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| 川大智胜(002253) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,044.41 | 20,157.50 | 10,068.81 | 5,422.98 | |
| 收到的税费返还 | 442.41 | 179.54 | 98.08 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,783.41 | 3,215.13 | 1,571.81 | 444.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,270.23 | 23,552.18 | 11,738.70 | 5,867.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,052.72 | 14,528.89 | 7,051.63 | 2,947.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,812.16 | 4,626.62 | 3,344.80 | 2,103.54 | |
| 支付的各项税费 | 2,424.37 | 1,390.50 | 997.98 | 576.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,274.26 | 3,373.58 | 1,583.69 | 736.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,563.51 | 23,919.59 | 12,978.10 | 6,364.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,706.72 | -367.42 | -1,239.40 | -496.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 418.21 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75.00 | 75.00 | 37.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,605.25 | 1,578.86 | 1,578.19 | 590.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -703.26 | -703.26 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,098.46 | 950.60 | 912.43 | 590.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,314.02 | 6,628.51 | 3,454.00 | 1,274.03 | |
| 投资所支付的现金 | 15.00 | 88.00 | 83.00 | 25.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 703.26 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,032.27 | 6,716.51 | 3,537.00 | 1,299.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,933.82 | -5,765.91 | -2,624.57 | -708.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4.30 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4.30 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,070.00 | 780.00 | 730.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,074.30 | 780.00 | 730.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 490.00 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,742.05 | 2,730.74 | 2,719.46 | 7.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,242.05 | 3,230.74 | 3,209.46 | 207.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,167.75 | -2,450.74 | -2,479.46 | -207.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,605.15 | -8,584.06 | -6,343.43 | -1,412.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,155.54 | 26,155.54 | 26,155.54 | 26,155.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,760.69 | 17,571.48 | 19,812.11 | 24,743.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,423.43 | -- | 1,915.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 94.68 | -- | -404.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,387.43 | -- | 1,652.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,077.76 | -- | 970.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.23 | -- | 21.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,621.02 | -- | -1,277.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.17 | -- | 4.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35.58 | -- | 11.95 | -- | |
| 投资损失 | -273.28 | -- | 87.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 133.76 | -- | 188.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,182.46 | -- | -3,011.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,239.37 | -- | -420.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,347.07 | -- | -979.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,706.72 | -- | -1,239.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,760.69 | -- | 19,812.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,155.54 | -- | 26,155.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,605.15 | -- | -6,343.43 | -- | |
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