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| 陕天然气(002267) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,212.77 | 63,416.46 | 70,253.31 | 81,681.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 61,127.46 | -- | 83,548.92 | -- | |
| 应收票据 | 321.00 | 2,634.32 | 6,715.52 | 1,696.00 | |
| 应收账款 | 60,806.46 | 78,140.78 | 76,833.40 | 84,554.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,916.97 | 17,804.40 | 17,141.55 | 19,119.96 | |
| 其他应收款(合计) | 546.71 | -- | 493.04 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 1,600.00 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 546.71 | 938.96 | 493.04 | 314.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,291.30 | 10,060.97 | 9,086.12 | 12,595.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,147.22 | 2,304.88 | 2,651.43 | 3,619.99 | |
| 流动资产合计 | 183,242.43 | 176,900.77 | 183,174.38 | 203,582.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 33,522.46 | 33,384.60 | 34,830.33 | 34,549.71 | |
| 投资性房地产 | 1,474.28 | 1,484.72 | 1,493.06 | 1,501.39 | |
| 在建工程(合计) | 115,381.37 | -- | 99,331.81 | -- | |
| 在建工程 | 106,525.59 | 99,969.09 | 91,007.06 | 99,874.60 | |
| 工程物资 | 8,855.78 | 8,567.02 | 8,324.75 | 8,946.01 | |
| 固定资产及清理(合计) | 700,442.68 | -- | 695,705.97 | -- | |
| 固定资产净额 | 700,442.68 | 683,564.93 | 695,705.97 | 687,286.24 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,765.28 | 38,112.91 | 37,342.89 | 37,187.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 137.36 | 142.32 | 23.47 | 25.30 | |
| 递延所得税资产 | 4,692.62 | 2,529.59 | 2,494.36 | 2,242.60 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 895,416.05 | 867,755.17 | 871,221.89 | 871,613.17 | |
| 资产总计 | 1,078,658.49 | 1,044,655.94 | 1,054,396.27 | 1,075,195.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 128,000.00 | 157,400.00 | 130,900.00 | 128,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 141,913.73 | -- | 120,464.68 | -- | |
| 应付票据 | 17.73 | -- | 3,000.00 | 15,400.00 | |
| 应付账款 | 141,896.00 | 107,159.71 | 117,464.68 | 114,056.17 | |
| 预收款项 | 27,333.50 | 21,856.21 | 18,551.08 | 20,320.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,240.99 | 10,726.25 | 10,984.92 | 8,090.71 | |
| 应交税费 | 4,974.72 | 2,554.77 | 2,258.11 | 5,261.77 | |
| 其他应付款(合计) | 20,994.52 | -- | 42,492.79 | -- | |
| 应付利息 | 3,066.05 | 2,376.07 | 6,743.59 | 4,942.19 | |
| 应付股利 | 264.60 | 264.60 | 16,945.73 | -- | |
| 其他应付款 | 17,663.87 | 17,323.85 | 18,803.47 | 18,845.07 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 43,868.59 | 10,955.03 | 10,758.46 | 29,808.46 | |
| 其他流动负债 | -- | 2.54 | 2.54 | 2.54 | |
| 流动负债合计 | 373,326.06 | 330,619.04 | 336,412.57 | 345,127.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,973.25 | 11,252.93 | 10,774.68 | 10,527.00 | |
| 应付债券 | 99,679.75 | 129,691.73 | 129,630.49 | 129,570.27 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,043.92 | -- | 6,602.93 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | 5,342.92 | 5,155.69 | |
| 专项应付款 | 1,043.92 | 1,043.92 | 1,260.02 | 1,260.02 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 88.11 | 88.11 | 88.11 | |
| 长期递延收益 | 10,620.40 | 10,755.10 | 10,941.87 | 11,128.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 130,317.32 | 152,831.78 | 158,038.08 | 157,729.73 | |
| 负债合计 | 503,643.38 | 483,450.83 | 494,450.65 | 502,857.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 111,207.54 | 111,207.54 | 111,207.54 | 111,207.54 | |
| 资本公积 | 128,990.01 | 128,990.01 | 128,990.01 | 128,990.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,794.61 | 5,991.37 | 5,991.37 | 5,991.37 | |
| 专项储备 | 14,906.48 | 16,364.39 | 15,851.69 | 14,450.27 | |
| 盈余公积 | 46,104.16 | 42,297.88 | 42,297.88 | 42,297.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 251,107.04 | 241,300.93 | 240,566.41 | 254,069.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 559,109.86 | 546,152.13 | 544,904.92 | 557,006.86 | |
| 少数股东权益 | 15,905.25 | 15,052.98 | 15,040.71 | 15,330.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 575,015.11 | 561,205.12 | 559,945.63 | 572,337.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,078,658.49 | 1,044,655.94 | 1,054,396.27 | 1,075,195.23 | |
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