陕天然气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
陕天然气(002267) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金572,670.80381,870.80275,065.59175,214.66
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,974.901,497.151,125.81356.46
经营活动现金流入小计575,645.70383,367.95276,191.40175,571.11
购买商品、接受劳务支付的现金411,777.92266,842.90187,677.70122,292.56
支付给职工以及为职工支付的现金22,929.0116,197.2210,620.976,302.94
支付的各项税费22,687.1417,431.2612,527.973,269.50
支付的其他与经营活动有关的现金5,696.945,418.604,794.001,258.91
经营活动现金流出小计463,091.02305,889.98215,620.65133,123.91
经营活动产生的现金流量净额112,554.6877,477.9760,570.7542,447.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.00------
取得投资收益所收到的现金1,611.641,000.001,000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.691.431.430.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金9,624.188,484.92668.300.16
投资活动现金流入小计13,257.519,486.351,669.730.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金70,174.5344,918.9531,605.4121,358.10
投资所支付的现金9,410.004,410.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金313.8556.0239.16--
投资活动现金流出小计79,898.3849,384.9731,644.5721,358.10
投资活动产生的现金流量净额-66,640.87-39,898.62-29,974.83-21,357.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金99,500.0099,500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,500.001,500.00----
取得借款收到的现金131,980.00129,880.0060,000.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计231,480.00229,380.0060,000.005,000.00
偿还债务支付的现金198,324.98166,052.45108,652.4540,510.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,535.0137,856.5415,655.213,455.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金227.90------
筹资活动现金流出小计240,087.89203,909.00124,307.6643,966.44
筹资活动产生的现金流量净额-8,607.8925,471.00-64,307.66-38,966.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额37,305.9263,050.35-33,711.75-17,876.69
加:期初现金及现金等价物余额90,633.7690,633.7690,633.7690,633.76
六、期末现金及现金等价物余额127,939.67153,684.1156,922.0172,757.07
附注
净利润51,570.50--28,559.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备798.49---165.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧39,826.85--19,416.09--
无形资产摊销636.26--278.22--
长期待摊费用摊销6.96--6.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-21.06---0.93--
固定资产报废损失128.61--2.94--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用22,257.21--11,359.37--
投资损失-2,117.70---929.07--
递延所得税资产减少285.84--33.86--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-327.84---640.21--
经营性应收项目的减少-19,953.18---2,486.42--
经营性应付项目的增加19,464.74--5,135.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1.01------
经营活动产生现金流量净额112,554.68--60,570.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额127,939.67--56,922.01--
现金的期初余额90,633.76--90,633.76--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额37,305.92---33,711.75--
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