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| 川大智胜(002253) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,807.42 | 14,441.54 | 8,551.17 | 3,670.78 | |
| 收到的税费返还 | 733.90 | 339.78 | 312.01 | 296.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,162.89 | 5,457.51 | 3,647.24 | 2,614.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,704.22 | 20,238.84 | 12,510.41 | 6,582.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,600.79 | 9,467.09 | 6,282.19 | 3,706.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,483.21 | 4,174.50 | 2,937.06 | 1,906.34 | |
| 支付的各项税费 | 1,847.46 | 1,396.68 | 952.14 | 422.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,811.24 | 3,275.02 | 2,309.39 | 882.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,742.70 | 18,313.30 | 12,480.78 | 6,917.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,961.51 | 1,925.53 | 29.63 | -335.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.00 | 20.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20.00 | 20.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,612.31 | 5,157.29 | 3,495.65 | 2,025.48 | |
| 投资所支付的现金 | 3,840.75 | 96.75 | 96.75 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,453.06 | 5,254.04 | 3,592.40 | 2,025.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,433.06 | -5,234.04 | -3,592.40 | -2,025.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 490.00 | 200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,500.00 | 2,500.00 | 490.00 | 200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,738.41 | 2,720.57 | 2,713.34 | 2.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,888.41 | 2,870.57 | 2,863.34 | 152.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -388.41 | -370.57 | -2,373.34 | 47.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,859.95 | -3,679.07 | -5,936.11 | -2,313.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,015.49 | 32,015.49 | 32,015.49 | 32,015.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,155.54 | 28,336.42 | 26,079.39 | 29,702.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,892.59 | -- | 1,409.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 538.75 | -- | 123.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,367.24 | -- | 1,759.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,768.55 | -- | 894.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 87.31 | -- | 42.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.58 | -- | 0.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31.69 | -- | 5.83 | -- | |
| 投资损失 | -232.50 | -- | -33.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 378.94 | -- | 253.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 549.15 | -- | 46.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,013.43 | -- | -2,589.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 434.70 | -- | -1,807.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 150.20 | -- | -74.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,961.51 | -- | 29.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,155.54 | -- | 26,079.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,015.49 | -- | 32,015.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,859.95 | -- | -5,936.11 | -- | |
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