陕天然气

- 002267

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
陕天然气(002267) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,073,625.60682,084.79520,990.60408,486.62
收到的税费返还--250.21----
收到的其他与经营活动有关的现金15,929.948,796.607,277.105,635.39
经营活动现金流入小计1,089,555.54691,131.60528,267.70414,122.01
购买商品、接受劳务支付的现金829,464.26481,715.45385,366.41266,864.58
支付给职工以及为职工支付的现金40,608.2429,161.3520,194.4910,734.76
支付的各项税费22,708.1822,229.0521,609.7110,101.10
支付的其他与经营活动有关的现金18,570.649,639.688,357.138,474.67
经营活动现金流出小计911,351.32542,745.53435,527.74296,175.11
经营活动产生的现金流量净额178,204.23148,386.0692,739.97117,946.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金800.00400.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额493.03492.23492.230.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,234.831,227.82905.66725.66
投资活动现金流入小计3,527.872,120.051,397.89725.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金51,742.8733,455.2222,338.2812,852.65
投资所支付的现金500.00----11,425.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,643.2213,552.0112,907.17--
支付的其他与投资活动有关的现金2,856.012,009.222,007.72-341.06
投资活动现金流出小计68,742.1049,016.4537,253.1623,937.19
投资活动产生的现金流量净额-65,214.23-46,896.39-35,855.27-23,211.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金96,910.0750,410.075,960.073,828.71
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金100,000.00100,000.00----
筹资活动现金流入小计196,910.07150,410.075,960.073,828.71
偿还债务支付的现金254,356.53194,904.7825,979.9018,612.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,471.6224,362.8716,249.461,782.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金37,421.7037,521.7018,553.2618,862.89
筹资活动现金流出小计318,249.84256,789.3560,782.6239,257.47
筹资活动产生的现金流量净额-121,339.77-106,379.27-54,822.54-35,428.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-8,349.78-4,889.612,062.1559,306.63
加:期初现金及现金等价物余额90,333.9090,333.9090,333.9090,333.90
六、期末现金及现金等价物余额81,984.1285,444.3092,396.05149,640.53
附注
净利润45,869.66--22,445.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1,253.72--584.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧38,839.01--20,363.97--
无形资产摊销1,937.27--646.35--
长期待摊费用摊销120.23--63.47--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-372.56---373.39--
固定资产报废损失70.35--23.94--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用16,522.57--8,937.89--
投资损失-2,473.84--1,148.50--
递延所得税资产减少490.73---31.05--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,792.02---594.22--
经营性应收项目的减少10,532.12--15,802.95--
经营性应付项目的增加73,714.43--23,722.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额178,204.23--92,739.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额81,984.12--92,396.05--
现金的期初余额90,333.90--90,333.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,349.78--2,062.15--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶