| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 811,611.87 | 524,011.28 | 403,585.99 | 271,741.83 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,610.05 | 3,313.59 | 2,700.51 | 1,424.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 818,221.92 | 527,324.87 | 406,286.50 | 273,165.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 650,417.62 | 420,242.72 | 326,019.50 | 198,899.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,536.15 | 17,849.86 | 11,550.79 | 6,281.86 |
| 支付的各项税费 | 28,843.38 | 25,310.02 | 24,324.18 | 10,266.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,397.08 | 4,363.71 | 3,253.48 | 7,053.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 718,194.23 | 467,766.31 | 365,147.95 | 222,501.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,027.69 | 59,558.56 | 41,138.55 | 50,664.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,579.04 | 3,578.41 | 2,818.41 | 18.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.33 | 0.33 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,968.97 | 9,201.82 | 9,090.24 | 223.06 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,548.34 | 16,780.56 | 15,908.65 | 4,241.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,491.91 | 41,735.08 | 28,172.33 | 17,030.00 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 447.39 | 38.22 | 18.69 | 10.61 |
| 投资活动现金流出小计 | 86,939.30 | 43,773.29 | 30,191.02 | 19,040.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,390.96 | -26,992.73 | -14,282.37 | -14,799.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 145,143.00 | 48,653.00 | 13,680.00 | 12,505.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,893.00 | 49,403.00 | 14,430.00 | 12,505.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 145,705.00 | 38,562.56 | 27,700.98 | 15,250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,395.07 | 34,098.46 | 12,154.94 | 2,326.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 749.70 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,918.01 | 10,767.37 | 5,391.98 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 194,018.08 | 83,428.40 | 45,247.90 | 17,576.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,125.08 | -34,025.40 | -30,817.90 | -5,071.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.09 | -0.05 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,488.44 | -1,459.61 | -3,961.72 | 30,794.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,838.13 | 104,838.13 | 104,838.13 | 104,838.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,349.68 | 103,378.51 | 100,876.41 | 135,632.15 |
| 附注 |
| 净利润 | 50,929.73 | -- | 38,656.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -274.91 | -- | 1,075.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 50,304.67 | -- | 24,432.14 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,257.37 | -- | 596.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.90 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 84.89 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 15,850.60 | -- | 7,868.59 | -- |
| 投资损失 | -852.96 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -841.49 | -- | -144.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -88.11 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -358.92 | -- | 1,247.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 9,197.76 | -- | -19,560.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -25,180.04 | -- | -13,032.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 100,027.69 | -- | 41,138.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 88,349.68 | -- | 100,876.41 | -- |
| 现金的期初余额 | 104,838.13 | -- | 104,838.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,488.44 | -- | -3,961.72 | -- |
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