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| 蔚蓝锂芯(002245) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,105.42 | 120,899.04 | 75,167.76 | 44,100.43 | |
| 收到的税费返还 | 2,275.15 | 1,818.96 | 1,225.77 | 569.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,048.67 | 3,275.30 | 632.39 | 349.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,384.09 | 130,905.49 | 80,444.33 | 46,566.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,781.33 | 95,015.22 | 54,714.85 | 39,037.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,225.61 | 4,239.38 | 2,850.42 | 1,283.35 | |
| 支付的各项税费 | 7,618.09 | 5,381.57 | 2,439.31 | 1,229.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,653.08 | 4,081.69 | 2,578.14 | 1,988.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,226.64 | 112,132.26 | 61,465.40 | 45,113.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,157.45 | 18,773.23 | 18,978.93 | 1,453.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,116.24 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.38 | 87.69 | 57.99 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,338.46 | 12,296.54 | 5,055.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,486.08 | 15,384.22 | 5,112.99 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,018.47 | 38,553.34 | 29,306.83 | 5,423.65 | |
| 投资所支付的现金 | 23,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,018.47 | 38,553.34 | 29,306.83 | 5,423.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,532.40 | -23,169.11 | -24,193.84 | -5,423.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51,700.04 | 51,700.04 | 51,759.32 | 51,759.32 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,460.83 | 77,000.85 | 25,223.01 | 27,523.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,115.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,275.87 | 128,700.89 | 76,982.33 | 79,283.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,888.53 | 117,416.22 | 53,083.26 | 22,096.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,735.91 | 8,570.29 | 7,270.22 | 6,832.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,342.70 | 4,342.70 | 3,213.31 | 3,267.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,624.45 | 125,986.51 | 60,353.48 | 28,929.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,651.42 | 2,714.38 | 16,628.85 | 50,353.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -204.28 | -236.47 | -239.16 | -92.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,072.20 | -1,917.98 | 11,174.78 | 46,290.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,205.96 | 6,205.96 | 6,205.96 | 6,205.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,278.16 | 4,287.98 | 17,380.74 | 52,496.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,585.83 | -- | 8,894.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,969.88 | -- | 392.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,530.99 | -- | 1,739.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 189.45 | -- | 88.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.13 | -- | 33.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 91.54 | -- | -15.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,536.13 | -- | 1,064.29 | -- | |
| 投资损失 | -34.05 | -- | -73.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -702.93 | -- | -191.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,223.99 | -- | 967.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,357.13 | -- | 3,891.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,661.52 | -- | 1,861.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 845.07 | -- | 326.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,157.45 | -- | 18,978.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,278.16 | -- | 17,380.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,205.96 | -- | 6,205.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,072.20 | -- | 11,174.78 | -- | |
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