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| 陕天然气(002267) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,333.90 | 121,064.50 | 142,288.14 | 181,016.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,138.60 | 71,860.42 | 84,852.99 | 76,145.62 | |
| 应收票据 | 5.00 | -- | 24.70 | 78.50 | |
| 应收账款 | 41,344.31 | 71,860.42 | 84,828.29 | 76,067.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 35,606.42 | 25,997.87 | 25,306.86 | 28,580.83 | |
| 其他应收款(合计) | 688.52 | 659.47 | 864.74 | 757.30 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 688.52 | 659.47 | 864.74 | 757.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,236.81 | 16,808.00 | 14,935.73 | 13,144.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,406.94 | 7,282.55 | 3,318.36 | 3,162.01 | |
| 流动资产合计 | 187,621.91 | 243,672.81 | 271,566.82 | 302,807.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 65,276.35 | 64,726.58 | 33,509.74 | 33,265.14 | |
| 投资性房地产 | 1,441.05 | 1,449.36 | 1,457.66 | 1,465.97 | |
| 在建工程(合计) | 114,883.67 | 145,369.10 | 131,009.78 | 124,337.25 | |
| 在建工程 | 104,466.60 | 145,369.10 | 121,830.36 | 115,257.97 | |
| 工程物资 | 10,417.07 | -- | 9,179.42 | 9,079.28 | |
| 固定资产及清理(合计) | 736,313.44 | 660,048.83 | 672,007.19 | 684,977.32 | |
| 固定资产净额 | 736,313.44 | 660,048.83 | 672,007.19 | 684,977.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 44,098.09 | 41,662.53 | 39,986.00 | 39,516.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 55.96 | 76.20 | 89.52 | 113.25 | |
| 递延所得税资产 | 4,273.98 | 3,946.96 | 4,898.71 | 4,757.26 | |
| 其他非流动资产 | 15,536.43 | 880.30 | 874.34 | -- | |
| 非流动资产合计 | 981,878.97 | 918,159.85 | 883,832.93 | 888,432.29 | |
| 资产总计 | 1,169,500.87 | 1,161,832.66 | 1,155,399.75 | 1,191,239.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 146,500.00 | 104,500.00 | 70,500.00 | 100,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 120,604.24 | 150,174.25 | 178,612.36 | 156,258.19 | |
| 应付票据 | 309.63 | -- | -- | 22.72 | |
| 应付账款 | 120,294.61 | -- | 178,612.36 | 156,235.47 | |
| 预收款项 | 37,944.15 | 36,718.07 | 28,754.92 | 27,296.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,427.14 | 8,716.37 | 7,464.92 | 6,046.33 | |
| 应交税费 | 1,383.69 | 1,615.79 | 675.87 | 4,393.62 | |
| 其他应付款(合计) | 23,573.27 | 22,476.09 | 25,152.57 | 22,630.36 | |
| 应付利息 | 2,996.48 | -- | 6,612.20 | 4,823.94 | |
| 应付股利 | 999.60 | -- | 264.60 | 264.60 | |
| 其他应付款 | 19,577.19 | 22,476.09 | 18,275.78 | 17,541.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 144,162.24 | 131,462.00 | 38,298.34 | 39,626.16 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 485,594.73 | 455,662.57 | 349,458.98 | 356,251.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 47,184.73 | 33,641.43 | 18,245.68 | 18,563.25 | |
| 应付债券 | -- | -- | 99,777.76 | 99,728.48 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 49,026.81 | 84,639.74 | 102,174.78 | 100,834.17 | |
| 长期应付款 | 47,982.89 | 84,639.74 | 101,130.85 | 99,790.25 | |
| 专项应付款 | 1,043.92 | -- | 1,043.92 | 1,043.92 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 9,872.01 | 6,399.21 | 6,394.99 | 5,642.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 106,083.54 | 124,680.38 | 226,593.19 | 224,768.30 | |
| 负债合计 | 591,678.27 | 580,342.95 | 576,052.17 | 581,019.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 111,207.54 | 111,207.54 | 111,207.54 | 111,207.54 | |
| 资本公积 | 129,006.23 | 128,990.01 | 128,990.01 | 128,990.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,561.05 | 6,794.61 | 6,794.61 | 6,794.61 | |
| 专项储备 | 12,468.63 | 19,727.81 | 18,985.99 | 18,273.40 | |
| 盈余公积 | 50,157.07 | 46,104.16 | 46,104.16 | 46,104.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 250,519.86 | 252,621.05 | 250,418.34 | 282,505.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 560,920.38 | 565,445.19 | 562,500.67 | 593,875.61 | |
| 少数股东权益 | 16,902.22 | 16,044.52 | 16,846.91 | 16,344.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 577,822.61 | 581,489.71 | 579,347.58 | 610,220.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,169,500.87 | 1,161,832.66 | 1,155,399.75 | 1,191,239.88 | |
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