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| 陕天然气(002267) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 969,805.53 | 709,471.88 | 564,459.28 | 322,620.20 | |
| 收到的税费返还 | 2,090.46 | 1,689.46 | 1,544.41 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,076.38 | 6,492.30 | 4,392.91 | 2,033.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 978,972.38 | 717,653.63 | 570,396.60 | 324,654.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 760,013.78 | 556,928.87 | 380,234.22 | 276,999.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,743.67 | 39,580.66 | 27,300.15 | 15,682.36 | |
| 支付的各项税费 | 31,245.49 | 27,910.16 | 23,789.21 | 5,611.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,426.07 | 13,501.03 | 6,289.38 | 2,584.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 866,429.01 | 637,920.72 | 437,612.96 | 300,878.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,543.37 | 79,732.91 | 132,783.64 | 23,776.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 670.86 | 670.86 | 670.86 | 670.86 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,739.11 | 3,739.11 | 3,739.11 | 939.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,043.82 | 2,300.63 | 1,851.86 | 630.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,454.48 | 6,711.30 | 6,262.53 | 2,240.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,787.32 | 33,109.66 | 21,140.42 | 12,484.65 | |
| 投资所支付的现金 | 2,058.00 | 2,058.00 | 2,058.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.13 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,846.45 | 35,167.66 | 23,198.42 | 12,484.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,391.97 | -28,456.36 | -16,935.90 | -10,244.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 144,720.00 | 121,120.00 | 82,320.00 | 2,170.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 144,720.00 | 121,120.00 | 82,320.00 | 2,170.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 117,800.00 | 105,200.00 | 99,200.00 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75,874.49 | 41,770.10 | 40,765.90 | 1,545.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,259.86 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,391.88 | 34,372.61 | 34,372.61 | 17,431.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 228,066.37 | 181,342.71 | 174,338.51 | 19,176.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,346.37 | -60,222.71 | -92,018.51 | -17,006.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,194.97 | -8,946.16 | 23,829.24 | -3,474.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,017.89 | 112,017.89 | 112,017.89 | 112,017.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,822.92 | 103,071.73 | 135,847.12 | 108,543.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,292.26 | -- | 63,238.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,702.61 | -- | -47.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,583.72 | -- | 23,492.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,471.77 | -- | 972.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 94.77 | -- | 47.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.34 | -- | 16.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 229.91 | -- | 38.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,026.04 | -- | 5,273.57 | -- | |
| 投资损失 | -3,829.82 | -- | -3,642.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 154.22 | -- | 30.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.51 | -- | -4.75 | -- | |
| 存货的减少 | 2,862.03 | -- | -242.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,722.88 | -- | 4,624.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,675.28 | -- | 38,833.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 112,543.37 | -- | 132,783.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,822.92 | -- | 135,847.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 112,017.89 | -- | 112,017.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,194.97 | -- | 23,829.24 | -- | |
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