| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 806,843.80 | 538,055.26 | 397,783.79 | 243,015.59 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,494.01 | 1,925.78 | 1,091.84 | 554.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 811,337.81 | 539,981.04 | 398,875.63 | 243,570.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 629,142.26 | 439,231.65 | 323,380.10 | 203,608.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,289.23 | 27,906.25 | 19,288.79 | 12,026.61 |
| 支付的各项税费 | 23,131.01 | 16,312.71 | 11,787.60 | 4,295.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,670.88 | 3,546.34 | 1,898.13 | 843.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 699,233.37 | 486,996.94 | 356,354.62 | 220,773.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,104.44 | 52,984.10 | 42,521.01 | 22,796.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,280.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,811.12 | 1,045.00 | 61.72 | 30.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,091.12 | 1,045.00 | 61.72 | 30.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,699.70 | 49,234.36 | 33,302.31 | 19,947.79 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,315.17 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 65,014.87 | 49,234.36 | 33,302.31 | 19,947.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,923.75 | -48,189.36 | -33,240.59 | -19,917.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 140,809.00 | 64,319.00 | 3,274.00 | 439.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,809.00 | 64,319.00 | 3,274.00 | 439.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 151,603.75 | 56,254.08 | 22,187.33 | 3,059.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,787.41 | 27,043.22 | 3,088.63 | 1,551.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,780.48 | 10,749.67 | 5,374.83 | 5,374.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 193,171.64 | 94,046.96 | 30,650.79 | 9,985.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,362.64 | -29,727.96 | -27,376.79 | -9,546.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,181.95 | -24,933.22 | -18,096.37 | -6,667.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,349.68 | 88,349.68 | 88,349.68 | 88,349.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,167.73 | 63,416.46 | 70,253.31 | 81,681.83 |
| 附注 |
| 净利润 | 40,548.24 | -- | 25,365.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,233.73 | -- | 2,333.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 55,188.52 | -- | 27,031.84 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,149.88 | -- | 538.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 57.89 | -- | 7.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.06 | -- | -0.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | 79.82 | -- | 35.95 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 14,665.68 | -- | 7,200.00 | -- |
| 投资损失 | -1,229.33 | -- | -1,060.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,796.90 | -- | -598.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -88.11 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -244.12 | -- | 2,108.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -48,473.35 | -- | -49,473.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 51,014.57 | -- | 29,034.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 112,104.44 | -- | 42,521.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 87,167.73 | -- | 70,253.31 | -- |
| 现金的期初余额 | 88,349.68 | -- | 88,349.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,181.95 | -- | -18,096.37 | -- |
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