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| 蔚蓝锂芯(002245) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,428.32 | 53,983.94 | |||
| 收到的税费返还 | 1,908.72 | 881.85 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 95,178.31 | 82,918.03 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 259,515.35 | 137,783.83 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,332.50 | 32,485.55 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,395.06 | 12,611.47 | |||
| 支付的各项税费 | 5,777.33 | 3,812.95 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,981.27 | 43,877.50 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 219,486.16 | 92,787.47 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,029.20 | 44,996.36 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,072.24 | 3,906.55 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,031.98 | 36.24 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 12,104.22 | 3,942.79 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,972.26 | 25,220.71 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 74.95 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 30,972.26 | 25,295.66 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,868.04 | -21,352.88 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.15 | 0.15 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.15 | 0.15 | |||
| 取得借款收到的现金 | 91,455.40 | 39,292.75 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 91,455.56 | 39,292.90 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 129,044.97 | 46,580.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,540.65 | 6,543.52 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,062.55 | 5,062.55 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 127.70 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 138,713.32 | 53,123.52 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,257.76 | -13,830.61 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 923.93 | 419.25 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,172.67 | 10,232.12 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,849.19 | 53,849.19 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,676.52 | 64,081.31 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,594.67 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 2,867.02 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,399.90 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 285.56 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 427.01 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 197.51 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 236.13 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -131.06 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,918.06 | -- | |||
| 投资损失 | -1,639.72 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -556.68 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -72.99 | -- | |||
| 存货的减少 | 4,115.68 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -10,102.86 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 9,394.22 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,029.20 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 28,676.52 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 53,849.19 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,172.67 | -- | |||
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