陕天然气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
陕天然气(002267) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金553,629.68397,573.95244,363.57843,569.71562,946.98
收到的税费返还138.03138.03--5.3877.36
收到的其他与经营活动有关的现金10,817.077,574.975,031.299,740.608,376.93
经营活动现金流入小计564,584.78405,286.95249,394.86853,315.68571,401.27
购买商品、接受劳务支付的现金409,776.55343,699.33179,933.12668,354.01448,143.68
支付给职工以及为职工支付的现金41,815.0326,408.4017,499.0548,082.0935,390.88
支付的各项税费11,895.4410,222.093,022.0524,995.4817,935.25
支付的其他与经营活动有关的现金12,430.957,993.225,154.3812,056.9911,364.36
经营活动现金流出小计475,917.97388,323.04205,608.60753,488.57512,834.18
经营活动产生的现金流量净额88,666.8116,963.9143,786.2799,827.1158,567.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------57.44--
取得投资收益所收到的现金------520.00400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------506.621.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,859.041,859.04600.004,411.572,572.54
投资活动现金流入小计1,859.041,859.04600.005,495.632,973.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,291.5925,688.1116,343.4153,022.5532,457.21
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额413.64413.64--736.05644.84
支付的其他与投资活动有关的现金------1,782.001.50
投资活动现金流出小计35,705.2426,101.7616,343.4155,540.6133,103.56
投资活动产生的现金流量净额-33,846.20-24,242.72-15,743.41-50,044.98-30,129.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金51,000.0050,000.00--245,875.00125,950.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金49,925.0049,925.00----49,925.00
筹资活动现金流入小计100,925.0099,925.00--245,875.00175,875.00
偿还债务支付的现金89,850.0062,350.005,000.00148,805.80105,619.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,507.504,986.121,857.9029,965.0527,297.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金49,394.2149,394.2131,792.6891,074.1387,515.03
筹资活动现金流出小计168,751.71116,730.3338,650.58269,844.98220,431.94
筹资活动产生的现金流量净额-67,826.71-16,805.33-38,650.58-23,969.98-44,556.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-13,006.10-24,084.14-10,607.7225,812.16-16,119.42
加:期初现金及现金等价物余额115,723.02115,723.02115,723.0289,910.8789,910.87
六、期末现金及现金等价物余额102,716.9291,638.88105,115.30115,723.0273,791.45
附注
净利润--35,723.48--37,789.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--236.09--2,914.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,497.67--40,930.01--
无形资产摊销--896.46--1,674.07--
长期待摊费用摊销--57.14--120.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------98.81--
固定资产报废损失--98.33--15.78--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,871.24--12,966.30--
投资损失---4,728.67---3,913.73--
递延所得税资产减少--8.90---287.36--
递延所得税负债增加---2.38---38.72--
存货的减少--2,427.10--2,842.27--
经营性应收项目的减少--6,908.34---12,035.55--
经营性应付项目的增加---52,678.64--16,948.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--16,963.91--99,827.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--91,638.88--115,723.02--
现金的期初余额--115,723.02--89,910.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,084.14--25,812.16--
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