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| 陕天然气(002267) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 482,003.82 | 337,878.44 | 870,694.79 | 552,258.72 | 412,757.87 |
| 收到的税费返还 | 300.62 | 141.36 | 1,618.66 | 564.31 | 542.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,960.90 | 4,116.33 | 25,066.63 | 7,286.79 | 5,623.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 490,265.34 | 342,136.13 | 897,380.08 | 560,109.83 | 418,923.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 379,273.97 | 260,590.42 | 687,366.94 | 443,073.03 | 321,592.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,777.69 | 21,423.20 | 67,608.96 | 45,615.82 | 32,029.45 |
| 支付的各项税费 | 24,291.78 | 9,074.05 | 21,068.77 | 16,624.69 | 13,271.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,823.31 | 3,651.50 | 29,359.26 | 8,781.54 | 4,913.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 443,166.74 | 294,739.18 | 805,403.93 | 514,095.08 | 371,806.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,098.59 | 47,396.96 | 91,976.14 | 46,014.75 | 47,116.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,400.00 | 600.00 | 400.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 34.19 | 0.15 | 0.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,346.10 | 3,214.09 | 7,391.12 | 5,472.42 | 3,206.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,746.10 | 3,814.09 | 7,825.31 | 5,472.57 | 3,206.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,543.17 | 19,560.83 | 73,882.04 | 42,971.96 | 27,410.38 |
| 投资所支付的现金 | 153.00 | 153.00 | 8,351.20 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,696.17 | 19,713.83 | 82,233.24 | 42,971.96 | 27,410.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,950.07 | -15,899.74 | -74,407.93 | -37,499.39 | -24,203.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | 314.20 | 314.20 | 167.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 314.20 | 167.20 |
| 取得借款收到的现金 | 198,958.00 | 59,630.00 | 207,070.00 | 206,950.00 | 136,850.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 199,058.00 | 59,630.00 | 207,384.20 | 207,264.20 | 137,017.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 190,939.00 | 67,830.00 | 206,809.00 | 194,200.00 | 140,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,894.25 | 1,276.32 | 45,022.45 | 42,793.81 | 7,941.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97.51 | 97.51 | 378.46 | 115.04 | 115.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 196,930.76 | 69,203.83 | 252,209.92 | 237,108.86 | 148,456.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,127.24 | -9,573.83 | -44,825.72 | -29,844.66 | -11,439.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,275.77 | 21,923.39 | -27,257.50 | -21,329.30 | 11,473.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,583.08 | 69,583.08 | 96,840.58 | 96,840.58 | 96,840.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,858.84 | 91,506.47 | 69,583.08 | 75,511.28 | 108,314.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,317.39 | -- | 56,423.13 | -- | 37,916.66 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,116.34 | -- | 3,407.37 | -- | 908.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,508.10 | -- | 49,436.09 | -- | 23,828.21 |
| 无形资产摊销 | 1,142.84 | -- | 2,373.88 | -- | 998.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 27.89 | -- | 93.19 | -- | 56.14 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.51 | -- | -16.99 | -- | -16.99 |
| 固定资产报废损失 | 43.16 | -- | 184.60 | -- | 21.68 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,099.98 | -- | 9,069.60 | -- | 4,742.86 |
| 投资损失 | -4,179.79 | -- | -5,034.23 | -- | -2,959.56 |
| 递延所得税资产减少 | -176.28 | -- | -261.90 | -- | -173.26 |
| 递延所得税负债增加 | 440.36 | -- | 6.08 | -- | 42.51 |
| 存货的减少 | 969.87 | -- | -9,924.34 | -- | 3.06 |
| 经营性应收项目的减少 | 18,706.11 | -- | 17,836.68 | -- | 32,750.32 |
| 经营性应付项目的增加 | -54,044.82 | -- | -31,947.51 | -- | -51,188.41 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,098.59 | -- | 91,976.14 | -- | 47,116.37 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 88,858.84 | -- | 69,583.08 | -- | 108,314.13 |
| 现金的期初余额 | 69,583.08 | -- | 96,840.58 | -- | 96,840.58 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,275.77 | -- | -27,257.50 | -- | 11,473.55 |
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