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蔚蓝锂芯(002245) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 653,596.19 | 583,890.38 | 360,519.00 | 224,273.63 | |
收到的税费返还 | 32,794.31 | 30,638.85 | 23,078.66 | 4,680.28 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,168.87 | 36,043.60 | 22,700.20 | 47,719.03 | |
经营活动现金流入小计 | 750,559.37 | 650,572.83 | 406,297.85 | 276,672.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 600,862.65 | 473,313.83 | 325,673.36 | 219,610.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,561.44 | 33,500.19 | 23,949.47 | 12,205.91 | |
支付的各项税费 | 15,745.28 | 11,827.05 | 7,484.45 | 2,029.80 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,938.37 | 116,763.86 | 47,198.78 | 44,480.24 | |
经营活动现金流出小计 | 703,107.74 | 635,404.93 | 404,306.06 | 278,326.70 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,451.62 | 15,167.91 | 1,991.79 | -1,653.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,250.00 | 1,047.00 | 1,047.00 | 6,900.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,253.93 | 554.64 | 225.82 | 215.65 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 686.60 | 570.75 | 525.47 | 82.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 233.74 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,424.27 | 2,172.38 | 1,798.29 | 7,198.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,856.36 | 59,769.16 | 20,840.87 | 6,101.38 | |
投资所支付的现金 | 101,250.00 | 50,000.00 | 16,470.59 | 13,200.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 97.89 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 182,106.36 | 109,867.05 | 37,311.45 | 19,301.38 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -176,682.08 | -107,694.67 | -35,513.17 | -12,103.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 254,698.59 | 253,768.59 | 253,855.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,930.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 257,765.57 | 174,963.51 | 202,421.39 | 88,098.49 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 512,464.16 | 428,732.10 | 456,276.39 | 88,098.49 | |
偿还债务支付的现金 | 373,573.75 | 316,319.04 | 171,832.82 | 67,816.90 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,182.83 | 16,023.09 | 14,473.46 | 4,736.61 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,500.82 | 2,500.82 | -- | 2,500.82 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,816.15 | 16,470.59 | 66.87 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 406,572.73 | 348,812.73 | 186,373.15 | 72,553.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 105,891.43 | 79,919.37 | 269,903.23 | 15,544.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,325.22 | 3,826.64 | 1,994.69 | 49.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,013.81 | -8,780.75 | 238,376.55 | 1,837.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,202.73 | 36,202.73 | 36,202.73 | 36,202.73 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,188.92 | 27,421.98 | 274,579.28 | 38,040.33 | |
附注 | |||||
净利润 | 40,671.72 | -- | 38,909.39 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 10,570.64 | -- | 280.78 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,336.46 | -- | 14,560.46 | -- | |
无形资产摊销 | 545.45 | -- | 269.85 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 545.07 | -- | 325.96 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 264.33 | -- | 266.74 | -- | |
固定资产报废损失 | 147.42 | -- | 170.07 | -- | |
公允价值变动损失 | 102.43 | -- | 80.97 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,699.51 | -- | 3,430.82 | -- | |
投资损失 | -3,429.34 | -- | -2,179.45 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,530.15 | -- | -474.64 | -- | |
递延所得税负债增加 | -116.07 | -- | -64.11 | -- | |
存货的减少 | -44,742.09 | -- | -57,860.28 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 24,391.72 | -- | -51,259.85 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -11,156.94 | -- | 55,459.34 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 47,451.62 | -- | 1,991.79 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 17,188.92 | -- | 274,579.28 | -- | |
现金的期初余额 | 36,202.73 | -- | 36,202.73 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -19,013.81 | -- | 238,376.55 | -- |
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