川大智胜

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
川大智胜(002253) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,949.216,462.2733,313.7518,962.029,985.22
收到的税费返还362.44274.44592.11330.45132.53
收到的其他与经营活动有关的现金1,850.65912.634,750.823,481.781,915.69
经营活动现金流入小计16,162.297,649.3438,656.6822,774.2412,033.43
购买商品、接受劳务支付的现金10,371.476,442.8022,878.0720,090.9512,601.41
支付给职工以及为职工支付的现金3,492.842,489.087,140.314,492.973,348.69
支付的各项税费1,658.82911.182,183.801,374.58978.18
支付的其他与经营活动有关的现金1,348.01573.273,410.452,368.631,541.85
经营活动现金流出小计16,871.1310,416.3335,612.6428,327.1318,470.13
经营活动产生的现金流量净额-708.84-2,766.993,044.04-5,552.89-6,436.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----155.80----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.02--0.06162.060.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----222.1560.1560.15
收到的其他与投资活动有关的现金----4,286.754,006.751,531.73
投资活动现金流入小计0.02--4,664.764,228.961,591.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,907.634,393.209,536.737,736.033,644.42
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,907.634,393.209,536.737,736.033,644.42
投资活动产生的现金流量净额-6,907.60-4,393.20-4,871.97-3,507.06-2,052.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,150.00200.004,184.501,055.50600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,150.00200.004,184.501,055.50600.00
偿还债务支付的现金600.00--3,970.00696.00606.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,809.9453.132,911.012,868.14110.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,409.9453.136,881.013,564.14716.46
筹资活动产生的现金流量净额-2,259.94146.87-2,696.51-2,508.64-116.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-9,876.38-7,013.31-4,524.44-11,568.60-8,605.63
加:期初现金及现金等价物余额18,078.8718,078.8722,603.3122,603.3122,603.31
六、期末现金及现金等价物余额8,202.4811,065.5618,078.8711,034.7113,997.68
附注
净利润2,252.72--7,366.81--1,280.69
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备147.17--657.95--166.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,609.85--3,576.66--1,709.40
无形资产摊销1,986.83--2,757.95--1,329.20
长期待摊费用摊销34.95--43.58--91.63
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----163.64----
固定资产报废损失0.00--7.90---0.05
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用91.53--206.79--104.49
投资损失-79.96---478.09---336.08
递延所得税资产减少-156.56---107.25--56.80
递延所得税负债增加----------
存货的减少-47.67---4,593.48---5,488.99
经营性应收项目的减少-4,880.15---5,219.46---5,008.20
经营性应付项目的增加-1,746.41---1,338.95---342.23
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-708.84--3,044.04---6,436.69
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额8,202.48--18,078.87--13,997.68
现金的期初余额18,078.87--22,603.31--22,603.31
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-9,876.38---4,524.44---8,605.63
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