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| 川大智胜(002253) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,872.63 | 15,980.46 | 9,629.76 | 5,608.83 | |
| 收到的税费返还 | 555.14 | 347.37 | 342.53 | 341.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,119.48 | 2,614.58 | 1,886.55 | 682.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,547.25 | 18,942.41 | 11,858.83 | 6,632.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,721.99 | 10,793.83 | 7,720.52 | 5,111.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,849.75 | 4,780.08 | 3,869.29 | 2,336.76 | |
| 支付的各项税费 | 5,077.05 | 2,848.01 | 2,810.84 | 645.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,250.77 | 3,299.03 | 1,966.08 | 729.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,899.56 | 21,720.95 | 16,366.73 | 8,824.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,647.68 | -2,778.54 | -4,507.90 | -2,191.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1,579.20 | -1,579.20 | -1,579.20 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -1,551.40 | -1,576.40 | -1,576.40 | 2.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,167.64 | 8,787.11 | 3,408.37 | 1,160.74 | |
| 投资所支付的现金 | 1,380.27 | 325.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,547.91 | 9,112.11 | 3,708.37 | 1,460.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,099.32 | -10,688.52 | -5,284.78 | -1,457.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 70.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 220.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,180.00 | 2,180.00 | 2,180.00 | 2,180.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,019.67 | 3,016.66 | 3,030.52 | 6.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,199.67 | 5,196.66 | 5,210.52 | 2,186.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,979.67 | -5,046.66 | -5,060.52 | -2,186.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,431.31 | -18,513.72 | -14,853.19 | -5,835.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,446.80 | 49,446.80 | 49,446.80 | 49,446.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,015.49 | 30,933.08 | 34,593.61 | 43,610.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,286.47 | -- | 1,651.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 910.55 | -- | 121.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,711.97 | -- | 1,176.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,652.12 | -- | 755.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 116.28 | -- | 63.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -120.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.25 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16.34 | -- | 5.79 | -- | |
| 投资损失 | -194.51 | -- | 122.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -477.50 | -- | -158.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,366.48 | -- | 5,301.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,343.73 | -- | -3,023.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,399.05 | -- | -10,405.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,647.68 | -- | -4,507.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,015.49 | -- | 34,593.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,446.80 | -- | 49,446.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,431.31 | -- | -14,853.19 | -- | |
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