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| 陕天然气(002267) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 88,349.68 | 103,378.51 | 100,876.41 | 135,632.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,664.95 | -- | 76,244.33 | -- | |
| 应收票据 | 700.00 | 7,873.79 | 3,615.80 | 4,602.54 | |
| 应收账款 | 40,964.95 | 81,106.09 | 72,628.53 | 64,225.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,622.92 | 20,510.55 | 19,069.62 | 18,243.55 | |
| 其他应收款(合计) | 306.28 | -- | 994.20 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 760.00 | -- | |
| 其他应收款 | 306.28 | 481.40 | 234.20 | 649.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,194.25 | 10,575.61 | 9,583.12 | 9,173.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,754.27 | 3,871.43 | 4,139.37 | -- | |
| 流动资产合计 | 168,892.36 | 227,797.39 | 210,907.05 | 232,526.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 33,769.89 | 32,548.49 | 32,462.72 | 36,344.12 | |
| 投资性房地产 | 1,507.63 | 944.95 | 950.15 | 955.34 | |
| 在建工程(合计) | 96,557.09 | -- | 103,702.08 | -- | |
| 在建工程 | 87,027.21 | 101,438.59 | 97,069.51 | 88,940.08 | |
| 工程物资 | 9,529.88 | 9,247.65 | 6,632.57 | 5,413.68 | |
| 固定资产及清理(合计) | 695,709.40 | -- | 640,599.36 | -- | |
| 固定资产净额 | 695,709.40 | 638,237.79 | 640,599.36 | 649,453.66 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37,413.55 | 36,794.39 | 37,093.83 | 35,715.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 7.57 | 7.57 | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,895.72 | 1,264.39 | 1,198.75 | 1,126.44 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 866,853.28 | 820,483.82 | 816,014.44 | 817,948.73 | |
| 资产总计 | 1,035,745.65 | 1,048,281.20 | 1,026,921.49 | 1,050,474.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 131,400.00 | 97,000.00 | 63,000.00 | 72,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 104,279.92 | -- | 104,136.14 | -- | |
| 应付票据 | 12,400.00 | 229.19 | 3,229.19 | 3,000.00 | |
| 应付账款 | 91,879.92 | 115,600.49 | 100,906.95 | 116,695.55 | |
| 预收款项 | 23,281.76 | 17,216.06 | 14,377.03 | 14,521.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,161.27 | 14,186.02 | 13,224.62 | 11,856.10 | |
| 应交税费 | 4,104.38 | 1,369.40 | 529.70 | 8,208.15 | |
| 其他应付款(合计) | 21,814.40 | -- | 41,041.48 | -- | |
| 应付利息 | 3,143.00 | 2,461.60 | 6,739.96 | 4,929.89 | |
| 应付股利 | -- | 308.70 | 14,141.31 | -- | |
| 其他应付款 | 18,671.40 | 20,336.15 | 20,160.21 | 10,563.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,599.47 | 53,049.47 | 56,828.56 | 39,178.56 | |
| 其他流动负债 | 10.22 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 325,651.42 | 321,757.09 | 293,137.52 | 280,953.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,138.00 | 34,748.00 | 40,630.00 | 60,555.00 | |
| 应付债券 | 129,511.59 | 129,435.46 | 129,377.56 | 129,321.14 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 11,692.80 | -- | 20,165.16 | -- | |
| 长期应付款 | 10,432.79 | 10,597.80 | 15,355.81 | 15,043.60 | |
| 专项应付款 | 1,260.02 | 4,503.69 | 4,809.34 | 4,809.34 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 88.11 | 176.22 | 176.22 | 176.22 | |
| 长期递延收益 | 11,315.42 | 11,173.92 | 11,367.91 | 11,546.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 162,745.92 | 190,635.10 | 201,716.85 | 221,452.06 | |
| 负债合计 | 488,397.34 | 512,392.18 | 494,854.37 | 502,405.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 111,207.54 | 111,207.54 | 111,207.54 | 111,207.54 | |
| 资本公积 | 128,990.01 | 128,990.01 | 128,990.01 | 128,990.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,991.37 | 5,187.21 | 5,187.21 | 5,187.21 | |
| 专项储备 | 11,723.03 | 10,449.85 | 9,235.40 | 8,049.88 | |
| 盈余公积 | 42,297.88 | 37,210.23 | 37,210.23 | 37,210.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 232,051.54 | 227,649.50 | 224,718.19 | 242,674.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 532,261.38 | 520,694.33 | 516,548.57 | 533,318.94 | |
| 少数股东权益 | 15,086.93 | 15,194.69 | 15,518.55 | 14,750.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 547,348.31 | 535,889.02 | 532,067.12 | 548,069.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,035,745.65 | 1,048,281.20 | 1,026,921.49 | 1,050,474.97 | |
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