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| 川大智胜(002253) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,069.45 | 31,227.43 | 34,596.10 | 43,613.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,353.32 | -- | 12,183.05 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | 6.18 | 8.30 | |
| 应收账款 | 11,353.32 | 12,720.68 | 12,176.87 | 10,839.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,748.63 | 3,538.11 | 3,053.09 | 5,008.23 | |
| 其他应收款(合计) | 2,211.58 | -- | 2,287.92 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,211.58 | 2,672.47 | 2,287.92 | 2,092.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,476.38 | 13,527.97 | 12,763.70 | 16,087.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,378.03 | 3,065.04 | 3,336.27 | 1,990.85 | |
| 流动资产合计 | 66,237.40 | 66,751.70 | 68,220.12 | 79,640.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,555.23 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 284.41 | 517.59 | 583.41 | 663.41 | |
| 长期股权投资 | 970.67 | 920.36 | 899.10 | 3.13 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,370.32 | -- | 3,490.25 | -- | |
| 在建工程 | 1,370.32 | 7,125.06 | 3,490.25 | 10,386.66 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 49,600.61 | -- | 44,394.80 | -- | |
| 固定资产净额 | 49,600.61 | 43,677.46 | 44,394.80 | 36,292.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,268.84 | 12,584.15 | 11,460.87 | 11,682.80 | |
| 开发支出 | 14,288.15 | 13,688.13 | 13,941.35 | 13,629.41 | |
| 商誉 | 233.66 | 233.66 | 233.66 | 233.66 | |
| 长期待摊费用 | 105.88 | 88.19 | 112.26 | 152.12 | |
| 递延所得税资产 | 1,574.44 | 1,251.03 | 1,264.04 | 1,275.55 | |
| 其他非流动资产 | 2,163.74 | 187.49 | 36.08 | 66.63 | |
| 非流动资产合计 | 85,415.95 | 80,773.13 | 76,915.83 | 74,885.78 | |
| 资产总计 | 151,653.34 | 147,524.83 | 145,135.95 | 154,526.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,562.25 | -- | 6,796.47 | -- | |
| 应付票据 | 234.42 | 763.73 | 76.46 | 172.92 | |
| 应付账款 | 8,327.83 | 7,365.23 | 6,720.00 | 8,569.38 | |
| 预收款项 | 3,480.16 | 3,950.52 | 3,945.62 | 8,019.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,171.63 | 763.25 | 865.15 | 645.33 | |
| 应交税费 | 920.43 | 397.26 | 422.94 | 730.64 | |
| 其他应付款(合计) | 1,069.35 | -- | 995.21 | -- | |
| 应付利息 | 0.30 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,069.05 | 940.41 | 995.21 | 797.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 15,353.82 | 14,330.40 | 13,175.37 | 18,935.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 159.24 | 56.89 | 83.12 | 123.35 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,849.09 | 3,685.26 | 3,290.76 | 3,289.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,008.33 | 3,742.15 | 3,373.87 | 3,412.55 | |
| 负债合计 | 20,362.15 | 18,072.55 | 16,549.24 | 22,347.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,562.61 | 22,562.61 | 22,562.61 | 15,041.74 | |
| 资本公积 | 79,114.06 | 79,114.06 | 79,114.06 | 86,634.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,356.56 | 4,940.44 | 4,940.44 | 4,843.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,418.02 | 20,012.63 | 19,298.79 | 21,517.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 128,451.25 | 126,629.73 | 125,915.90 | 128,038.13 | |
| 少数股东权益 | 2,839.94 | 2,822.55 | 2,670.81 | 4,140.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 131,291.19 | 129,452.28 | 128,586.71 | 132,178.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 151,653.34 | 147,524.83 | 145,135.95 | 154,526.13 | |
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