川大智胜

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
川大智胜(002253) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,119.5911,417.945,665.9238,044.4120,157.50
收到的税费返还444.00314.29236.48442.41179.54
收到的其他与经营活动有关的现金3,383.312,563.741,220.827,783.413,215.13
经营活动现金流入小计20,946.9014,295.977,123.2246,270.2323,552.18
购买商品、接受劳务支付的现金8,997.916,920.933,572.5520,052.7214,528.89
支付给职工以及为职工支付的现金5,159.663,820.602,385.696,812.164,626.62
支付的各项税费976.13657.94274.752,424.371,390.50
支付的其他与经营活动有关的现金3,376.452,650.861,714.935,274.263,373.58
经营活动现金流出小计18,510.1514,050.327,947.9234,563.5123,919.59
经营活动产生的现金流量净额2,436.75245.65-824.7111,706.72-367.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------418.21--
取得投资收益所收到的现金------75.0075.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.580.58--2,605.251,578.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---------703.26
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.580.58--3,098.46950.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,304.932,681.161,412.409,314.026,628.51
投资所支付的现金4,120.003,920.00--15.0088.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------703.26--
投资活动现金流出小计10,424.936,601.161,412.4010,032.276,716.51
投资活动产生的现金流量净额-10,424.35-6,600.58-1,412.40-6,933.82-5,765.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9.509.50--4.30--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9.509.50--4.30--
取得借款收到的现金825.00825.00--1,070.00780.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计834.50834.50--1,074.30780.00
偿还债务支付的现金780.00730.00--500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,748.552,733.8916.332,742.052,730.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,528.553,463.8916.333,242.053,230.74
筹资活动产生的现金流量净额-2,694.05-2,629.39-16.33-2,167.75-2,450.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-10,681.65-8,984.32-2,253.442,605.15-8,584.06
加:期初现金及现金等价物余额28,760.6928,760.6928,760.6926,155.5426,155.54
六、期末现金及现金等价物余额18,079.0519,776.3826,507.2528,760.6917,571.48
附注
净利润--991.79--5,423.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---467.55--94.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,683.15--3,387.43--
无形资产摊销--1,121.88--2,077.76--
长期待摊费用摊销--17.10--36.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.94---1,621.02--
固定资产报废损失------8.17--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26.38--35.58--
投资损失--53.18---273.28--
递延所得税资产减少--22.64--133.76--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,933.46---3,182.46--
经营性应收项目的减少---1,729.72--2,239.37--
经营性应付项目的增加--1,459.31--3,347.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--245.65--11,706.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,776.38--28,760.69--
现金的期初余额--28,760.69--26,155.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,984.32--2,605.15--
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