澳洋顺昌

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
澳洋顺昌(002245) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金129,105.42120,899.0475,167.7644,100.43
收到的税费返还2,275.151,818.961,225.77569.33
收到的其他与经营活动有关的现金5,048.673,275.30632.39349.93
经营活动现金流入小计143,384.09130,905.4980,444.3346,566.65
购买商品、接受劳务支付的现金97,781.3395,015.2254,714.8539,037.72
支付给职工以及为职工支付的现金6,225.614,239.382,850.421,283.35
支付的各项税费7,618.095,381.572,439.311,229.38
支付的其他与经营活动有关的现金5,653.084,081.692,578.141,988.35
经营活动现金流出小计125,226.64112,132.2661,465.4045,113.52
经营活动产生的现金流量净额18,157.4518,773.2318,978.931,453.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,116.243,000.00----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.3887.6957.99--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金16,338.4612,296.545,055.00--
投资活动现金流入小计42,486.0815,384.225,112.99--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,018.4738,553.3429,306.835,423.65
投资所支付的现金23,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计64,018.4738,553.3429,306.835,423.65
投资活动产生的现金流量净额-21,532.40-23,169.11-24,193.84-5,423.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金51,700.0451,700.0451,759.3251,759.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金54,460.8377,000.8525,223.0127,523.78
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,115.00------
筹资活动现金流入小计110,275.87128,700.8976,982.3379,283.10
偿还债务支付的现金94,888.53117,416.2253,083.2622,096.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,735.918,570.297,270.226,832.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,342.704,342.703,213.313,267.70
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计103,624.45125,986.5160,353.4828,929.53
筹资活动产生的现金流量净额6,651.422,714.3816,628.8550,353.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-204.28-236.47-239.16-92.81
五、现金及现金等价物净增加额3,072.20-1,917.9811,174.7846,290.25
加:期初现金及现金等价物余额6,205.966,205.966,205.966,205.96
六、期末现金及现金等价物余额9,278.164,287.9817,380.7452,496.21
附注
净利润20,585.83--8,894.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,969.88--392.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,530.99--1,739.76--
无形资产摊销189.45--88.55--
长期待摊费用摊销65.13--33.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失91.54---15.21--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,536.13--1,064.29--
投资损失-34.05---73.90--
递延所得税资产减少-702.93---191.08--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,223.99--967.39--
经营性应收项目的减少-20,357.13--3,891.41--
经营性应付项目的增加10,661.52--1,861.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他845.07--326.15--
经营活动产生现金流量净额18,157.45--18,978.93--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,278.16--17,380.74--
现金的期初余额6,205.96--6,205.96--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,072.20--11,174.78--
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