹资活动产生的现金流量净额-62,900.6137,791.68-10,215.46-736.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响291.78545.00302.73465.68
五、现金及现金等价物净增加额310.472,357.8223,854.213,766.42
加:期初现金及现金等价物余额13,849.8213,849.8213,849.8213,849.82
六、期末现金及现金等价物余额14,160.3016,207.6537,704.0317,616.24
附注
净利润14,688.98--5,753.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,276.65--2,065.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,379.57--12,461.63--
无形资产摊销374.79--187.00--
长期待摊费用摊销171.61--31.30--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-112.75---14.83--
固定资产报废损失686.31------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,195.42--3,344.29--
投资损失-787.36---3.57--
递延所得税资产减少-3,430.07---1,877.86--
递延所得税负债增加999.08------
存货的减少-3,554.93--7,077.07--
经营性应收项目的减少24,770.38--41,072.73--
经营性应付项目的增加-9,867.57---13,090.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他294.78--2,494.54--
经营活动产生现金流量净额67,084.90--59,499.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,160.30--37,704.03--
现金的期初余额13,849.82--13,849.82--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额310.47--23,854.21--
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