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| 陕天然气(002267) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 978,492.64 | 626,277.99 | 445,274.66 | 301,480.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,104.81 | 6,155.09 | 3,961.11 | 2,460.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 990,597.45 | 632,433.09 | 449,235.76 | 303,941.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 850,000.01 | 495,550.49 | 326,097.76 | 235,129.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,024.10 | 24,521.24 | 17,130.98 | 10,228.04 | |
| 支付的各项税费 | 28,010.04 | 26,706.88 | 25,924.12 | 15,144.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,077.17 | 5,099.42 | 3,819.94 | 3,391.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 929,111.33 | 551,878.02 | 372,972.81 | 263,893.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,486.12 | 80,555.06 | 76,262.96 | 40,048.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,600.00 | 400.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.19 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,536.35 | 1,541.71 | 123.71 | 35.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,136.54 | 1,941.80 | 123.80 | 35.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,488.99 | 34,800.88 | 21,228.25 | 11,908.37 | |
| 投资所支付的现金 | 30,490.00 | 30,490.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,239.28 | 2.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,218.27 | 65,292.88 | 21,228.25 | 11,908.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,081.73 | -63,351.08 | -21,104.44 | -11,873.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 184,000.00 | 67,000.00 | 6,100.00 | 2,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 284,570.00 | 167,570.00 | 106,670.00 | 102,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 163,141.00 | 77,564.33 | 64,720.08 | 30,040.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,519.39 | 43,367.41 | 36,178.24 | 1,075.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,147.83 | 29,990.52 | 5,854.83 | 5,854.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 239,808.22 | 150,922.25 | 106,753.15 | 36,970.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,761.78 | 16,647.75 | -83.15 | 65,629.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,166.17 | 33,851.73 | 55,075.37 | 93,804.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,167.73 | 87,167.73 | 87,167.73 | 87,167.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,333.90 | 121,019.46 | 142,243.10 | 180,971.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,034.50 | -- | 32,977.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,727.83 | -- | 1,521.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 55,789.71 | -- | 26,626.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,353.31 | -- | 520.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 102.99 | -- | 47.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.83 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 37.67 | -- | 4.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,455.48 | -- | 8,355.24 | -- | |
| 投资损失 | -2,097.45 | -- | 12.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 405.69 | -- | -206.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,816.91 | -- | -3,644.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,696.94 | -- | -33,954.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -44,810.58 | -- | 44,000.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,486.12 | -- | 76,262.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,333.90 | -- | 142,243.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,167.73 | -- | 87,167.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,166.17 | -- | 55,075.37 | -- | |
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