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| 陕天然气(002267) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 572,670.80 | 381,870.80 | 275,065.59 | 175,214.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,974.90 | 1,497.15 | 1,125.81 | 356.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 575,645.70 | 383,367.95 | 276,191.40 | 175,571.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 411,777.92 | 266,842.90 | 187,677.70 | 122,292.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,929.01 | 16,197.22 | 10,620.97 | 6,302.94 | |
| 支付的各项税费 | 22,687.14 | 17,431.26 | 12,527.97 | 3,269.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,696.94 | 5,418.60 | 4,794.00 | 1,258.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 463,091.02 | 305,889.98 | 215,620.65 | 133,123.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,554.68 | 77,477.97 | 60,570.75 | 42,447.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,611.64 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.69 | 1.43 | 1.43 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,624.18 | 8,484.92 | 668.30 | 0.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,257.51 | 9,486.35 | 1,669.73 | 0.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,174.53 | 44,918.95 | 31,605.41 | 21,358.10 | |
| 投资所支付的现金 | 9,410.00 | 4,410.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 313.85 | 56.02 | 39.16 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,898.38 | 49,384.97 | 31,644.57 | 21,358.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,640.87 | -39,898.62 | -29,974.83 | -21,357.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 99,500.00 | 99,500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 131,980.00 | 129,880.00 | 60,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 231,480.00 | 229,380.00 | 60,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 198,324.98 | 166,052.45 | 108,652.45 | 40,510.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,535.01 | 37,856.54 | 15,655.21 | 3,455.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 227.90 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 240,087.89 | 203,909.00 | 124,307.66 | 43,966.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,607.89 | 25,471.00 | -64,307.66 | -38,966.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,305.92 | 63,050.35 | -33,711.75 | -17,876.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,633.76 | 90,633.76 | 90,633.76 | 90,633.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,939.67 | 153,684.11 | 56,922.01 | 72,757.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,570.50 | -- | 28,559.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 798.49 | -- | -165.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,826.85 | -- | 19,416.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 636.26 | -- | 278.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.96 | -- | 6.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.06 | -- | -0.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 128.61 | -- | 2.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,257.21 | -- | 11,359.37 | -- | |
| 投资损失 | -2,117.70 | -- | -929.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 285.84 | -- | 33.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -327.84 | -- | -640.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,953.18 | -- | -2,486.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,464.74 | -- | 5,135.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1.01 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 112,554.68 | -- | 60,570.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 127,939.67 | -- | 56,922.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,633.76 | -- | 90,633.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,305.92 | -- | -33,711.75 | -- | |
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