川大智胜

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
川大智胜(002253) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,988.7135,961.6817,119.5911,417.945,665.92
收到的税费返还90.89663.16444.00314.29236.48
收到的其他与经营活动有关的现金1,523.145,098.043,383.312,563.741,220.82
经营活动现金流入小计6,602.7541,722.8720,946.9014,295.977,123.22
购买商品、接受劳务支付的现金7,548.9116,156.958,997.916,920.933,572.55
支付给职工以及为职工支付的现金2,205.236,762.365,159.663,820.602,385.69
支付的各项税费659.891,496.59976.13657.94274.75
支付的其他与经营活动有关的现金1,841.093,310.633,376.452,650.861,714.93
经营活动现金流出小计12,255.1327,726.5318,510.1514,050.327,947.92
经营活动产生的现金流量净额-5,652.3813,996.342,436.75245.65-824.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.06273.050.580.58--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-119.85--------
收到的其他与投资活动有关的现金--148.00------
投资活动现金流入小计-119.79421.050.580.58--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,370.9711,976.366,304.932,681.161,412.40
投资所支付的现金--4,842.614,120.003,920.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--3,900.00------
投资活动现金流出小计2,370.9720,718.9710,424.936,601.161,412.40
投资活动产生的现金流量净额-2,490.75-20,297.92-10,424.35-6,600.58-1,412.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--29.509.509.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--29.509.509.50--
取得借款收到的现金--3,970.00825.00825.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--3,999.50834.50834.50--
偿还债务支付的现金--1,070.00780.00730.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50.982,785.302,748.552,733.8916.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计50.983,855.303,528.553,463.8916.33
筹资活动产生的现金流量净额-50.98144.20-2,694.05-2,629.39-16.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.00------
五、现金及现金等价物净增加额-8,194.12-6,157.38-10,681.65-8,984.32-2,253.44
加:期初现金及现金等价物余额22,603.3128,760.6928,760.6928,760.6928,760.69
六、期末现金及现金等价物余额14,409.1922,603.3118,079.0519,776.3826,507.25
附注
净利润--5,691.07--991.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---414.18---467.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,452.68--1,683.15--
无形资产摊销--2,913.75--1,121.88--
长期待摊费用摊销--192.29--17.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---217.72--0.94--
固定资产报废损失--7.57------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--77.10--26.38--
投资损失---258.48--53.18--
递延所得税资产减少--121.29--22.64--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,234.17---2,933.46--
经营性应收项目的减少---3,202.34---1,729.72--
经营性应付项目的增加--8,867.49--1,459.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--13,996.34--245.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,603.31--19,776.38--
现金的期初余额--28,760.69--28,760.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,157.38---8,984.32--
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