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| 蔚蓝锂芯(002245) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 394,558.44 | 270,836.51 | 171,870.07 | 81,993.77 | |
| 收到的税费返还 | 2,250.44 | 1,740.49 | 1,275.99 | 636.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,383.31 | 22,854.88 | 10,589.48 | 22,157.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 458,735.84 | 296,975.53 | 185,279.19 | 105,348.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 309,243.30 | 219,630.14 | 133,461.03 | 60,983.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,065.85 | 19,407.68 | 13,206.73 | 5,707.17 | |
| 支付的各项税费 | 10,806.34 | 7,033.33 | 3,661.69 | 2,262.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,217.16 | 3,740.60 | 3,936.75 | 19,851.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 425,988.97 | 254,468.08 | 158,922.52 | 89,803.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,746.88 | 42,507.45 | 26,356.67 | 15,544.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,900.00 | 18,723.00 | 18,451.93 | 24,399.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 757.80 | 752.63 | 98.80 | 1,527.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 849.23 | 764.89 | 84.17 | 3.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,377.91 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,884.93 | 20,240.52 | 18,634.91 | 25,929.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,760.74 | 9,792.11 | 5,997.56 | 3,326.72 | |
| 投资所支付的现金 | 21,700.00 | 24,885.90 | 19,785.90 | 14,930.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,460.74 | 34,678.01 | 25,783.46 | 18,257.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,575.81 | -14,437.49 | -7,148.56 | 7,671.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,820.00 | 14,820.00 | 8,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,820.00 | 14,820.00 | 8,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 141,956.41 | 93,780.95 | 66,487.14 | 36,582.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,115.00 | 27,492.91 | 21,115.00 | 11,539.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 177,891.41 | 136,093.86 | 95,602.14 | 48,121.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 149,868.82 | 121,919.85 | 84,498.29 | 43,696.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,381.18 | 8,824.35 | 6,631.58 | 3,490.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 582.42 | 582.42 | 582.42 | 582.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,846.77 | 17,141.16 | 15,641.16 | 9,679.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 188,096.78 | 147,885.36 | 106,771.03 | 56,866.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,205.37 | -11,791.50 | -11,168.89 | -8,744.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,304.28 | -391.53 | 107.61 | -48.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,661.42 | 15,886.93 | 8,146.84 | 14,423.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,160.30 | 14,160.30 | 14,160.30 | 14,160.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,821.71 | 30,047.23 | 22,307.13 | 28,583.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,099.86 | -- | 6,916.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,320.06 | -- | -906.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,432.07 | -- | 14,132.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 391.79 | -- | 191.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 274.23 | -- | 157.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,427.59 | -- | -10.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 45.33 | -- | 25.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,201.46 | -- | 5,131.47 | -- | |
| 投资损失 | 285.32 | -- | 118.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 427.30 | -- | -592.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -103.43 | -- | -36.95 | -- | |
| 存货的减少 | -10,557.38 | -- | 707.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,709.21 | -- | 5,540.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,427.92 | -- | -4,972.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 279.94 | -- | -45.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,746.88 | -- | 26,356.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,821.71 | -- | 22,307.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,160.30 | -- | 14,160.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,661.42 | -- | 8,146.84 | -- | |
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