报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 737,659.24 | 486,095.35 | 368,397.31 | 219,626.78 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,535.09 | 4,895.61 | 1,856.96 | 876.37 |
经营活动现金流入小计 | 746,194.33 | 490,990.96 | 370,254.27 | 220,503.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 528,677.41 | 320,892.18 | 253,257.02 | 163,463.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,192.70 | 20,973.06 | 14,561.79 | 7,029.97 |
支付的各项税费 | 41,905.19 | 34,421.02 | 25,808.86 | 14,050.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,864.55 | 7,621.97 | 3,225.44 | 1,271.14 |
经营活动现金流出小计 | 610,639.85 | 383,908.23 | 296,853.11 | 185,814.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 135,554.48 | 107,082.73 | 73,401.16 | 34,688.53 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | 400.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.56 | 1.61 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,775.28 | 1,779.78 | 1,122.31 | 484.04 |
投资活动现金流入小计 | 6,377.84 | 3,381.39 | 1,522.31 | 484.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,417.41 | 28,854.82 | 21,565.13 | 12,907.56 |
投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 339.90 | 318.03 | 326.23 | -- |
投资活动现金流出小计 | 44,757.31 | 29,172.86 | 21,891.36 | 12,907.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,379.47 | -25,791.47 | -20,369.05 | -12,423.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 4,900.00 | 1,450.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 74,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 14,000.00 |
发行债券收到的现金 | 29,880.00 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 138,780.00 | 55,450.00 | 24,000.00 | 14,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 220,852.29 | 145,236.23 | 113,486.23 | 48,950.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,423.48 | 35,450.95 | 14,915.92 | 3,106.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 780.00 | 780.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 259,055.77 | 181,467.18 | 128,402.15 | 52,056.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -120,275.77 | -126,017.18 | -104,402.15 | -38,056.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.78 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,101.55 | -44,725.92 | -51,370.05 | -15,791.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 127,939.67 | 127,939.67 | 127,939.67 | 127,939.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 104,838.13 | 83,213.75 | 76,569.63 | 112,147.74 |
附注 |
净利润 | 59,125.96 | -- | 37,042.06 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 876.51 | -- | 142.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,298.42 | -- | 23,542.60 | -- |
无形资产摊销 | 1,418.11 | -- | 456.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.56 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 110.91 | -- | 59.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 20,819.15 | -- | 10,780.08 | -- |
投资损失 | -2,896.76 | -- | -1,341.81 | -- |
递延所得税资产减少 | 231.43 | -- | 338.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -88.11 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -5,465.54 | -- | -3,269.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | 2,467.65 | -- | -5,101.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | 10,659.30 | -- | 10,753.68 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 135,554.48 | -- | 73,401.16 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 104,838.13 | -- | 76,569.63 | -- |
现金的期初余额 | 127,939.67 | -- | 127,939.67 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -23,101.55 | -- | -51,370.05 | -- |