澳洋顺昌

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
澳洋顺昌(002245) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金202,534.88210,447.30130,265.8068,157.02
收到的税费返还1,738.111,238.97774.64409.14
收到的其他与经营活动有关的现金30,102.499,486.225,366.56425.23
经营活动现金流入小计239,564.33225,126.00139,130.5370,358.57
购买商品、接受劳务支付的现金192,949.81213,737.80123,283.5661,913.39
支付给职工以及为职工支付的现金19,818.5214,016.418,868.803,714.00
支付的各项税费15,010.919,154.228,630.783,616.90
支付的其他与经营活动有关的现金17,284.958,962.802,367.001,258.93
经营活动现金流出小计230,920.34234,532.23144,723.7069,055.31
经营活动产生的现金流量净额8,644.00-9,406.23-5,593.171,303.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,000.0042,000.0042,000.0043,208.22
取得投资收益所收到的现金1,399.781,180.081,208.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额240.76262.76104.510.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4.70------
投资活动现金流入小计43,645.2443,442.8443,312.7343,208.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金105,509.2983,203.6770,434.9937,757.91
投资所支付的现金11,400.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计116,909.2983,203.6770,434.9937,757.91
投资活动产生的现金流量净额-73,264.05-39,760.83-27,122.265,450.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金52,515.5640,214.0740,224.285,959.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金46,700.0034,300.0034,300.00--
取得借款收到的现金99,581.6087,445.4840,689.3624,569.63
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----7,310.00--
筹资活动现金流入小计152,097.16127,659.5588,223.6330,529.47
偿还债务支付的现金75,943.9857,012.7352,696.6641,280.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,704.856,488.874,784.272,059.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,272.191,272.191,272.191,272.19
支付其他与筹资活动有关的现金7,358.244,028.008,710.00--
筹资活动现金流出小计91,007.0767,529.6066,190.9343,340.25
筹资活动产生的现金流量净额61,090.0960,129.9522,032.70-12,810.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-31.32242.36-363.4259.54
五、现金及现金等价物净增加额-3,561.2911,205.25-11,046.15-5,997.41
加:期初现金及现金等价物余额20,283.5120,283.5120,283.5120,283.51
六、期末现金及现金等价物余额16,722.2231,488.769,237.3614,286.10
附注
净利润53,303.05--21,859.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,809.11--1,055.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,677.81--4,564.72--
无形资产摊销345.48--167.81--
长期待摊费用摊销62.22--31.94--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.66---12.26--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,430.00--2,541.78--
投资损失-212.99---8.00--
递延所得税资产减少-478.85--2,114.49--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-26,090.10---10,364.17--
经营性应收项目的减少-83,154.94---49,970.49--
经营性应付项目的增加45,771.20--22,426.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,167.35------
经营活动产生现金流量净额8,644.00---5,593.17--
债务转为资本23.41------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,722.22--9,237.36--
现金的期初余额20,283.51--20,283.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,561.29---11,046.15--
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