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| 陕天然气(002267) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,073,625.60 | 682,084.79 | 520,990.60 | 408,486.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | 250.21 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,929.94 | 8,796.60 | 7,277.10 | 5,635.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,089,555.54 | 691,131.60 | 528,267.70 | 414,122.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 829,464.26 | 481,715.45 | 385,366.41 | 266,864.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,608.24 | 29,161.35 | 20,194.49 | 10,734.76 | |
| 支付的各项税费 | 22,708.18 | 22,229.05 | 21,609.71 | 10,101.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,570.64 | 9,639.68 | 8,357.13 | 8,474.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 911,351.32 | 542,745.53 | 435,527.74 | 296,175.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 178,204.23 | 148,386.06 | 92,739.97 | 117,946.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 800.00 | 400.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 493.03 | 492.23 | 492.23 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,234.83 | 1,227.82 | 905.66 | 725.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,527.87 | 2,120.05 | 1,397.89 | 725.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,742.87 | 33,455.22 | 22,338.28 | 12,852.65 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | -- | -- | 11,425.59 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,643.22 | 13,552.01 | 12,907.17 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,856.01 | 2,009.22 | 2,007.72 | -341.06 | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,742.10 | 49,016.45 | 37,253.16 | 23,937.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,214.23 | -46,896.39 | -35,855.27 | -23,211.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 96,910.07 | 50,410.07 | 5,960.07 | 3,828.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 196,910.07 | 150,410.07 | 5,960.07 | 3,828.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 254,356.53 | 194,904.78 | 25,979.90 | 18,612.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,471.62 | 24,362.87 | 16,249.46 | 1,782.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,421.70 | 37,521.70 | 18,553.26 | 18,862.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 318,249.84 | 256,789.35 | 60,782.62 | 39,257.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -121,339.77 | -106,379.27 | -54,822.54 | -35,428.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,349.78 | -4,889.61 | 2,062.15 | 59,306.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,333.90 | 90,333.90 | 90,333.90 | 90,333.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,984.12 | 85,444.30 | 92,396.05 | 149,640.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,869.66 | -- | 22,445.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,253.72 | -- | 584.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,839.01 | -- | 20,363.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,937.27 | -- | 646.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 120.23 | -- | 63.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -372.56 | -- | -373.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 70.35 | -- | 23.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,522.57 | -- | 8,937.89 | -- | |
| 投资损失 | -2,473.84 | -- | 1,148.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 490.73 | -- | -31.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,792.02 | -- | -594.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,532.12 | -- | 15,802.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 73,714.43 | -- | 23,722.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 178,204.23 | -- | 92,739.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,984.12 | -- | 92,396.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,333.90 | -- | 90,333.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,349.78 | -- | 2,062.15 | -- | |
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