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| 川大智胜(002253) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,396.15 | 20,088.48 | 26,833.94 | 29,087.37 | 17,601.34 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,102.55 | 14,323.56 | 14,598.42 | 13,695.43 | 15,938.35 |
| 应收票据 | 143.31 | 76.63 | -- | 17.00 | 80.00 |
| 应收账款 | 16,959.24 | 14,246.93 | 14,598.42 | 13,678.43 | 15,858.35 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,848.54 | 2,323.97 | 2,928.58 | 1,797.38 | 3,983.87 |
| 其他应收款(合计) | 2,726.00 | 2,778.45 | 2,657.17 | 1,446.24 | 2,242.29 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,778.45 | -- | 1,446.24 | 2,242.29 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 18,514.07 | 17,976.02 | 15,632.56 | 15,042.56 | 15,973.56 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,113.03 | 4,190.97 | 4,621.90 | 4,480.64 | 4,380.25 |
| 流动资产合计 | 63,700.35 | 61,681.44 | 67,272.56 | 65,549.62 | 60,119.66 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 1,666.98 | 1,666.98 | 1,651.98 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 10,094.28 | 10,007.12 | 5,709.44 | 5,840.30 | 5,662.79 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,430.83 | 2,150.01 | 2,532.67 | 2,392.44 | 2,645.06 |
| 在建工程 | -- | 2,150.01 | -- | 2,392.44 | 2,645.06 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 44,265.20 | 45,269.43 | 45,446.07 | 46,206.82 | 46,057.39 |
| 固定资产净额 | -- | 45,269.43 | -- | 46,206.82 | 46,057.39 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 13,420.92 | 13,935.33 | 14,426.68 | 14,990.98 | 11,863.02 |
| 开发支出 | 24,219.23 | 22,289.38 | 21,293.13 | 20,310.96 | 20,534.84 |
| 商誉 | 233.66 | 233.66 | 233.66 | 233.66 | 233.66 |
| 长期待摊费用 | 81.83 | 80.61 | 88.81 | 97.71 | 98.05 |
| 递延所得税资产 | 1,064.17 | 1,039.10 | 929.30 | 1,061.74 | 1,135.47 |
| 其他非流动资产 | 2,259.67 | 2,053.31 | 2,092.38 | 2,075.95 | 2,088.50 |
| 非流动资产合计 | 99,436.77 | 98,424.95 | 94,419.12 | 94,877.54 | 91,970.76 |
| 资产总计 | 163,137.11 | 160,106.39 | 161,691.68 | 160,427.16 | 152,090.42 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 890.00 | 940.00 | 1,070.00 | 1,070.00 | 780.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,368.69 | 8,396.41 | 6,584.86 | 7,180.20 | 5,897.53 |
| 应付票据 | 857.19 | 975.96 | -- | 677.01 | -- |
| 应付账款 | 8,511.50 | 7,420.45 | -- | 6,503.19 | -- |
| 预收款项 | 2,303.80 | 1,695.28 | 3,401.19 | 1,545.37 | 1,391.05 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 743.08 | 529.45 | 403.28 | 963.82 | 595.30 |
| 应交税费 | 64.30 | 79.98 | 74.20 | 213.34 | 96.34 |
| 其他应付款(合计) | 699.66 | 560.16 | 465.48 | 576.00 | 603.10 |
| 应付利息 | -- | -- | 6.66 | 6.66 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 560.16 | -- | 569.34 | 603.10 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 14,069.53 | 12,201.29 | 11,999.01 | 11,548.74 | 9,363.32 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 212.03 | 166.15 | 169.85 | 208.75 | 148.49 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 8,568.96 | 9,063.52 | 9,017.64 | 8,677.71 | 5,984.96 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,780.99 | 9,229.67 | 9,187.49 | 8,886.46 | 6,133.45 |
| 负债合计 | 22,850.52 | 21,430.96 | 21,186.51 | 20,435.20 | 15,496.77 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,562.61 | 22,562.61 | 22,562.61 | 22,562.61 | 22,562.61 |
| 资本公积 | 81,793.36 | 81,589.51 | 81,394.66 | 81,199.81 | 81,053.94 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,327.65 | 6,327.65 | 6,327.65 | 6,327.65 | 5,780.43 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 24,858.95 | 23,461.37 | 25,488.49 | 25,070.45 | 23,253.46 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 135,542.57 | 133,941.13 | 135,773.41 | 135,160.52 | 132,650.43 |
| 少数股东权益 | 4,744.03 | 4,734.29 | 4,731.76 | 4,831.43 | 3,943.21 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 140,286.60 | 138,675.43 | 140,505.17 | 139,991.96 | 136,593.65 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 163,137.11 | 160,106.39 | 161,691.68 | 160,427.16 | 152,090.42 |
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