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| 南国置业(002305) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 248,053.47 | 232,510.52 | 191,948.14 | 174,528.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 26,643.21 | 16,680.54 | 19,839.14 | 27,652.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 217,211.64 | 49,039.59 | 51,782.32 | 40,731.27 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 72,419.37 | 79,711.47 | 94,551.79 | 77,271.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,338,449.24 | 963,040.65 | 883,138.65 | 867,490.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 5,126.59 | 2,932.59 | 535.04 | |
| 流动资产合计 | 1,902,776.93 | 1,346,109.36 | 1,244,192.62 | 1,188,209.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,000.00 | 60,600.00 | 90,600.00 | 90,600.00 | |
| 长期股权投资 | 626.35 | 7,951.18 | 7,827.52 | 7,613.30 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 3,130.72 | 3,090.89 | 3,138.50 | 3,180.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 26.93 | 35.01 | 43.09 | 51.17 | |
| 递延所得税资产 | 1,105.09 | 817.94 | 730.67 | 852.37 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 5,889.10 | 72,495.02 | 102,339.78 | 102,296.91 | |
| 资产总计 | 1,908,666.03 | 1,418,604.38 | 1,346,532.40 | 1,290,506.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 83,503.00 | 317,089.00 | 310,089.00 | 275,849.95 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 357.00 | 357.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 147,770.71 | 43,606.79 | 49,950.26 | 60,650.72 | |
| 预收款项 | 72,395.08 | 55,014.56 | 34,854.15 | 18,889.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 589.42 | 36.48 | 377.21 | 442.38 | |
| 应交税费 | 27,978.66 | 6,657.84 | 7,200.16 | 27,132.68 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 7,219.38 | 2,833.33 | 1,133.33 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 166,040.62 | 155,632.75 | 155,567.81 | 150,883.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 93,750.00 | 139,500.00 | 230,598.71 | 193,950.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 599,603.87 | 720,727.76 | 789,770.63 | 727,798.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 642,600.00 | 312,800.00 | 173,000.00 | 253,550.00 | |
| 应付债券 | 347,084.27 | 99,737.20 | 99,714.88 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 989,684.27 | 412,537.20 | 272,714.88 | 253,550.00 | |
| 负债合计 | 1,589,288.13 | 1,133,264.95 | 1,062,485.51 | 981,348.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 145,883.14 | 145,746.68 | 145,506.03 | 96,911.77 | |
| 资本公积 | 1,703.01 | 2,389.04 | 1,710.74 | 10,988.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,876.08 | 13,430.17 | 13,430.17 | 13,430.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 131,845.73 | 118,076.43 | 117,574.18 | 181,890.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 293,307.96 | 279,642.32 | 278,221.12 | 303,221.22 | |
| 少数股东权益 | 26,069.93 | 5,697.11 | 5,825.77 | 5,936.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 319,377.89 | 285,339.43 | 284,046.89 | 309,157.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,908,666.03 | 1,418,604.38 | 1,346,532.40 | 1,290,506.57 | |
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