澳洋顺昌

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
澳洋顺昌(002245) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金270,836.51171,870.0781,993.77
收到的税费返还1,740.491,275.99636.10
收到的其他与经营活动有关的现金22,854.8810,589.4822,157.16
经营活动现金流入小计296,975.53185,279.19105,348.64
购买商品、接受劳务支付的现金219,630.14133,461.0360,983.51
支付给职工以及为职工支付的现金19,407.6813,206.735,707.17
支付的各项税费7,033.333,661.692,262.49
支付的其他与经营活动有关的现金3,740.603,936.7519,851.65
经营活动现金流出小计254,468.08158,922.5289,803.89
经营活动产生的现金流量净额42,507.4526,356.6715,544.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,723.0018,451.9324,399.00
取得投资收益所收到的现金752.6398.801,527.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额764.8984.173.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计20,240.5218,634.9125,929.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,792.115,997.563,326.72
投资所支付的现金24,885.9019,785.9014,930.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计34,678.0125,783.4618,257.62
投资活动产生的现金流量净额-14,437.49-7,148.567,671.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,820.008,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,820.008,000.00--
取得借款收到的现金93,780.9566,487.1436,582.95
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金27,492.9121,115.0011,539.00
筹资活动现金流入小计136,093.8695,602.1448,121.95
偿还债务支付的现金121,919.8584,498.2943,696.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,824.356,631.583,490.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润582.42582.42582.42
支付其他与筹资活动有关的现金17,141.1615,641.169,679.92
筹资活动现金流出小计147,885.36106,771.0356,866.12
筹资活动产生的现金流量净额-11,791.50-11,168.89-8,744.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-391.53107.61-48.89
五、现金及现金等价物净增加额15,886.938,146.8414,423.57
加:期初现金及现金等价物余额14,160.3014,160.3014,160.30
六、期末现金及现金等价物余额30,047.2322,307.1328,583.86
附注
净利润--6,916.42--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备---906.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,132.03--
无形资产摊销--191.09--
长期待摊费用摊销--157.51--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.65--
固定资产报废损失--25.89--
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--5,131.47--
投资损失--118.49--
递延所得税资产减少---592.03--
递延所得税负债增加---36.95--
存货的减少--707.28--
经营性应收项目的减少--5,540.84--
经营性应付项目的增加---4,972.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他---45.84--
经营活动产生现金流量净额--26,356.67--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--22,307.13--
现金的期初余额--14,160.30--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--8,146.84--
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