陕天然气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
陕天然气(002267) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金806,843.80538,055.26397,783.79243,015.59
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,494.011,925.781,091.84554.83
经营活动现金流入小计811,337.81539,981.04398,875.63243,570.42
购买商品、接受劳务支付的现金629,142.26439,231.65323,380.10203,608.68
支付给职工以及为职工支付的现金38,289.2327,906.2519,288.7912,026.61
支付的各项税费23,131.0116,312.7111,787.604,295.28
支付的其他与经营活动有关的现金8,670.883,546.341,898.13843.23
经营活动现金流出小计699,233.37486,996.94356,354.62220,773.80
经营活动产生的现金流量净额112,104.4452,984.1042,521.0122,796.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2,280.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,811.121,045.0061.7230.00
投资活动现金流入小计4,091.121,045.0061.7230.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金63,699.7049,234.3633,302.3119,947.79
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,315.17------
投资活动现金流出小计65,014.8749,234.3633,302.3119,947.79
投资活动产生的现金流量净额-60,923.75-48,189.36-33,240.59-19,917.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金140,809.0064,319.003,274.00439.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计140,809.0064,319.003,274.00439.00
偿还债务支付的现金151,603.7556,254.0822,187.333,059.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,787.4127,043.223,088.631,551.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,780.4810,749.675,374.835,374.83
筹资活动现金流出小计193,171.6494,046.9630,650.799,985.68
筹资活动产生的现金流量净额-52,362.64-29,727.96-27,376.79-9,546.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-1,181.95-24,933.22-18,096.37-6,667.85
加:期初现金及现金等价物余额88,349.6888,349.6888,349.6888,349.68
六、期末现金及现金等价物余额87,167.7363,416.4670,253.3181,681.83
附注
净利润40,548.24--25,365.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,233.73--2,333.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧55,188.52--27,031.84--
无形资产摊销1,149.88--538.12--
长期待摊费用摊销57.89--7.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.06---0.64--
固定资产报废损失79.82--35.95--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,665.68--7,200.00--
投资损失-1,229.33---1,060.44--
递延所得税资产减少-2,796.90---598.64--
递延所得税负债增加-88.11------
存货的减少-244.12--2,108.13--
经营性应收项目的减少-48,473.35---49,473.40--
经营性应付项目的增加51,014.57--29,034.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额112,104.44--42,521.01--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额87,167.73--70,253.31--
现金的期初余额88,349.68--88,349.68--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,181.95---18,096.37--
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