澳洋顺昌

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
澳洋顺昌(002245) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金133,407.41130,273.6685,612.2742,357.47
收到的税费返还2,093.861,805.291,368.37859.63
收到的其他与经营活动有关的现金8,310.956,645.936,505.831,653.29
经营活动现金流入小计150,957.51143,968.7896,878.0346,329.91
购买商品、接受劳务支付的现金89,369.0194,062.5667,909.1229,487.07
支付给职工以及为职工支付的现金8,395.986,130.024,432.752,100.76
支付的各项税费9,548.157,543.663,548.512,781.54
支付的其他与经营活动有关的现金8,671.064,642.893,037.381,205.16
经营活动现金流出小计115,022.96109,173.2780,916.0032,971.82
经营活动产生的现金流量净额35,934.5534,795.5115,962.0313,358.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.175.545.54--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,949.211,819.701,410.67--
收到的其他与投资活动有关的现金7,500.003,500.003,500.00--
投资活动现金流入小计9,461.375,325.234,916.21--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,264.367,729.831,909.941,315.16
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.00------
投资活动现金流出小计10,264.367,729.831,909.941,315.16
投资活动产生的现金流量净额-802.98-2,404.593,006.27-1,315.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金531.64531.64551.70551.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,297.8420,280.018,723.693,334.47
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----3,376.00--
筹资活动现金流入小计20,829.4820,811.6512,651.393,886.17
偿还债务支付的现金39,937.8535,258.3019,430.9812,200.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,377.767,365.237,159.835,531.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,485.663,485.663,485.661,898.17
支付其他与筹资活动有关的现金3,720.003,700.00----
筹资活动现金流出小计51,035.6146,323.5326,590.8117,732.01
筹资活动产生的现金流量净额-30,206.13-25,511.88-13,939.42-13,845.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响382.40-201.18-58.13-7.52
五、现金及现金等价物净增加额5,307.846,677.854,970.75-1,810.43
加:期初现金及现金等价物余额9,278.169,278.169,278.169,278.16
六、期末现金及现金等价物余额14,586.0015,956.0214,248.917,467.74
附注
净利润27,913.18--15,224.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备915.83--375.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,743.42--3,304.14--
无形资产摊销194.63--97.47--
长期待摊费用摊销26.79--14.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.66--2.00--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-79.94--4.25--
投资损失-78.25---104.62--
递延所得税资产减少17.30---192.03--
递延所得税负债增加--------
存货的减少266.07--1,707.44--
经营性应收项目的减少1,719.75---2,629.10--
经营性应付项目的增加-2,124.56---1,841.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他421.00------
经营活动产生现金流量净额35,934.55--15,962.03--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,586.00--14,248.91--
现金的期初余额9,278.16--9,278.16--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,307.84--4,970.75--
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