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南国置业(002305) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 245,449.14 | 149,142.57 | 187,934.41 | 212,900.79 | |
交易性金融资产 | 12,563.00 | 12,665.00 | 12,665.00 | 12,665.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 23,134.71 | 22,704.25 | 23,598.14 | 22,582.24 | |
应收票据 | 231.42 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 22,903.30 | 22,704.25 | 23,598.14 | 22,582.24 | |
应收款项融资 | 390.71 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,490.18 | 5,151.29 | 2,545.59 | 3,842.55 | |
其他应收款(合计) | 281,043.83 | 333,973.19 | 334,867.69 | 244,271.52 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 281,043.83 | -- | 334,867.69 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,367,728.22 | 1,980,816.47 | 1,961,076.45 | 1,905,910.73 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 18,543.06 | 39,579.43 | 45,807.68 | 56,344.86 | |
流动资产合计 | 1,952,752.16 | 2,544,536.84 | 2,568,957.23 | 2,459,420.73 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 358,341.52 | 353,179.57 | 283,933.77 | 274,956.82 | |
投资性房地产 | 246,618.34 | 249,027.96 | 250,961.23 | 253,693.31 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 48,459.56 | 48,862.53 | 49,280.85 | 49,669.93 | |
固定资产净额 | 48,459.56 | -- | 49,280.85 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 272,832.77 | 295,438.75 | 308,168.00 | 326,042.66 | |
无形资产 | 139.13 | 146.22 | 82.64 | 91.03 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 29,298.58 | 27,967.03 | 26,456.82 | 26,468.79 | |
递延所得税资产 | 2,889.37 | 2,322.55 | 2,381.88 | 2,442.52 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 958,632.41 | 976,997.75 | 921,297.06 | 933,396.95 | |
资产总计 | 2,911,384.57 | 3,521,534.59 | 3,490,254.29 | 3,392,817.68 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 214,708.17 | 207,193.15 | 187,440.05 | 138,829.75 | |
应付票据 | 39,249.51 | 31,629.45 | 25,177.10 | 6,331.67 | |
应付账款 | 175,458.66 | 175,563.70 | 162,262.96 | 132,498.08 | |
预收款项 | 4,895.69 | 6,032.20 | 6,460.86 | 6,404.94 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,249.93 | 705.97 | 411.62 | 663.33 | |
应交税费 | -5,992.53 | -40,443.07 | -42,728.70 | -44,782.04 | |
其他应付款(合计) | 1,311,765.28 | 1,232,381.85 | 1,089,262.56 | 880,938.28 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,311,765.28 | -- | 1,089,262.56 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 277,394.26 | 182,813.72 | 197,150.11 | 249,086.53 | |
其他流动负债 | 9,024.41 | 66,192.34 | 71,997.91 | 79,141.97 | |
流动负债合计 | 1,913,807.78 | 2,421,260.52 | 2,316,082.99 | 2,195,646.88 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 290,819.00 | 368,463.38 | 423,923.38 | 399,113.38 | |
应付债券 | 59,270.73 | 59,223.95 | 59,177.17 | 59,125.05 | |
租赁负债 | 237,219.71 | 247,802.27 | 257,868.04 | 278,729.64 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 587,309.43 | 675,489.60 | 740,968.59 | 736,968.07 | |
负债合计 | 2,501,117.22 | 3,096,750.12 | 3,057,051.58 | 2,932,614.95 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 173,421.58 | 173,421.58 | 173,421.58 | 173,421.58 | |
资本公积 | 129,774.88 | 129,774.88 | 127,970.34 | 127,970.34 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 26,513.15 | 26,513.15 | 26,513.15 | 26,513.15 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -119,935.52 | -86,731.61 | -70,864.79 | -39,101.09 | |
归属于母公司股东权益合计 | 209,774.09 | 242,978.00 | 257,040.28 | 288,803.98 | |
少数股东权益 | 200,493.26 | 181,806.46 | 176,162.43 | 171,398.75 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 410,267.35 | 424,784.46 | 433,202.71 | 460,202.73 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,911,384.57 | 3,521,534.59 | 3,490,254.29 | 3,392,817.68 |
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