川大智胜

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
川大智胜(002253) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,509.164,036.2734,783.3422,439.1813,949.21
收到的税费返还29.12--588.94544.64362.44
收到的其他与经营活动有关的现金1,981.231,438.883,837.462,447.981,850.65
经营活动现金流入小计10,519.525,475.1539,209.7425,431.8116,162.29
购买商品、接受劳务支付的现金10,409.245,604.0224,331.5818,277.2510,371.47
支付给职工以及为职工支付的现金2,058.672,049.296,390.245,179.833,492.84
支付的各项税费652.03417.122,452.812,065.351,658.82
支付的其他与经营活动有关的现金1,132.73752.623,120.842,056.191,348.01
经营活动现金流出小计14,252.678,823.0636,295.4727,578.6216,871.13
经营活动产生的现金流量净额-3,733.16-3,347.912,914.27-2,146.81-708.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----3.960.370.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----3.960.370.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,947.561,324.1910,594.208,582.206,907.63
投资所支付的现金----250.00250.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----27.30----
投资活动现金流出小计2,947.561,324.1910,871.508,832.206,907.63
投资活动产生的现金流量净额-2,947.56-1,324.19-10,867.54-8,831.83-6,907.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----15.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,336.46300.004,589.004,150.001,150.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金914.8420.54100.00----
筹资活动现金流入小计5,251.30320.544,704.004,150.001,150.00
偿还债务支付的现金1,200.00450.001,184.501,055.50600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金217.63116.492,946.342,865.572,809.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金510.13--344.88----
筹资活动现金流出小计1,927.76566.494,475.723,921.073,409.94
筹资活动产生的现金流量净额3,323.55-245.95228.28228.93-2,259.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,357.16-4,918.05-7,724.99-10,749.72-9,876.38
加:期初现金及现金等价物余额10,353.8810,353.8818,078.8718,078.8718,078.87
六、期末现金及现金等价物余额6,996.725,435.8310,353.887,329.158,202.48
附注
净利润738.06--2,436.37--2,252.72
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-11.72--916.23--147.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,756.05--3,644.26--1,609.85
无形资产摊销2,027.48--4,011.41--1,986.83
长期待摊费用摊销41.32--74.35--34.95
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----5.54----
固定资产报废损失----70.49--0.00
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用192.68--255.47--91.53
投资损失295.31---1,321.03---79.96
递延所得税资产减少-248.03---8.07---156.56
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,159.46---513.71---47.67
经营性应收项目的减少-4,468.29--564.93---4,880.15
经营性应付项目的增加-2,961.58---7,221.97---1,746.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-3,733.16--2,914.27---708.84
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额6,996.72--10,353.88--8,202.48
现金的期初余额10,353.88--18,078.87--18,078.87
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,357.16---7,724.99---9,876.38
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