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| 南国置业(002305) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 277,861.96 | 280,112.58 | 338,409.49 | 243,089.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,175.18 | -- | 18,451.76 | 16,610.64 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 19,175.18 | 18,803.04 | 18,451.76 | 16,610.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,188.85 | 109,585.19 | 20,538.69 | 27,497.89 | |
| 其他应收款(合计) | 223,207.34 | -- | 91,298.19 | 141,142.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 223,207.34 | 74,570.55 | 91,298.19 | 141,142.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,671,430.59 | 1,827,196.66 | 1,666,529.42 | 1,663,585.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 605.61 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,507.08 | 19,773.05 | 12,885.44 | 2,986.76 | |
| 流动资产合计 | 2,227,371.00 | 2,330,041.08 | 2,148,718.59 | 2,094,912.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 长期股权投资 | 4,515.27 | 5,912.16 | 6,781.04 | 7,026.19 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 68,718.87 | -- | 69,738.20 | 60,422.86 | |
| 固定资产净额 | 68,718.87 | 69,267.85 | 69,738.20 | 60,422.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 215.40 | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,884.82 | 1,452.92 | 948.23 | 1,637.80 | |
| 递延所得税资产 | 720.01 | 563.01 | 778.93 | 992.53 | |
| 其他非流动资产 | -- | 23,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 77,054.38 | 101,195.93 | 115,246.39 | 107,079.38 | |
| 资产总计 | 2,304,425.37 | 2,431,237.00 | 2,263,964.99 | 2,201,992.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 80,500.00 | 22,500.00 | 63,577.00 | 129,914.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 134,581.06 | -- | 113,439.01 | 129,909.88 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 134,581.06 | 102,262.02 | 113,439.01 | 129,909.88 | |
| 预收款项 | 485,753.14 | 429,101.97 | 385,954.10 | 197,676.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11.71 | 60.99 | 885.75 | 905.14 | |
| 应交税费 | 26,170.03 | 8,654.05 | 6,393.52 | 18,516.07 | |
| 其他应付款(合计) | 94,293.74 | -- | 173,357.61 | 220,833.13 | |
| 应付利息 | 10,066.19 | 17,410.63 | 11,746.88 | 12,883.13 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 84,227.56 | 99,991.07 | 161,610.74 | 207,950.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 354,064.79 | 288,799.83 | 166,725.97 | 77,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,175,374.48 | 968,780.55 | 910,332.97 | 774,755.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 631,264.00 | 721,864.00 | 614,410.00 | 579,920.00 | |
| 应付债券 | -- | 249,130.06 | 248,934.25 | 348,384.99 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 631,264.00 | 970,994.06 | 863,344.25 | 928,304.99 | |
| 负债合计 | 1,806,638.48 | 1,939,774.61 | 1,773,677.22 | 1,703,060.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 173,421.58 | 173,421.58 | 173,421.58 | 173,421.58 | |
| 资本公积 | 130,715.95 | 130,715.95 | 130,715.95 | 130,715.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,184.99 | 14,381.37 | 14,381.37 | 14,381.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 131,933.52 | 128,263.90 | 128,099.66 | 136,176.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 451,256.04 | 446,782.79 | 446,618.56 | 454,695.25 | |
| 少数股东权益 | 46,530.85 | 44,679.60 | 43,669.21 | 44,236.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 497,786.90 | 491,462.40 | 490,287.77 | 498,932.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,304,425.37 | 2,431,237.00 | 2,263,964.99 | 2,201,992.27 | |
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