澳洋顺昌

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
澳洋顺昌(002245) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,272.01138,580.6287,609.4747,396.92
收到的税费返还999.32681.80388.83231.54
收到的其他与经营活动有关的现金21,792.112,533.306,414.952,555.77
经营活动现金流入小计187,713.33146,625.5397,383.0751,859.80
购买商品、接受劳务支付的现金132,912.02109,236.2377,446.2829,507.12
支付给职工以及为职工支付的现金11,561.917,844.594,903.142,051.93
支付的各项税费8,945.107,585.353,639.572,355.44
支付的其他与经营活动有关的现金26,145.154,768.061,645.632,984.93
经营活动现金流出小计172,863.47125,232.6287,303.1536,372.99
经营活动产生的现金流量净额14,849.8621,392.9110,079.9115,486.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,430.00------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额123.5532.5610.7013.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.00------
投资活动现金流入小计4,553.5532.5610.7013.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金65,363.9221,970.652,803.811,550.24
投资所支付的现金42,000.0042,000.0042,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额55,754.3555,754.3555,754.35--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计163,118.27119,724.99100,558.151,550.24
投资活动产生的现金流量净额-158,564.72-119,692.44-100,547.45-1,536.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25,589.43589.43585.65627.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25,112.28112.28112.28--
取得借款收到的现金92,219.4761,274.7145,822.04--
发行债券收到的现金49,494.9049,494.9049,494.9049,494.90
收到其他与筹资活动有关的现金2,500.00--1,000.00--
筹资活动现金流入小计169,803.80111,359.0496,902.5950,122.64
偿还债务支付的现金13,845.567,438.103,356.71356.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,294.506,561.995,563.562,096.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,844.292,844.291,769.291,769.29
支付其他与筹资活动有关的现金125.002,125.00125.00207.00
筹资活动现金流出小计21,265.0616,125.099,045.272,660.12
筹资活动产生的现金流量净额148,538.7495,233.9587,857.3247,462.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响873.62613.71-532.5973.15
五、现金及现金等价物净增加额5,697.51-2,451.86-3,142.8161,485.76
加:期初现金及现金等价物余额14,586.0014,586.0014,586.0014,586.00
六、期末现金及现金等价物余额20,283.5112,134.1411,443.1976,071.76
附注
净利润26,612.65--11,038.80--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,126.82---297.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,308.43--3,712.32--
无形资产摊销269.75--103.99--
长期待摊费用摊销47.03--16.05--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失120.20---18.80--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,240.23---181.01--
投资损失50.00---6.71--
递延所得税资产减少-2,602.82--206.92--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-25,774.83---2,665.69--
经营性应收项目的减少-40,062.30--6,958.94--
经营性应付项目的增加41,440.06---8,787.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他74.62------
经营活动产生现金流量净额14,849.86--10,079.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,283.51--11,443.19--
现金的期初余额14,586.00--14,586.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,697.51---3,142.81--
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