陕天然气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
陕天然气(002267) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金562,946.98468,429.62347,678.971,073,625.60682,084.79
收到的税费返还77.365.65----250.21
收到的其他与经营活动有关的现金8,376.935,898.152,196.6715,929.948,796.60
经营活动现金流入小计571,401.27474,333.43349,875.641,089,555.54691,131.60
购买商品、接受劳务支付的现金448,143.68340,568.08273,769.08829,464.26481,715.45
支付给职工以及为职工支付的现金35,390.8825,106.2912,522.7640,608.2429,161.35
支付的各项税费17,935.2513,840.061,843.3622,708.1822,229.05
支付的其他与经营活动有关的现金11,364.367,404.134,045.0518,570.649,639.68
经营活动现金流出小计512,834.18386,918.56292,180.25911,351.32542,745.53
经营活动产生的现金流量净额58,567.1087,414.8757,695.39178,204.23148,386.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金400.00400.00--800.00400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.451.450.58493.03492.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,572.54968.20286.002,234.831,227.82
投资活动现金流入小计2,973.991,369.65286.583,527.872,120.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,457.2119,915.2612,615.0951,742.8733,455.22
投资所支付的现金----644.84500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额644.84644.84--13,643.2213,552.01
支付的其他与投资活动有关的现金1.50----2,856.012,009.22
投资活动现金流出小计33,103.5620,560.1013,259.9468,742.1049,016.45
投资活动产生的现金流量净额-30,129.57-19,190.46-12,973.36-65,214.23-46,896.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金125,950.0047,950.001,200.0096,910.0750,410.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金49,925.0049,925.00--100,000.00100,000.00
筹资活动现金流入小计175,875.0097,875.001,200.00196,910.07150,410.07
偿还债务支付的现金105,619.7946,938.916,892.88254,356.53194,904.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,297.1225,111.471,437.8926,471.6224,362.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金87,515.0351,418.1536,757.5237,421.7037,521.70
筹资活动现金流出小计220,431.94123,468.5445,088.28318,249.84256,789.35
筹资活动产生的现金流量净额-44,556.94-25,593.54-43,888.28-121,339.77-106,379.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-16,119.4242,630.88833.74-8,349.78-4,889.61
加:期初现金及现金等价物余额89,910.8789,894.8781,984.1290,333.9090,333.90
六、期末现金及现金等价物余额73,791.45132,525.7582,817.8781,984.1285,444.30
附注
净利润--26,777.83--45,869.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,866.80---1,253.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,282.93--38,839.01--
无形资产摊销--727.92--1,937.27--
长期待摊费用摊销--31.40--120.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------372.56--
固定资产报废损失--62.63--70.35--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,249.51--16,522.57--
投资损失---1,338.00---2,473.84--
递延所得税资产减少---400.34--490.73--
递延所得税负债增加---2.98------
存货的减少--2,170.77---5,792.02--
经营性应收项目的减少--2,909.48--10,532.12--
经营性应付项目的增加--29,076.91--73,714.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--87,414.87--178,204.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--132,525.75--81,984.12--
现金的期初余额--89,894.87--90,333.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--42,630.88---8,349.78--
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