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| 蔚蓝锂芯(002245) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,272.01 | 138,580.62 | 87,609.47 | 47,396.92 | |
| 收到的税费返还 | 999.32 | 681.80 | 388.83 | 231.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,792.11 | 2,533.30 | 6,414.95 | 2,555.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 187,713.33 | 146,625.53 | 97,383.07 | 51,859.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,912.02 | 109,236.23 | 77,446.28 | 29,507.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,561.91 | 7,844.59 | 4,903.14 | 2,051.93 | |
| 支付的各项税费 | 8,945.10 | 7,585.35 | 3,639.57 | 2,355.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,145.15 | 4,768.06 | 1,645.63 | 2,984.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 172,863.47 | 125,232.62 | 87,303.15 | 36,372.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,849.86 | 21,392.91 | 10,079.91 | 15,486.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,430.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 123.55 | 32.56 | 10.70 | 13.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,553.55 | 32.56 | 10.70 | 13.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,363.92 | 21,970.65 | 2,803.81 | 1,550.24 | |
| 投资所支付的现金 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 55,754.35 | 55,754.35 | 55,754.35 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 163,118.27 | 119,724.99 | 100,558.15 | 1,550.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,564.72 | -119,692.44 | -100,547.45 | -1,536.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,589.43 | 589.43 | 585.65 | 627.74 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25,112.28 | 112.28 | 112.28 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,219.47 | 61,274.71 | 45,822.04 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 49,494.90 | 49,494.90 | 49,494.90 | 49,494.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 169,803.80 | 111,359.04 | 96,902.59 | 50,122.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,845.56 | 7,438.10 | 3,356.71 | 356.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,294.50 | 6,561.99 | 5,563.56 | 2,096.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,844.29 | 2,844.29 | 1,769.29 | 1,769.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 125.00 | 2,125.00 | 125.00 | 207.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,265.06 | 16,125.09 | 9,045.27 | 2,660.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 148,538.74 | 95,233.95 | 87,857.32 | 47,462.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 873.62 | 613.71 | -532.59 | 73.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,697.51 | -2,451.86 | -3,142.81 | 61,485.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,586.00 | 14,586.00 | 14,586.00 | 14,586.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,283.51 | 12,134.14 | 11,443.19 | 76,071.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,612.65 | -- | 11,038.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,126.82 | -- | -297.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,308.43 | -- | 3,712.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 269.75 | -- | 103.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.03 | -- | 16.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 120.20 | -- | -18.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,240.23 | -- | -181.01 | -- | |
| 投资损失 | 50.00 | -- | -6.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,602.82 | -- | 206.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -25,774.83 | -- | -2,665.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,062.30 | -- | 6,958.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,440.06 | -- | -8,787.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 74.62 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,849.86 | -- | 10,079.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,283.51 | -- | 11,443.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,586.00 | -- | 14,586.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,697.51 | -- | -3,142.81 | -- | |
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