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| 南国置业(002305) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 214,072.62 | 156,961.32 | 225,402.61 | 143,632.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,276.49 | -- | 27,830.67 | 22,037.54 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 20,276.49 | 24,069.46 | 27,830.67 | 22,037.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 24,997.28 | 27,760.78 | 123,003.64 | 101,813.15 | |
| 其他应收款(合计) | 85,422.28 | -- | 91,026.68 | 62,042.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 85,422.28 | 90,132.19 | 91,026.68 | 62,042.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,624,937.41 | 1,622,278.05 | 1,500,963.75 | 1,539,118.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,644.83 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,971,350.91 | 1,921,201.80 | 1,968,227.36 | 1,868,644.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 长期股权投资 | 7,629.64 | 4,832.13 | 4,686.61 | 4,788.19 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 60,820.39 | -- | 3,056.61 | 3,098.30 | |
| 固定资产净额 | 60,820.39 | 3,015.96 | 3,056.61 | 3,098.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,476.52 | 2.69 | 10.77 | 18.85 | |
| 递延所得税资产 | 1,079.82 | 1,070.61 | 1,066.88 | 965.33 | |
| 其他非流动资产 | 36,000.00 | 36,000.00 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 108,006.36 | 45,921.39 | 9,820.88 | 9,870.68 | |
| 资产总计 | 2,079,357.27 | 1,967,123.19 | 1,978,048.23 | 1,878,515.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 79,914.00 | 129,539.00 | 207,476.00 | 115,053.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 164,999.48 | -- | 102,340.86 | 106,697.53 | |
| 应付票据 | -- | -- | 357.00 | 357.00 | |
| 应付账款 | 164,999.48 | 106,256.74 | 101,983.86 | 106,340.53 | |
| 预收款项 | 178,044.48 | 109,062.84 | 80,295.70 | 99,808.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 986.81 | 339.15 | 662.95 | 653.04 | |
| 应交税费 | 30,402.79 | 12,153.21 | 16,104.07 | 20,735.27 | |
| 其他应付款(合计) | 219,053.95 | -- | 255,108.67 | 281,541.37 | |
| 应付利息 | 7,219.38 | 17,410.63 | 11,746.88 | 12,883.13 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 211,834.57 | 243,227.91 | 243,361.79 | 268,658.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 58,000.00 | 11,500.00 | 14,000.00 | 85,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 731,401.50 | 629,489.47 | 675,988.25 | 709,488.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 500,920.00 | 491,500.00 | 455,700.00 | 501,100.00 | |
| 应付债券 | 348,115.33 | 347,849.76 | 347,592.41 | 347,336.70 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 849,035.33 | 839,349.76 | 803,292.41 | 848,436.70 | |
| 负债合计 | 1,580,436.83 | 1,468,839.23 | 1,479,280.66 | 1,557,925.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 173,421.58 | 173,421.58 | 173,339.49 | 145,906.14 | |
| 资本公积 | 130,715.95 | 130,747.51 | 128,034.71 | 1,767.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,381.37 | 13,876.08 | 13,876.08 | 13,876.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 135,668.58 | 132,909.25 | 132,323.92 | 132,222.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 454,187.47 | 450,954.42 | 447,574.20 | 293,772.30 | |
| 少数股东权益 | 44,732.97 | 47,329.54 | 51,193.38 | 26,818.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 498,920.45 | 498,283.96 | 498,767.57 | 320,590.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,079,357.27 | 1,967,123.19 | 1,978,048.23 | 1,878,515.54 | |
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